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福蓉科技

(603327)

  

流通市值:106.61亿  总市值:106.61亿
流通股本:5.21亿   总股本:5.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金532,091,187.162,032,121,461.471,401,223,385.7955,637,587.8
收到的税费返还2,091,039.0415,716,746.0412,059,660.266,217,806.78
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计543,613,132.212,057,165,094.911,417,373,460.94968,124,151.35
购买商品、接受劳务支付的现金482,099,475.181,617,345,809.961,137,801,801.08600,433,023.31
支付给职工以及为职工支付的现金23,221,294.8282,223,195.7555,233,946.0437,626,014.65
支付的各项税费17,224,870.6371,487,534.3546,611,873.8436,034,120.4
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计547,222,150.411,842,096,640.891,289,179,446.57710,046,601.49
经营活动产生的现金流量净额-3,609,018.2215,068,454.02128,194,014.37258,077,549.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金96,000,000638,702,875601,000,000386,000,000
取得投资收益收到的现金374,235.613,572,421.933,378,222.072,172,453.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96,374,235.61642,275,296.93606,778,222.07388,172,453.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,160,607.4344,334,531.7531,107,389.9727,954,515.86
投资支付的现金40,000,000678,702,875584,300,000505,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计250,160,607.43723,037,406.75617,807,389.97535,354,515.86
投资活动产生的现金流量净额-153,786,371.82-80,762,109.82-11,029,167.9-147,182,062.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金180,000,00020,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计180,000,00020,000,000----
偿还债务支付的现金--97,000,00095,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,336,305.57147,208,153.68146,110,756.59145,752,913.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,336,305.57244,208,153.68241,110,756.59175,752,913.92
筹资活动产生的现金流量净额178,663,694.43-224,208,153.68-241,110,756.59-175,752,913.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,098,730.12-4,147,183.79-1,729,294.44-2,134,064.46
现金及现金等价物净增加额20,169,574.29-94,048,993.27-125,675,204.56-66,991,490.81
期初现金及现金等价物余额130,776,266.15224,825,259.42224,825,259.42224,825,259.42
期末现金及现金等价物余额150,945,840.44130,776,266.1599,150,054.86157,833,768.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--293,219,555.55--128,052,031.2
加:资产减值准备---1,298,539.64---1,279,763.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,976,942.57--14,909,944.36
无形资产摊销--1,140,894.8--570,447.6
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--259,364.38--363,445.19
财务费用--5,986,554.69--3,526,978.38
投资损失---2,563,639.15---2,087,453.57
递延所得税资产减少---796,445.53--1,614,058.71
递延所得税负债增加---38,904.66---48,328.77
存货的减少---74,302,000.9--7,205,741.51
经营性应收项目的减少---57,212,626.77--113,835,660.35
经营性应付项目的增加--12,310,548.53---2,828,554.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--215,068,454.02--258,077,549.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--130,776,266.15--157,833,768.61
减:现金的期初余额--224,825,259.42--224,825,259.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---94,048,993.27---66,991,490.81
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