| 流通市值：91.05亿 | 总市值：91.86亿 | ||
| 流通股本：4.82亿 | 总股本：4.86亿 |
| 报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,645,710,279.78 | 3,802,777,390.81 | 1,545,926,259.98 | 5,926,994,305.51 |
| 收到的税费返还 | 385,079,337.01 | 305,448,066.94 | 206,081,239.22 | 320,074,676.3 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 5,149,854,267.39 | 4,184,626,831.62 | 1,775,348,680.82 | 6,360,971,255.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,749,267,214.39 | 3,485,517,853.93 | 1,676,361,769.07 | 4,783,290,424.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 755,247,496.18 | 532,587,406.91 | 268,459,870.59 | 1,200,469,205.23 |
| 支付的各项税费 | 197,616,792.53 | 169,081,056.22 | 93,482,082.78 | 198,985,002.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 4,932,231,877.32 | 4,375,394,307.29 | 2,115,162,545.17 | 6,558,898,485.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,622,390.07 | -190,767,475.67 | -339,813,864.35 | -197,927,229.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 742,671,539.4 | 499,598,101.99 | 331,986,530.76 | 1,030,547,137.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 465,353.68 | 280,714.5 | 50,393.08 | 29,380,656.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 743,136,893.08 | 499,878,816.49 | 332,036,923.84 | 1,065,089,029.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,109,399 | 238,805,995.35 | 114,128,020.51 | 1,029,664,892.98 |
| 投资支付的现金 | 1,212,708,027.98 | 451,360,000 | 254,766,695.55 | 845,107,734.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,100,000 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553,917,426.98 | 690,165,995.35 | 368,894,716.06 | 1,874,772,627.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -810,780,533.9 | -190,287,178.86 | -36,857,792.22 | -809,683,597.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,660,472,092.75 | 1,979,943,637.11 | 1,243,960,000 | 2,001,839,533.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,406,805,484.59 | 2,025,160,437.11 | 1,288,076,800 | 2,005,989,533.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,606,546,311.94 | 943,564,488.13 | 670,224,565.76 | 791,274,768.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,238,550.35 | 152,430,929.34 | 25,908,373.47 | 147,178,345.46 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,816,712,591.29 | 1,137,923,146.47 | 696,132,939.23 | 950,573,494.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,590,092,893.3 | 887,237,290.64 | 591,943,860.77 | 1,055,416,039.57 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -5,540,773.69 | -2,224,243.58 | -1,272,601.44 | -6,405,779.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 991,393,975.78 | 503,958,392.53 | 213,999,602.76 | 41,399,432.81 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 740,753,375.09 | 740,753,375.09 | 740,753,375.09 | 699,353,942.28 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,732,147,350.87 | 1,244,711,767.62 | 954,752,977.85 | 740,753,375.09 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 320,038,686.98 | -- | 476,558,067.35 |
| 加：资产减值准备 | -- | 9,634,867.74 | -- | 52,620,622.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,386,338.1 | -- | 151,128,654.88 |
| 无形资产摊销 | -- | 7,955,397.14 | -- | 14,566,337.18 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,030,175.91 | -- | 1,106,372.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,483,642.99 | -- | 1,107,936.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | 176,930.6 | -- | 16,955,775.77 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 31,631,636.46 |
| 投资损失 | -- | -737,319.04 | -- | -25,214,327.21 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,041,241.37 | -- | -47,723,770.75 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,695,818.64 | -- | -488,908.67 |
| 存货的减少 | -- | 467,903,413.58 | -- | -1,253,005,525.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -212,450,724.38 | -- | -670,024,124.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -908,526,713.23 | -- | 1,021,032,040.94 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,213,899.65 | -- | 5,796,379.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -190,767,475.67 | -- | -197,927,229.56 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 1,244,711,767.62 | -- | 740,753,375.09 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 740,753,375.09 | -- | 699,353,942.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 503,958,392.53 | -- | 41,399,432.81 |