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大业股份

(603278)

  

流通市值:35.20亿  总市值:35.20亿
流通股本:3.42亿   总股本:3.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,383,768,245.952,224,046,555.641,060,405,099.784,820,166,751.57
收到的税费返还18,325,842.8314,789,835.9313,829,697.9819,936,777.52
收到其他与经营活动有关的现金124,680,951.36529,094,329.22274,737,924.39670,358,302.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,526,775,040.142,767,930,720.791,348,972,722.155,510,461,831.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,609,381,242.082,135,284,402.61977,051,470.94,442,566,707.62
支付给职工以及为职工支付的现金343,089,187.37220,174,245.11105,148,442.88440,210,389.3
支付的各项税费115,782,815.7481,154,499.0934,181,937.6495,446,123.12
支付其他与经营活动有关的现金124,862,945.5788,160,444.4939,760,147.07632,650,081.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,193,116,190.762,524,773,591.31,156,141,998.495,610,873,301.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00.0100
经营活动产生的现金流量净额333,658,849.38243,157,129.5192,830,723.66-100,411,469.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,035,344.91--100,000,000
取得投资收益收到的现金21,303.0610,464,749.992,346,753.826,537,442.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,00021,0002,315,657.05
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,056,647.9710,485,749.992,367,753.82108,853,099.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,225,187.7818,814,112.782,906,033.78219,174,179.92
投资支付的现金---800,140,000
支付其他与投资活动有关的现金69,136.7---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计81,294,324.4818,814,112.782,906,033.781,019,314,179.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-69,237,676.51-8,328,362.79-538,279.96-910,461,080.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
取得借款收到的现金2,011,751,286.381,618,786,266.66670,236,266.662,320,650,841.85
收到其他与筹资活动有关的现金271,485,000271,485,0003,675,0001,250,656,225.24
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,283,236,286.381,890,271,266.66673,911,266.663,571,307,067.09
偿还债务支付的现金2,007,306,061.471,577,974,907.3555,034,357.841,594,252,289.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,142,935.9553,529,068.2122,161,329.4667,642,102.08
支付其他与筹资活动有关的现金502,996,108.69469,745,750.99237,140,427.35979,994,451.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,584,445,106.112,101,249,726.5814,336,114.652,641,888,843.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-301,208,819.73-210,978,459.84-140,424,847.99929,418,223.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,332,363.75518,823.24-1,083,031.63,612,261.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,455,283.1124,369,130.1150,784,564.11-77,842,064.64
加:期初现金及现金等价物余额57,526,250.1557,526,250.1557,526,250.15135,368,314.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目000.040
期末现金及现金等价物余额23,070,967.0481,895,380.26108,310,814.357,526,250.15
补充资料:
净利润-87,727,975.22--270,460,504.43
资产减值准备--4,161,658.24-10,097,002.22
固定资产和投资性房地产折旧-162,764,258.51-309,253,570.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-162,764,258.51-309,253,570.28
无形资产摊销-6,542,138.42-13,422,634.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,009.95--200,299
固定资产报废损失-1,608.39-25,272.51
公允价值变动损失-5,639,870.64--3,868,172.64
财务费用-73,012,072.46-125,869,018.63
投资损失--3,070,345.98--7,718,866.92
递延所得税--11,203,625.85--41,884,250.84
其中:递延所得税资产减少--3,001,231.49--52,272,339.72
递延所得税负债增加--8,202,394.36-10,388,088.88
存货的减少--10,803,941.5-271,362,824.71
经营性应收项目的减少-38,706,506.86-945,820,168.48
经营性应付项目的增加--112,475,027.08--1,523,295,249.17
其他-15,351,369.61-56,999,974.41
现金的期末余额-81,895,380.26-57,526,250.15
减:现金的期初余额-57,526,250.15-135,368,314.79
公告日期2023-10-302023-08-082023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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