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大业股份

(603278)

15.94

0.09  (0.57%)

今开:15.80最高:15.98成交:0.80万手 市盈:0.00 上证指数:2779.17   -0.65%2018-09-25
昨收:15.85 最低:15.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8349.71  -0.71%14:55:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金753,089,661.71332,848,137.661,203,928,590.38867,957,865.48
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,842,820.564,020,130.678,870,866.734,509,529.17
经营活动现金流入小计766,932,482.27336,868,268.331,212,799,457.11872,467,394.65
购买商品、接受劳务支付的现金431,450,947.93264,716,468.35623,768,468.44503,188,765.11
支付给职工以及为职工支付的现金53,131,298.628,389,339.62112,246,398.6575,427,304.72
支付的各项税费27,945,321.127,527,944.6245,508,063.8628,063,352.83
支付其他与经营活动有关的现金68,814,763.8916,002,076.34328,666,906.11238,557,752.89
经营活动现金流出小计581,342,331.54316,635,828.931,110,189,837.06845,237,175.55
经营活动产生的现金流量净额185,590,150.7320,232,439.4102,609,620.0527,230,219.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金681,218,200.61290,140,000373,070,000134,000,000
取得投资收益收到的现金1,831,814.041,497,052.38210,453.1168,795.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----53,00053,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计683,050,014.65291,637,052.38373,333,453.11134,121,795.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,367,739.1314,969,251.3587,118,567.1455,951,639.99
投资支付的现金671,066,200.61280,150,000583,220,000140,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金189,816189,816174,80050,000
投资活动现金流出小计844,623,755.74295,309,067.35670,513,367.14196,701,639.99
投资活动产生的现金流量净额-161,573,741.09-3,672,014.97-297,179,914.03-62,579,844.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,300,00040,000,000309,031,250298,971,250
收到其他与筹资活动有关的现金----27,293,41926,515,889
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计126,300,00040,000,0001,006,561,669325,487,139
偿还债务支付的现金190,700,00056,700,000461,804,000239,115,062.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,579,532.943,568,175.5751,139,149.1543,039,559.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,000,000--38,537,642.9730,884,049
筹资活动现金流出小计250,279,532.9460,268,175.57551,480,792.12313,038,671.14
筹资活动产生的现金流量净额-123,979,532.94-20,268,175.57455,080,876.8812,448,467.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-98,158.13-230,374.67-2,128,474.13-1,020,649.25
现金及现金等价物净增加额-100,061,281.43-3,938,125.81258,382,108.77-23,921,806.94
期初现金及现金等价物余额300,388,061.28300,388,061.2742,005,952.5142,005,952.51
期末现金及现金等价物余额200,326,779.85296,449,935.46300,388,061.2818,084,145.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润101,420,385.35--131,404,123.43--
加:资产减值准备-2,073,884.11--1,648,288.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,227,035.63--85,056,373.72--
无形资产摊销1,109,930.1--2,049,100.1--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36,139.4--238,787.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用7,416,767.07--32,291,208.19--
投资损失-3,978,148.28---2,026,680.11--
递延所得税资产减少311,769.87---34,374.83--
递延所得税负债增加-11,588.7---18,598.44--
存货的减少-7,014,591.86---67,550,572.69--
经营性应收项目的减少-185,886,053.51---332,864,619.51--
经营性应付项目的增加226,032,389.77--252,416,584.17--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额185,590,150.73--102,609,620.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额200,326,779.85--300,388,061.28--
减:现金的期初余额300,388,061.28--42,005,952.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-100,061,281.43--258,382,108.77--
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