流通市值:35.20亿 | 总市值:35.20亿 | ||
流通股本:3.42亿 | 总股本:3.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,383,768,245.95 | 2,224,046,555.64 | 1,060,405,099.78 | 4,820,166,751.57 |
收到的税费返还 | 18,325,842.83 | 14,789,835.93 | 13,829,697.98 | 19,936,777.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,680,951.36 | 529,094,329.22 | 274,737,924.39 | 670,358,302.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,526,775,040.14 | 2,767,930,720.79 | 1,348,972,722.15 | 5,510,461,831.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,609,381,242.08 | 2,135,284,402.61 | 977,051,470.9 | 4,442,566,707.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,089,187.37 | 220,174,245.11 | 105,148,442.88 | 440,210,389.3 |
支付的各项税费 | 115,782,815.74 | 81,154,499.09 | 34,181,937.64 | 95,446,123.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,862,945.57 | 88,160,444.49 | 39,760,147.07 | 632,650,081.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,193,116,190.76 | 2,524,773,591.3 | 1,156,141,998.49 | 5,610,873,301.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,658,849.38 | 243,157,129.5 | 192,830,723.66 | -100,411,469.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,035,344.91 | - | - | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 21,303.06 | 10,464,749.99 | 2,346,753.82 | 6,537,442.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 21,000 | 21,000 | 2,315,657.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,056,647.97 | 10,485,749.99 | 2,367,753.82 | 108,853,099.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,225,187.78 | 18,814,112.78 | 2,906,033.78 | 219,174,179.92 |
投资支付的现金 | - | - | - | 800,140,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69,136.7 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 81,294,324.48 | 18,814,112.78 | 2,906,033.78 | 1,019,314,179.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,237,676.51 | -8,328,362.79 | -538,279.96 | -910,461,080.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 2,011,751,286.38 | 1,618,786,266.66 | 670,236,266.66 | 2,320,650,841.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,485,000 | 271,485,000 | 3,675,000 | 1,250,656,225.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,283,236,286.38 | 1,890,271,266.66 | 673,911,266.66 | 3,571,307,067.09 |
偿还债务支付的现金 | 2,007,306,061.47 | 1,577,974,907.3 | 555,034,357.84 | 1,594,252,289.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,142,935.95 | 53,529,068.21 | 22,161,329.46 | 67,642,102.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,996,108.69 | 469,745,750.99 | 237,140,427.35 | 979,994,451.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,584,445,106.11 | 2,101,249,726.5 | 814,336,114.65 | 2,641,888,843.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301,208,819.73 | -210,978,459.84 | -140,424,847.99 | 929,418,223.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,332,363.75 | 518,823.24 | -1,083,031.6 | 3,612,261.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,455,283.11 | 24,369,130.11 | 50,784,564.11 | -77,842,064.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,526,250.15 | 57,526,250.15 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,070,967.04 | 81,895,380.26 | 108,310,814.3 | 57,526,250.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,727,975.22 | - | -270,460,504.43 |
资产减值准备 | - | -4,161,658.24 | - | 10,097,002.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 162,764,258.51 | - | 309,253,570.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 162,764,258.51 | - | 309,253,570.28 |
无形资产摊销 | - | 6,542,138.42 | - | 13,422,634.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,009.95 | - | -200,299 |
固定资产报废损失 | - | 1,608.39 | - | 25,272.51 |
公允价值变动损失 | - | 5,639,870.64 | - | -3,868,172.64 |
财务费用 | - | 73,012,072.46 | - | 125,869,018.63 |
投资损失 | - | -3,070,345.98 | - | -7,718,866.92 |
递延所得税 | - | -11,203,625.85 | - | -41,884,250.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,001,231.49 | - | -52,272,339.72 |
递延所得税负债增加 | - | -8,202,394.36 | - | 10,388,088.88 |
存货的减少 | - | -10,803,941.5 | - | 271,362,824.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 38,706,506.86 | - | 945,820,168.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -112,475,027.08 | - | -1,523,295,249.17 |
其他 | - | 15,351,369.61 | - | 56,999,974.41 |
现金的期末余额 | - | 81,895,380.26 | - | 57,526,250.15 |
减:现金的期初余额 | - | 57,526,250.15 | - | 135,368,314.79 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-08 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |