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天味食品

(603317)

  

流通市值:120.24亿  总市值:120.24亿
流通股本:10.65亿   总股本:10.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金793,575,497.973,754,805,293.682,605,740,470.091,603,268,889.91
收到其他与经营活动有关的现金4,210,791.1622,706,389.0315,620,513.4710,353,218.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计797,786,289.133,777,511,682.712,621,360,983.561,613,622,108.48
购买商品、接受劳务支付的现金561,689,620.741,932,552,776.191,367,816,357.27853,792,657.92
支付给职工以及为职工支付的现金128,406,794.45460,941,009.94309,243,782.43216,450,649.47
支付的各项税费77,162,680.38321,908,344.56190,034,157.43135,141,535.96
支付其他与经营活动有关的现金18,686,964.16241,765,784.73155,074,683.71110,767,631.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计785,946,059.732,957,167,915.422,022,168,980.841,316,152,474.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,840,229.4820,343,767.29599,192,002.72297,469,633.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,417,035,391.778,981,728,144.736,820,374,217.595,317,659,259.78
取得投资收益收到的现金27,005,123.8157,894,692.3844,637,758.2638,079,117.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,446.64352,769.31321,217.27138,719.04
收到的其他与投资活动有关的现金-29,413,694.3115,600,00015,600,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,444,065,962.229,069,389,300.736,880,933,193.125,371,477,096.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,779,516.77153,095,763.2695,253,912.6678,083,609.64
投资支付的现金3,894,000,0009,405,712,968.117,131,043,551.444,975,583,444.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金-132,287,072.84--
支付其他与投资活动有关的现金104,695.934,249.73317,739.15317,739.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,939,884,212.79,691,100,053.947,226,615,203.255,053,984,793.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额504,181,749.52-621,710,753.21-345,682,010.13317,492,302.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-34,113,45032,887,45032,887,450
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,00034,113,45032,887,45032,887,450
偿还债务支付的现金5,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,104.35423,007,114.4423,007,114.4423,007,114.4
支付其他与筹资活动有关的现金2,151,752.645,984,497.939,393,43335,501,054.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,169,856.95468,991,612.3462,400,547.4458,508,169.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,129,856.95-434,878,162.3-429,513,097.4-425,620,719.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额508,892,121.97-236,245,148.22-176,003,104.81189,341,217.77
加:期初现金及现金等价物余额227,594,941.21463,840,089.43463,840,089.43463,840,089.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额736,487,063.18227,594,941.21287,836,984.62653,181,307.2
补充资料:
净利润-644,728,809.22-254,565,099.88
资产减值准备-386,405.48-344,432.34
固定资产和投资性房地产折旧-70,226,875.96-33,814,802.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-70,226,875.96-33,814,802.74
无形资产摊销-7,664,014.37-3,481,049.74
长期待摊费用摊销-661,581.76-204,436.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129,501.62-139,643.87
固定资产报废损失-3,107,653.99-311,855.31
财务费用-423,672.09-233,384.48
投资损失--76,475,254.5--46,092,748.68
递延所得税-3,314,202.13-5,265,650.46
其中:递延所得税资产减少-3,310,179.34-5,347,634.23
递延所得税负债增加-4,022.79--81,983.77
存货的减少-50,647,627.58-65,123,166.01
经营性应收项目的减少--91,977,136.88--49,999,042.26
经营性应付项目的增加-189,785,438.89-23,775,018.03
其他-1,814,374.5--
现金的期末余额-227,594,941.21-653,181,307.2
减:现金的期初余额-463,840,089.43-463,840,089.43
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-252024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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