当前位置:首页 - 行情中心 - 银都股份(603277) - 财务分析 - 现金流量表

银都股份

(603277)

15.79

0.72  (4.78%)

今开:15.14最高:16.28成交:8.59万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:15.07 最低:15.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,382,020.581,428,959,293.771,060,969,151.34642,006,348.12
收到的税费返还12,923,943.3463,043,314.844,996,686.8732,444,032.29
收到其他与经营活动有关的现金7,655,618.4628,863,746.143,379,760.719,576,745.7
经营活动现金流入小计261,961,582.381,520,866,354.671,149,345,598.91694,027,126.11
购买商品、接受劳务支付的现金183,735,213.2873,374,991.5661,161,424.85403,239,398.78
支付给职工以及为职工支付的现金62,512,837.71208,138,529.22155,956,521.85103,205,228.62
支付的各项税费18,516,423.6187,418,437.0870,525,992.1246,383,619.61
支付其他与经营活动有关的现金41,892,830.69180,663,452.09141,657,653.8485,726,754.65
经营活动现金流出小计306,657,305.211,349,595,409.891,029,301,592.66638,555,001.66
经营活动产生的现金流量净额-44,695,722.83171,270,944.78120,044,006.2555,472,124.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金169,000,000640,971,827.8365,340,000243,858.54
取得投资收益收到的现金1,868,104.11--1,429,645.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--421,885.0694,813.9294,327.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--5,686,331.75944,798.6509,198.49
投资活动现金流入小计170,868,104.11647,080,044.6467,809,257.8847,384.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,017,986.4557,195,696.1132,375,714.128,229,568.75
投资支付的现金169,000,0001,430,240,000150,354,56265,340,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,060,851.871,020,601.05946,289.87
投资活动现金流出小计180,017,986.451,488,496,547.98183,750,877.1594,515,858.62
投资活动产生的现金流量净额-9,149,882.34-841,416,503.34-115,941,619.35-93,668,474.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--764,332,400744,659,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--25,110,00025,110,00025,110,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19,673,400----
筹资活动现金流出小计--44,783,40025,110,00025,110,000
筹资活动产生的现金流量净额--719,549,000719,549,000-25,110,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,622,657.09-10,006,107.88-2,685,266.67-6,938,414.55
现金及现金等价物净增加额-60,468,262.2639,397,333.56720,966,120.23-70,244,764.41
期初现金及现金等价物余额259,670,467.96220,273,134.4220,273,134.4220,273,134.4
期末现金及现金等价物余额199,202,205.7259,670,467.96941,239,254.63150,028,369.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--197,586,521.6----
加:资产减值准备--7,232,102.63----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,663,248.43----
无形资产摊销--1,682,160.92----
长期待摊费用摊销--233,010.12----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59,980.74----
固定资产报废损失--670,417.14----
公允价值变动损失---167,384----
财务费用--16,424,429.4----
投资损失---5,264,137.3----
递延所得税资产减少---2,072,171.6----
递延所得税负债增加---941,228.67----
存货的减少---77,627,610.96----
经营性应收项目的减少---21,881,818.06----
经营性应付项目的增加--30,673,424.39----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--171,270,944.78----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--259,670,467.96----
减:现金的期初余额--220,273,134.4----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--39,397,333.56----
TOP↑