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超讯通信

(603322)

  

流通市值:33.06亿  总市值:33.06亿
流通股本:1.57亿   总股本:1.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,025,043.821,379,944,444.62526,450,855.471,219,805,817.05
收到的税费返还--3,145,322.311,658,571.7894,183.7
收到其他与经营活动有关的现金16,110,521.58104,623,012.437,042,694.38127,123,578.15
经营活动现金流入小计242,135,565.41,487,712,779.33565,152,121.551,347,823,578.9
购买商品、接受劳务支付的现金295,638,331.03982,987,013.37575,348,878.62820,480,363.11
支付给职工以及为职工支付的现金49,037,685.22238,198,487.54132,873,708.14256,402,445.05
支付的各项税费9,644,257.0462,028,183.6336,905,882.8577,695,885.55
支付其他与经营活动有关的现金33,727,392.9165,501,309.6782,664,740.42144,488,910.96
经营活动现金流出小计388,047,666.191,448,714,994.21827,793,210.031,299,067,604.67
经营活动产生的现金流量净额-145,912,100.7938,997,785.12-262,641,088.4848,755,974.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--0--299,288.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
129,712530,465.49416,100170,257.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--0--48,000,000
投资活动现金流入小计129,712530,465.49416,10048,469,546.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,224,109.6221,832,806.3115,306,384.1912,048,875.93
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额021,691,022.9221,691,022.92287,230,148.02
支付其他与投资活动有关的现金--5,263,158--53,000,000
投资活动现金流出小计14,224,109.6248,786,987.2336,997,407.11352,279,023.95
投资活动产生的现金流量净额-14,094,397.62-48,256,521.74-36,581,307.11-303,809,477.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金188,000,000623,559,000423,409,000628,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金170,984.7127,511,738.0419,873,411.5346,554,536.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计188,170,984.71658,420,738.04450,632,411.53675,354,536.18
偿还债务支付的现金139,809,000604,042,999.99334,243,000253,151,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,775,600.8753,487,421.9334,697,306.5534,479,759.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金382,00022,148,306.4318,232,208.167,930,114
筹资活动现金流出小计148,966,600.87679,678,728.35387,172,514.65355,560,873.7
筹资活动产生的现金流量净额39,204,383.84-21,257,990.3163,459,896.88319,793,662.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响218.157,645.34515.865,018.34
现金及现金等价物净增加额-120,801,896.42-30,509,081.59-235,761,982.8564,745,177.19
期初现金及现金等价物余额354,892,008.9385,401,090.49385,401,090.49320,655,913.3
期末现金及现金等价物余额234,090,112.48354,892,008.9149,639,107.64385,401,090.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---57,071,524.06-35,024,785.8854,524,755.62
加:资产减值准备--74,731,997.1420,054,531.8438,221,175.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,140,737.556,933,552.912,889,686.82
无形资产摊销--9,294,859.054,542,388.654,975,479.46
长期待摊费用摊销--552,410.77178,985.25311,450.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131,951.76-84,746.2111,319.52
固定资产报废损失--739,344.37341,597.27570,377.49
公允价值变动损失---4,500,000----
财务费用--37,185,842.0318,254,160.7924,743,539.45
投资损失--0-4,500,000-299,288.89
递延所得税资产减少---30,799,353.46-2,969,991.43-7,938,067.28
递延所得税负债增加--4,606,443.07-763,034.4-1,306,046.76
存货的减少--22,021,406.5112,031,363.25-25,352,062.3
经营性应收项目的减少---50,272,302.35-116,233,342.48-247,600,863.91
经营性应付项目的增加--18,499,876.26-165,401,768.04194,904,519.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--38,997,785.12-262,641,088.4848,755,974.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--354,892,008.9149,639,107.64385,401,090.49
减:现金的期初余额--385,401,090.49385,401,090.49320,655,913.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---30,509,081.59-235,761,982.8564,745,177.19
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