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杰克股份

(603337)

37.88

-0.42  (-1.10%)

今开:37.51最高:39.40成交:1.18万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:38.30 最低:37.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:30:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,090,547,232.452,017,238,361.74939,603,713.112,943,514,010.44
收到的税费返还190,839,400.2985,182,925.5641,372,293.77161,876,681.22
收到其他与经营活动有关的现金46,460,365.2629,492,264.488,002,226.8859,901,132.49
经营活动现金流入小计3,327,846,9982,131,913,551.78988,978,233.763,165,291,824.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,406,399,823.381,473,936,483.71603,786,387.711,724,183,049.56
支付给职工以及为职工支付的现金492,732,173.44352,643,466.74161,355,911.68478,326,934.81
支付的各项税费122,334,25683,279,553.0128,665,491.5112,733,531.6
支付其他与经营活动有关的现金263,606,022.13134,788,788.4475,850,676.26225,112,313.38
经营活动现金流出小计3,285,072,274.952,044,648,291.9869,658,467.152,540,355,829.35
经营活动产生的现金流量净额42,774,723.0587,265,259.88119,319,766.61624,935,994.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,047,722,438.393,502,476,355.821,512,631,894.784,730,189,047.12
取得投资收益收到的现金------313,263.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
581,620365,020360,22021,395,533.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,430,0006,430,000--11,800,000
投资活动现金流入小计5,054,734,058.393,509,271,375.821,512,992,114.784,763,697,844.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金440,436,372.82190,894,235.6285,575,257.58206,169,579.46
投资支付的现金4,366,852,680.663,201,772,108.171,494,966,175.355,887,365,110.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额273,698,180.6417,971,016--45,875,842.41
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,080,987,234.123,410,637,359.791,580,541,432.936,139,410,532.63
投资活动产生的现金流量净额-26,253,175.7398,634,016.03-67,549,318.15-1,375,712,688.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金265,017,758140,410,85867,762,67020,376,160
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计265,017,758140,410,85867,762,670886,103,894.25
偿还债务支付的现金91,376,436.0289,665,402.1871,843,295.13139,676,396.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,283,948.71100,041,079.48166,177.0769,198,564.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,022,808.66
筹资活动现金流出小计192,660,384.73189,706,481.6672,009,472.2210,897,770.38
筹资活动产生的现金流量净额72,357,373.27-49,295,623.66-4,246,802.2675,206,123.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,103,528.43-184,830.92-63,132.51587,133.17
现金及现金等价物净增加额90,982,449.02136,418,821.3347,460,513.75-74,983,436.21
期初现金及现金等价物余额55,600,211.2255,600,211.2255,600,211.22130,583,647.43
期末现金及现金等价物余额146,582,660.24192,019,032.55103,060,724.9755,600,211.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--220,011,081.7--323,907,985.46
加:资产减值准备--15,629,114.62--20,032,464.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,156,054.26--59,885,860.37
无形资产摊销--4,296,413.55--6,273,380.63
长期待摊费用摊销--283,333.32--141,666.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,010,771.28---405,066.37
固定资产报废损失--72,236.38--8,815,585.22
公允价值变动损失--22,490,000--414,064
财务费用--431,453.7--885,542.87
投资损失---32,852,431.68---22,963,799.14
递延所得税资产减少---9,325,278.95---4,652,391.4
递延所得税负债增加--5,323,219.03--7,967,408.1
存货的减少---56,642,085.14---280,885,175.97
经营性应收项目的减少---66,639,231.38---88,261,298.45
经营性应付项目的增加---52,387,351.84--605,318,355.27
未确认的投资损失--------
其他--3,407,961.03---11,538,586.8
经营活动产生的现金流量净额--87,265,259.88--624,935,994.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--192,019,032.55--55,600,211.22
减:现金的期初余额--55,600,211.22--130,583,647.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--136,418,821.33---74,983,436.21
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