流通市值:92.17亿 | 总市值:92.17亿 | ||
流通股本:9.97亿 | 总股本:9.97亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,260,933,405.28 | 2,384,903,953.18 | 1,616,879,258.93 | 1,093,721,660.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | - | 55,446,682.19 | 45,245,845.4 | 32,855,134.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,837,633.98 | 60,572,293.01 | 62,061,172.2 | 52,065,803.35 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,311,771,039.26 | 2,500,922,928.38 | 1,724,186,276.53 | 1,178,642,598.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,637,060.38 | 1,965,058,927.36 | 1,380,673,396.83 | 884,790,561.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,541,453.41 | 116,056,100.14 | 87,826,406.69 | 58,344,658.16 |
支付的各项税费 | 12,394,838.45 | 48,545,619.83 | 35,421,854.49 | 25,501,790.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,472,865.59 | 60,656,120.1 | 65,961,512.05 | 42,407,850.21 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,414,046,217.83 | 2,190,316,767.43 | 1,569,883,170.06 | 1,011,044,860.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,275,178.57 | 310,606,160.95 | 154,303,106.47 | 167,597,737.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,000,000 | 2,050,000,000 | 1,570,000,000 | 1,260,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 753,412.58 | 6,790,847.39 | 4,562,745.31 | 3,529,685.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,172.4 | - | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170 | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 220,828,754.98 | 2,056,790,847.39 | 1,574,562,745.31 | 1,263,529,685.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,689,344.63 | 348,944,794.15 | 194,617,267.45 | 184,553,697.3 |
投资支付的现金 | 570,000,000 | 2,050,000,000 | 1,820,000,000 | 1,430,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 606,689,344.63 | 2,398,944,794.15 | 2,014,617,267.45 | 1,614,553,697.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,860,589.65 | -342,153,946.76 | -440,054,522.14 | -351,024,011.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 134,480,652.5 | 203,649,507.45 | 97,395,743.95 | 37,395,743.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 134,480,652.5 | 203,649,507.45 | 97,395,743.95 | 37,395,743.95 |
偿还债务支付的现金 | 22,674,221.02 | 35,905,835.15 | 25,816,259.78 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,345,392.86 | 212,037,011.6 | 203,028,168.94 | 205,276,556.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 45,083,592.46 | 45,083,104.75 | 23,251,011.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,019,613.88 | 293,026,439.21 | 273,927,533.47 | 228,527,567.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,461,038.62 | -89,376,931.76 | -176,531,789.52 | -191,131,823.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,835,208.44 | 9,354,053.85 | 4,730,791.48 | 7,651,795.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -375,839,521.16 | -111,570,663.72 | -457,552,413.71 | -366,906,302.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 534,034,717.23 | 645,605,380.95 | 645,605,380.95 | 645,605,380.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,195,196.07 | 534,034,717.23 | 188,052,967.24 | 278,699,078.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 159,679,101.62 | - | 104,454,686.42 |
资产减值准备 | - | 4,164,318.57 | - | 738,711.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,630,097.29 | - | 29,198,246.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,630,097.29 | - | 29,198,246.57 |
无形资产摊销 | - | 5,579,168.4 | - | 2,789,584.2 |
公允价值变动损失 | - | -2,610,300.5 | - | -1,530,172.38 |
财务费用 | - | 11,233,678.85 | - | 985,942.17 |
投资损失 | - | -4,180,546.89 | - | -2,088,200.63 |
递延所得税 | - | -3,765,934.56 | - | -1,709,275.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,788,460.71 | - | -803,207.82 |
递延所得税负债增加 | - | -1,977,473.85 | - | -906,067.88 |
存货的减少 | - | 42,424,668.43 | - | 16,122,093.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,887,410.89 | - | -8,348,539.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,692,582.87 | - | 28,498,948.83 |
现金的期末余额 | - | 534,034,717.23 | - | 278,699,078.38 |
减:现金的期初余额 | - | 645,605,380.95 | - | 645,605,380.95 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |