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超讯通信

(603322)

  

流通市值:63.38亿  总市值:63.38亿
流通股本:1.58亿   总股本:1.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金949,685,317.383,135,899,176.312,578,318,019.42,171,334,649.91
收到的税费返还189.22--0
收到其他与经营活动有关的现金118,964,599.0988,551,396.37137,075,245.4180,778,992.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,068,650,105.693,224,450,572.682,715,393,264.812,252,113,642.74
购买商品、接受劳务支付的现金752,371,257.842,970,448,900.092,481,765,983.742,142,774,793.15
支付给职工以及为职工支付的现金80,772,142.17287,378,297.21223,378,332.26155,716,938.12
支付的各项税费6,734,087.334,225,382.3927,738,432.5222,045,151.25
支付其他与经营活动有关的现金121,180,322.9166,119,637.2573,709,466.9943,060,434.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计961,057,810.223,358,172,216.942,806,592,215.512,363,597,317.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额107,592,295.47-133,721,644.26-91,198,950.7-111,483,674.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,0002,627,589.642,627,589.64416,938.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-260260260
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计50,0002,627,849.642,627,849.64417,198.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,564.281,500,236.091,071,718.86955,860.19
投资支付的现金-729,876.86730,000730,000
支付其他与投资活动有关的现金-14,255.89--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计136,564.282,244,368.841,801,718.861,685,860.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,564.28383,480.8826,130.78-1,268,661.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-250,220170,000170,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-250,220170,000170,000
取得借款收到的现金77,511,481.18217,367,542.62204,870,000154,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金-121,856,638.3417,220,638.3417,215,311.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计77,511,481.18339,474,400.96222,260,638.34172,285,311.97
偿还债务支付的现金169,461,873.24193,544,787.41181,323,165.4894,573,684.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,496,292.4918,892,774.6310,379,141.237,571,156.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,145,0002,450,0002,450,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,248,659.8559,204,935.113,837,954.382,491,203
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计172,206,825.58271,642,497.15195,540,261.09104,636,044.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-94,695,344.467,831,903.8126,720,377.2567,649,267.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,810,386.79-65,506,259.65-63,652,442.67-45,103,068.13
加:期初现金及现金等价物余额26,698,798.1792,205,058.1792,205,058.1792,205,058.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额39,509,184.9626,698,798.5228,552,615.547,101,990.04
补充资料:
净利润--67,374,676-26,590,623.03
资产减值准备-46,516,352.5-6,871,238.91
固定资产和投资性房地产折旧-3,283,421.52-1,917,665.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,283,421.52-1,917,665.14
无形资产摊销-2,669,520.73-1,335,051.38
长期待摊费用摊销-298,871.31-336,905.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105,090.99--
固定资产报废损失-196,281.93-85,647.78
公允价值变动损失-5,000,000--
财务费用-11,481,403.02-6,343,949.02
投资损失--2,912,804.98-1,154,515.57
递延所得税--24,752,587.85--6,727,732.21
其中:递延所得税资产减少--25,507,846.1--6,331,358.71
递延所得税负债增加-755,258.25--396,373.5
存货的减少--663,266,081.2--233,559,287.36
经营性应收项目的减少--460,164,671.01-650,649,930.07
经营性应付项目的增加-933,625,084.69--598,990,797.6
其他-36,688,254.69-39,781,594.53
现金的期末余额-26,698,798.52-47,101,990.04
减:现金的期初余额-92,205,058.17-92,205,058.17
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-28
审计意见(境内)保留意见
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