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济民医疗

(603222)

  

流通市值:50.09亿  总市值:50.09亿
流通股本:3.41亿   总股本:3.41亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金808,443,258.34532,809,771.73250,121,202.53862,011,718.43
收到的税费返还39,284,894.7320,173,020.249,149,098.2116,711,699.79
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计907,386,104.03579,264,141.8283,742,604.41922,715,873.8
购买商品、接受劳务支付的现金322,773,930.76210,122,969.66118,791,170.86344,933,503.56
支付给职工以及为职工支付的现金158,151,457.78108,774,903.9355,007,544.8170,203,154.79
支付的各项税费88,827,994.8458,275,792.7732,780,186.4839,456,311.14
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计754,911,457.44496,952,369.07259,512,451.54756,422,946.83
经营活动产生的现金流量净额152,474,646.5982,311,772.7324,230,152.87166,292,926.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金125,000,00010,000,000----
取得投资收益收到的现金622,909.5330,493.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
961,400.76868,281.56303,911.21,617,446.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,839,083.6519,641,083.65--24,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计156,423,393.9430,539,858.36303,911.231,756,121.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金216,606,823.68150,872,023.883,062,170.18167,757,383.01
投资支付的现金126,700,00096,500,0001,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------640,871
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计343,306,823.68247,372,023.884,562,170.18168,398,254.01
投资活动产生的现金流量净额-186,883,429.74-216,832,165.44-84,258,258.98-136,642,132.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金669,958,980.22332,077,872.88133,730,000511,335,232.26
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计908,963,282.22571,082,174.88372,734,302564,735,232.26
偿还债务支付的现金788,307,339.18380,353,773.55151,495,624.87450,546,894.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,287,960.7518,976,136.0710,169,779.5662,703,387.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计835,316,556.18414,902,550.87174,985,591.93514,143,635.77
筹资活动产生的现金流量净额73,646,726.04156,179,624.01197,748,710.0750,591,596.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,504,902.43-1,800,906.87-91,989.2-2,568,326.9
现金及现金等价物净增加额36,733,040.4619,858,324.43137,628,614.7677,674,063.91
期初现金及现金等价物余额216,656,732.96216,656,732.96216,656,732.96138,982,669.05
期末现金及现金等价物余额253,389,773.42236,515,057.39354,285,347.72216,656,732.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--104,220,295.58---6,925,992.94
加:资产减值准备--418,236.87--30,552,755.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,885,516.76--62,654,288.58
无形资产摊销--4,013,044.29--8,137,902.54
长期待摊费用摊销--1,172,497.58--2,161,643.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--542,220.02--41,310.43
固定资产报废损失--275,409.12--287,704.59
公允价值变动损失------5,823,864.64
财务费用--19,550,725.97--43,024,706.52
投资损失---37,618,537.28---1,112,143.32
递延所得税资产减少--2,001,422.19---8,928,719
递延所得税负债增加---47,500.08--649,833.32
存货的减少---9,640,512.78---19,432,390.37
经营性应收项目的减少---7,188,456.35---71,164,614.2
经营性应付项目的增加---38,042,836.84--108,277,642.05
未确认的投资损失--------
其他-------1,962,747.12
经营活动产生的现金流量净额--82,311,772.73--166,292,926.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--236,515,057.39--216,656,732.96
减:现金的期初余额--216,656,732.96--138,982,669.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--19,858,324.43--77,674,063.91
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