当前位置:首页 - 行情中心 - 湘油泵(603319) - 财务分析 - 现金流量表

湘油泵

(603319)

  

流通市值:22.82亿  总市值:22.82亿
流通股本:1.05亿   总股本:1.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,999,143.23622,242,371.8331,934,047.24615,978,989.15
收到的税费返还2,376,822.4913,890,949.768,024,245.784,446,359.81
收到其他与经营活动有关的现金23,652,538.4758,719,602.6336,015,851.8128,261,139.01
经营活动现金流入小计216,028,504.19694,852,924.19375,974,144.83648,686,487.97
购买商品、接受劳务支付的现金132,362,776.23229,400,503.21184,147,027.33220,894,652.34
支付给职工以及为职工支付的现金47,160,659.93160,229,932.4667,964,544.6147,987,198.56
支付的各项税费12,097,017.8148,781,293.0233,676,698.6348,195,700.67
支付其他与经营活动有关的现金16,897,887.7675,880,887.2531,958,145.390,687,961.14
经营活动现金流出小计208,518,341.73514,292,615.94317,746,415.86507,765,512.71
经营活动产生的现金流量净额7,510,162.46180,560,308.2558,227,728.97140,920,975.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--273,255.69206,805.35217,733.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
490,0084,513,290.0467,0001,015,130.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,352.2580,268.5799,95240,931.1
投资活动现金流入小计492,360.254,866,814.3373,757.351,273,795.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,566,826.45191,693,640.1756,384,842.24163,933,267.24
投资支付的现金8,000,00097,600,00073,726,96023,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--24,260,577.97----
投资活动现金流出小计33,566,826.45313,554,218.14130,111,802.24187,833,267.24
投资活动产生的现金流量净额-33,074,466.2-308,687,403.84-129,738,044.89-186,559,471.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金185,000,000499,613,564.6183,480,000352,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--48,470,00019,120,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计185,000,000557,883,564.6202,600,000353,500,000
偿还债务支付的现金104,037,042.69292,840,00069,350,000184,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,875,014.5852,284,033.5537,460,574.6450,672,296.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--50,547,038.3634,095,900.2423,149,545.28
筹资活动现金流出小计109,912,057.27395,671,071.91140,906,474.88258,421,842.05
筹资活动产生的现金流量净额75,087,942.73162,212,492.6961,693,525.1295,078,157.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响477,181.391,656,963.6891,069.21,227,170.03
现金及现金等价物净增加额50,000,820.3835,742,360.78-9,725,721.650,666,831.43
期初现金及现金等价物余额136,907,556.44101,165,195.66114,690,034.4150,498,364.23
期末现金及现金等价物余额186,908,376.82136,907,556.44104,964,312.81101,165,195.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--93,072,517.2956,573,088.1297,078,024.7
加:资产减值准备--7,742,812.923,532,939.254,126,352.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--58,679,468.8727,194,84549,939,727.86
无形资产摊销--2,614,005.091,257,773.272,303,798.11
长期待摊费用摊销--266,538.45111,142.26222,284.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146,796.54-186,383.54110,895.74
固定资产报废损失--140,218.753,361.9138,897.58
公允价值变动损失--------
财务费用--17,242,712.558,489,747.367,540,204.28
投资损失--238,077.85-206,805.35-217,733.73
递延所得税资产减少---636,352.89288,485.98-1,223,976.39
递延所得税负债增加--------
存货的减少---59,164,746.36-10,044,324.16-32,021,782.81
经营性应收项目的减少---113,402,913.01-51,630,498.28-18,954,685.35
经营性应付项目的增加--173,914,765.2822,844,357.1631,878,968.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--180,560,308.2558,227,728.97140,920,975.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--136,907,556.44104,964,312.81101,165,195.66
减:现金的期初余额--101,165,195.66114,690,034.4150,498,364.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--35,742,360.78-9,725,721.650,666,831.43
TOP↑