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大业股份

(603278)

15.66

0.22  (1.42%)

今开:15.07最高:15.80成交:1.58万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:15.44 最低:15.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,848,137.661,203,928,590.38867,957,865.48581,810,429.13
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,020,130.678,870,866.734,509,529.173,721,637.76
经营活动现金流入小计336,868,268.331,212,799,457.11872,467,394.65585,532,066.89
购买商品、接受劳务支付的现金264,716,468.35623,768,468.44503,188,765.11362,094,225.82
支付给职工以及为职工支付的现金28,389,339.62112,246,398.6575,427,304.7253,304,924.25
支付的各项税费7,527,944.6245,508,063.8628,063,352.8317,339,851.24
支付其他与经营活动有关的现金16,002,076.34328,666,906.11238,557,752.89133,043,359.76
经营活动现金流出小计316,635,828.931,110,189,837.06845,237,175.55565,782,361.07
经营活动产生的现金流量净额20,232,439.4102,609,620.0527,230,219.119,749,705.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金290,140,000373,070,000134,000,000--
取得投资收益收到的现金1,497,052.38210,453.1168,795.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--53,00053,00053,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计291,637,052.38373,333,453.11134,121,795.3453,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,969,251.3587,118,567.1455,951,639.9947,947,066.59
投资支付的现金280,150,000583,220,000140,700,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金189,816174,80050,000--
投资活动现金流出小计295,309,067.35670,513,367.14196,701,639.9947,947,066.59
投资活动产生的现金流量净额-3,672,014.97-297,179,914.03-62,579,844.65-47,894,066.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,000309,031,250298,971,250268,971,250
收到其他与筹资活动有关的现金--27,293,41926,515,889--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,000,0001,006,561,669325,487,139268,971,250
偿还债务支付的现金56,700,000461,804,000239,115,062.53169,747,549.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,568,175.5751,139,149.1543,039,559.6135,972,446.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--38,537,642.9730,884,04930,884,049
筹资活动现金流出小计60,268,175.57551,480,792.12313,038,671.14236,604,045.12
筹资活动产生的现金流量净额-20,268,175.57455,080,876.8812,448,467.8632,367,204.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-230,374.67-2,128,474.13-1,020,649.25-30,324.92
现金及现金等价物净增加额-3,938,125.81258,382,108.77-23,921,806.944,192,519.19
期初现金及现金等价物余额300,388,061.2742,005,952.5142,005,952.5142,005,952.51
期末现金及现金等价物余额296,449,935.46300,388,061.2818,084,145.5746,198,471.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--131,404,123.43--68,749,293.02
加:资产减值准备--1,648,288.64---3,523,778.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--85,056,373.72----
无形资产摊销--2,049,100.1--1,004,196.54
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--238,787.38--17,053.2
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------524,854.71
财务费用--32,291,208.19--16,500,119.86
投资损失---2,026,680.11----
递延所得税资产减少---34,374.83--526,423.72
递延所得税负债增加---18,598.44--65,933.81
存货的减少---67,550,572.69---46,806,721.52
经营性应收项目的减少---332,864,619.51---101,217,522.89
经营性应付项目的增加--252,416,584.17--49,480,595
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--102,609,620.05--19,749,705.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--300,388,061.28----
减:现金的期初余额--42,005,952.51----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--258,382,108.77----
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