流通市值:128.01亿 | 总市值:128.01亿 | ||
流通股本:10.65亿 | 总股本:10.65亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,775,907.48 | 793,575,497.97 | 3,754,805,293.68 | 2,605,740,470.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,757,554.49 | 4,210,791.16 | 22,706,389.03 | 15,620,513.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,626,533,461.97 | 797,786,289.13 | 3,777,511,682.71 | 2,621,360,983.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,311,508.86 | 561,689,620.74 | 1,932,552,776.19 | 1,367,816,357.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,497,681.69 | 128,406,794.45 | 460,941,009.94 | 309,243,782.43 |
支付的各项税费 | 144,188,812.59 | 77,162,680.38 | 321,908,344.56 | 190,034,157.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,607,346.9 | 18,686,964.16 | 241,765,784.73 | 155,074,683.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,462,605,350.04 | 785,946,059.73 | 2,957,167,915.42 | 2,022,168,980.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,928,111.93 | 11,840,229.4 | 820,343,767.29 | 599,192,002.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,007,712,391.77 | 4,417,035,391.77 | 8,981,728,144.73 | 6,820,374,217.59 |
取得投资收益收到的现金 | 35,462,175.71 | 27,005,123.81 | 57,894,692.38 | 44,637,758.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,945.76 | 25,446.64 | 352,769.31 | 321,217.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 29,413,694.31 | 15,600,000 |
投资活动现金流入小计 | 8,043,212,513.24 | 4,444,065,962.22 | 9,069,389,300.73 | 6,880,933,193.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,395,640.72 | 45,779,516.77 | 153,095,763.26 | 95,253,912.66 |
投资支付的现金 | 7,505,177,000 | 3,894,000,000 | 9,405,712,968.11 | 7,131,043,551.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 132,287,072.84 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 535,000 | 104,695.93 | 4,249.73 | 317,739.15 |
投资活动现金流出小计 | 7,573,107,640.72 | 3,939,884,212.7 | 9,691,100,053.94 | 7,226,615,203.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 470,104,872.52 | 504,181,749.52 | -621,710,753.21 | -345,682,010.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,000 | 40,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000 | 40,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 34,113,450 | 32,887,450 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000 | 40,000 | 34,113,450 | 32,887,450 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,359,217.86 | 18,104.35 | 423,007,114.4 | 423,007,114.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,754,456.21 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,740,698.04 | 2,151,752.6 | 45,984,497.9 | 39,393,433 |
筹资活动现金流出小计 | 617,099,915.9 | 7,169,856.95 | 468,991,612.3 | 462,400,547.4 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -617,059,915.9 | -7,129,856.95 | -434,878,162.3 | -429,513,097.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,272.95 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,899,795.6 | 508,892,121.97 | -236,245,148.22 | -176,003,104.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,594,941.21 | 227,594,941.21 | 463,840,089.43 | 463,840,089.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,494,736.81 | 736,487,063.18 | 227,594,941.21 | 287,836,984.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | 202,148,459.34 | - | 644,728,809.22 | - |
资产减值准备 | 1,788,971.87 | - | 386,405.48 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 39,710,828.48 | - | 70,226,875.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,710,828.48 | - | 70,226,875.96 | - |
无形资产摊销 | 5,498,507 | - | 7,664,014.37 | - |
长期待摊费用摊销 | 382,766.2 | - | 661,581.76 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -795,874.01 | - | 129,501.62 | - |
固定资产报废损失 | -122,323.46 | - | 3,107,653.99 | - |
财务费用 | 477,407.31 | - | 423,672.09 | - |
投资损失 | -38,037,939.03 | - | -76,475,254.5 | - |
递延所得税 | 196,608.61 | - | 3,314,202.13 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,273,794.15 | - | 3,310,179.34 | - |
递延所得税负债增加 | -1,077,185.54 | - | 4,022.79 | - |
存货的减少 | -7,757,751.08 | - | 50,647,627.58 | - |
经营性应收项目的减少 | 1,374,047.33 | - | -91,977,136.88 | - |
经营性应付项目的增加 | -45,364,750.92 | - | 189,785,438.89 | - |
其他 | - | - | 1,814,374.5 | - |
现金的期末余额 | 244,494,736.81 | - | 227,594,941.21 | - |
减:现金的期初余额 | 227,594,941.21 | - | 463,840,089.43 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,899,795.6 | - | -236,245,148.22 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |