当前位置:首页 - 行情中心 - 福蓉科技(603327) - 财务分析 - 现金流量表

福蓉科技

(603327)

  

流通市值:92.17亿  总市值:92.17亿
流通股本:9.97亿   总股本:9.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,260,933,405.282,384,903,953.181,616,879,258.931,093,721,660.31
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还-55,446,682.1945,245,845.432,855,134.47
收到其他与经营活动有关的现金50,837,633.9860,572,293.0162,061,172.252,065,803.35
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,311,771,039.262,500,922,928.381,724,186,276.531,178,642,598.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,305,637,060.381,965,058,927.361,380,673,396.83884,790,561.86
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金32,541,453.41116,056,100.1487,826,406.6958,344,658.16
支付的各项税费12,394,838.4548,545,619.8335,421,854.4925,501,790.65
支付其他与经营活动有关的现金63,472,865.5960,656,120.165,961,512.0542,407,850.21
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,414,046,217.832,190,316,767.431,569,883,170.061,011,044,860.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-102,275,178.57310,606,160.95154,303,106.47167,597,737.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220,000,0002,050,000,0001,570,000,0001,260,000,000
取得投资收益收到的现金753,412.586,790,847.394,562,745.313,529,685.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,172.4-0-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金170-0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计220,828,754.982,056,790,847.391,574,562,745.311,263,529,685.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,689,344.63348,944,794.15194,617,267.45184,553,697.3
投资支付的现金570,000,0002,050,000,0001,820,000,0001,430,000,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计606,689,344.632,398,944,794.152,014,617,267.451,614,553,697.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-385,860,589.65-342,153,946.76-440,054,522.14-351,024,011.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金134,480,652.5203,649,507.4597,395,743.9537,395,743.95
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计134,480,652.5203,649,507.4597,395,743.9537,395,743.95
偿还债务支付的现金22,674,221.0235,905,835.1525,816,259.78-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,345,392.86212,037,011.6203,028,168.94205,276,556.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金-45,083,592.4645,083,104.7523,251,011.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计25,019,613.88293,026,439.21273,927,533.47228,527,567.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额109,461,038.62-89,376,931.76-176,531,789.52-191,131,823.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,835,208.449,354,053.854,730,791.487,651,795.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-375,839,521.16-111,570,663.72-457,552,413.71-366,906,302.57
加:期初现金及现金等价物余额534,034,717.23645,605,380.95645,605,380.95645,605,380.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额158,195,196.07534,034,717.23188,052,967.24278,699,078.38
补充资料:
净利润-159,679,101.62-104,454,686.42
资产减值准备-4,164,318.57-738,711.63
固定资产和投资性房地产折旧-63,630,097.29-29,198,246.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,630,097.29-29,198,246.57
无形资产摊销-5,579,168.4-2,789,584.2
公允价值变动损失--2,610,300.5--1,530,172.38
财务费用-11,233,678.85-985,942.17
投资损失--4,180,546.89--2,088,200.63
递延所得税--3,765,934.56--1,709,275.7
其中:递延所得税资产减少--1,788,460.71--803,207.82
递延所得税负债增加--1,977,473.85--906,067.88
存货的减少-42,424,668.43-16,122,093.66
经营性应收项目的减少--32,887,410.89--8,348,539.57
经营性应付项目的增加-64,692,582.87-28,498,948.83
现金的期末余额-534,034,717.23-278,699,078.38
减:现金的期初余额-645,605,380.95-645,605,380.95
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑