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杰克股份

(603337)

  

流通市值:100.25亿  总市值:102.55亿
流通股本:4.74亿   总股本:4.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,780,256,069.752,486,576,083.981,259,714,705.055,071,450,171.93
收到的税费返还162,279,134.5195,142,725.6829,144,184.66239,788,212.35
收到其他与经营活动有关的现金97,112,347.5264,702,175.2530,184,663.12155,396,938.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,039,647,551.782,646,420,984.911,319,043,552.835,466,635,322.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,997,310,550.731,261,350,798.31604,237,860.372,973,507,983.67
支付给职工以及为职工支付的现金744,147,135.58485,796,495.82263,225,134.791,000,380,952.86
支付的各项税费178,410,193.5133,824,535.0263,157,848.59231,142,657.23
支付其他与经营活动有关的现金249,760,622.1159,689,190.8670,668,317.79377,151,602.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,169,628,501.912,040,661,020.011,001,289,161.544,582,183,195.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额870,019,049.87605,759,964.9317,754,391.29884,452,126.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金348,978,262.31237,192,915.13104,838,951.3808,085,625.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额814,876.6528,347273,856.843,458,965.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--200,0001,181,725.8
收到的其他与投资活动有关的现金741,499.68529,917.3345,000504,388.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计350,534,638.59238,251,179.46105,357,808.14813,230,705.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,781,431.12159,522,295.979,288,283.85381,911,391.74
投资支付的现金743,774,883.68673,835,883.68293,910,0001,214,619,591.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计970,556,314.8833,358,179.58373,198,283.851,596,530,982.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-620,021,676.21-595,107,000.12-267,840,475.71-783,300,277.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000--746,528,064.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,090,000
取得借款收到的现金1,013,174,570.68433,979,651.09250,956,980.552,858,804,503.96
收到其他与筹资活动有关的现金25,100,00012,250,000-73,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,038,284,570.68446,229,651.09250,956,980.553,678,532,568.4
偿还债务支付的现金1,389,463,942.22926,312,478.74823,241,293.472,350,999,192.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,878,596.9877,401,939.786,595,868.48214,909,265.65
支付其他与筹资活动有关的现金220,920,570.0794,502,157.1341,335,443.1163,308,736.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,776,263,109.271,098,216,575.65871,172,605.062,629,217,194.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-737,978,538.59-651,986,924.56-620,215,624.511,049,315,373.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,231,449.813,839,080.36-967,397.317,488,778.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-485,749,715.12-637,494,879.42-571,269,106.241,157,956,001.88
加:期初现金及现金等价物余额1,898,709,376.971,898,709,376.971,898,709,376.97740,753,375.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,412,959,661.851,261,214,497.551,327,440,270.731,898,709,376.97
补充资料:
净利润-272,538,286.19-501,134,159.31
资产减值准备-15,264,751.31-33,137,127.91
固定资产和投资性房地产折旧-108,445,281.17-215,485,943.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-108,445,281.17-215,485,943.33
无形资产摊销-9,567,646.05-16,026,476.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,636.42-5,713,780.92
固定资产报废损失-163,715.27-2,328,140.43
公允价值变动损失-8,748,104.93--9,767,498.19
财务费用--10,131,277.81-46,640,765.97
投资损失--10,682,761.63--1,125,461.1
递延所得税--1,842,641.82--13,029,040.33
其中:递延所得税资产减少--770,823.88-35,215,014.12
递延所得税负债增加--1,071,817.94--48,244,054.45
存货的减少-423,056,390.83-890,100,588
经营性应收项目的减少--222,672,658.95-157,340,014.7
经营性应付项目的增加--18,546,372.95--1,022,235,704.67
其他-6,918,415.95-39,056,095.6
现金的期末余额-1,261,214,497.55-1,898,709,376.97
减:现金的期初余额-1,898,709,376.97-740,753,375.09
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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