流通市值:36.95亿 | 总市值:37.14亿 | ||
流通股本:2.07亿 | 总股本:2.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,460,053.76 | 617,954,915.13 | 260,746,320.18 | 1,089,824,735.21 |
收到的税费返还 | 13,725,552.25 | 13,724,461.19 | 3,079,509.04 | 28,330,031.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,167,216.55 | 14,369,789.39 | 5,379,353.82 | 47,586,135.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,113,352,822.56 | 646,049,165.71 | 269,205,183.04 | 1,165,740,901.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,944,850.61 | 267,807,729.74 | 105,135,718.53 | 613,417,179.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,266,322.37 | 135,649,877.24 | 62,845,811.26 | 247,559,298.34 |
支付的各项税费 | 62,077,534.93 | 45,212,439.19 | 24,227,691.88 | 44,355,899.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,622,820.56 | 69,927,120.96 | 33,722,475.15 | 122,347,390.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 947,911,528.47 | 518,597,167.13 | 225,931,696.82 | 1,027,679,768.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,441,294.1 | 127,451,998.58 | 43,273,486.22 | 138,061,133.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 81,001,000 | 71,001,000 | 71,000,000 | 430,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 684,144.78 | 684,144.78 | 947,959.05 | 2,067,387.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,519,555.02 | 5,519,555.02 | 5,000,000 | 65,861,410.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 529,965.88 | 445,518.26 | 246,505.35 | 1,621,941.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,734,665.68 | 77,650,218.06 | 77,194,464.4 | 499,550,739.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,276,672.89 | 118,190,402.37 | 61,555,552.78 | 242,382,840.74 |
投资支付的现金 | 11,001,000 | 11,001,000 | 1,001,000 | 350,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 754,800 | 338,473 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 191,277,672.89 | 129,191,402.37 | 63,311,352.78 | 592,721,313.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,543,007.21 | -51,541,184.31 | 13,883,111.62 | -93,170,574.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 409,451,462.94 | 332,861,879.6 | 201,461,879.6 | 626,649,850 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,418.81 | 1,104,418.81 | 2,614,243.3 | 49,767,237.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 410,555,881.75 | 333,966,298.41 | 204,076,122.9 | 676,417,087.18 |
偿还债务支付的现金 | 401,660,000 | 349,410,000 | 198,000,000 | 554,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,647,365.79 | 63,469,152.11 | 5,630,024 | 80,108,156.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,131,239.07 | 19,588,911.26 | 5,681,252.5 | 39,254,335.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 487,438,604.86 | 432,468,063.37 | 209,311,276.5 | 673,562,491.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,882,723.11 | -98,501,764.96 | -5,235,153.6 | 2,854,595.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,033,061.82 | 3,085,339.9 | 419,707.8 | 4,877,005.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,951,374.4 | -19,505,610.79 | 52,341,152.04 | 52,622,160.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,937,635.59 | 181,937,635.59 | 181,937,635.59 | 129,315,475.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,986,261.19 | 162,432,024.8 | 234,278,787.63 | 181,937,635.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,280,582.7 | - | 174,377,036.17 |
资产减值准备 | - | -3,345,023.7 | - | 3,109,361.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,563,501.79 | - | 88,117,259.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,563,501.79 | - | 88,117,259.88 |
无形资产摊销 | - | 2,498,913.1 | - | 4,364,730.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 134,379.42 | - | 177,015.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -510,716.12 | - | 3,087.94 |
固定资产报废损失 | - | 310,804.05 | - | 1,104,093.62 |
公允价值变动损失 | - | -46,358.12 | - | -46,358.12 |
财务费用 | - | 6,577,759.65 | - | 20,771,282.58 |
投资损失 | - | 1,623,978.11 | - | 4,921,758.58 |
递延所得税 | - | -3,344,034.83 | - | 225,631.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,167,689.52 | - | -9,005,230.74 |
递延所得税负债增加 | - | -176,345.31 | - | 9,230,862.5 |
存货的减少 | - | 28,112,568.54 | - | -27,486,277.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -65,123,517.54 | - | -109,405,905.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,002,276.01 | - | -32,922,327.6 |
现金的期末余额 | - | 162,432,024.8 | - | 181,937,635.59 |
减:现金的期初余额 | - | 181,937,635.59 | - | 129,315,475.42 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |