流通市值:100.25亿 | 总市值:102.55亿 | ||
流通股本:4.74亿 | 总股本:4.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,780,256,069.75 | 2,486,576,083.98 | 1,259,714,705.05 | 5,071,450,171.93 |
收到的税费返还 | 162,279,134.51 | 95,142,725.68 | 29,144,184.66 | 239,788,212.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,112,347.52 | 64,702,175.25 | 30,184,663.12 | 155,396,938.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,039,647,551.78 | 2,646,420,984.91 | 1,319,043,552.83 | 5,466,635,322.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,997,310,550.73 | 1,261,350,798.31 | 604,237,860.37 | 2,973,507,983.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 744,147,135.58 | 485,796,495.82 | 263,225,134.79 | 1,000,380,952.86 |
支付的各项税费 | 178,410,193.5 | 133,824,535.02 | 63,157,848.59 | 231,142,657.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 249,760,622.1 | 159,689,190.86 | 70,668,317.79 | 377,151,602.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,169,628,501.91 | 2,040,661,020.01 | 1,001,289,161.54 | 4,582,183,195.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 870,019,049.87 | 605,759,964.9 | 317,754,391.29 | 884,452,126.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 348,978,262.31 | 237,192,915.13 | 104,838,951.3 | 808,085,625.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 814,876.6 | 528,347 | 273,856.84 | 3,458,965.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 200,000 | 1,181,725.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 741,499.68 | 529,917.33 | 45,000 | 504,388.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 350,534,638.59 | 238,251,179.46 | 105,357,808.14 | 813,230,705.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,781,431.12 | 159,522,295.9 | 79,288,283.85 | 381,911,391.74 |
投资支付的现金 | 743,774,883.68 | 673,835,883.68 | 293,910,000 | 1,214,619,591.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 970,556,314.8 | 833,358,179.58 | 373,198,283.85 | 1,596,530,982.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -620,021,676.21 | -595,107,000.12 | -267,840,475.71 | -783,300,277.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000 | - | - | 746,528,064.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,090,000 |
取得借款收到的现金 | 1,013,174,570.68 | 433,979,651.09 | 250,956,980.55 | 2,858,804,503.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,100,000 | 12,250,000 | - | 73,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,038,284,570.68 | 446,229,651.09 | 250,956,980.55 | 3,678,532,568.4 |
偿还债务支付的现金 | 1,389,463,942.22 | 926,312,478.74 | 823,241,293.47 | 2,350,999,192.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,878,596.98 | 77,401,939.78 | 6,595,868.48 | 214,909,265.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,920,570.07 | 94,502,157.13 | 41,335,443.11 | 63,308,736.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,776,263,109.27 | 1,098,216,575.65 | 871,172,605.06 | 2,629,217,194.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -737,978,538.59 | -651,986,924.56 | -620,215,624.51 | 1,049,315,373.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,231,449.81 | 3,839,080.36 | -967,397.31 | 7,488,778.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -485,749,715.12 | -637,494,879.42 | -571,269,106.24 | 1,157,956,001.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,898,709,376.97 | 1,898,709,376.97 | 1,898,709,376.97 | 740,753,375.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,412,959,661.85 | 1,261,214,497.55 | 1,327,440,270.73 | 1,898,709,376.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 272,538,286.19 | - | 501,134,159.31 |
资产减值准备 | - | 15,264,751.31 | - | 33,137,127.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 108,445,281.17 | - | 215,485,943.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 108,445,281.17 | - | 215,485,943.33 |
无形资产摊销 | - | 9,567,646.05 | - | 16,026,476.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,636.42 | - | 5,713,780.92 |
固定资产报废损失 | - | 163,715.27 | - | 2,328,140.43 |
公允价值变动损失 | - | 8,748,104.93 | - | -9,767,498.19 |
财务费用 | - | -10,131,277.81 | - | 46,640,765.97 |
投资损失 | - | -10,682,761.63 | - | -1,125,461.1 |
递延所得税 | - | -1,842,641.82 | - | -13,029,040.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -770,823.88 | - | 35,215,014.12 |
递延所得税负债增加 | - | -1,071,817.94 | - | -48,244,054.45 |
存货的减少 | - | 423,056,390.83 | - | 890,100,588 |
经营性应收项目的减少 | - | -222,672,658.95 | - | 157,340,014.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,546,372.95 | - | -1,022,235,704.67 |
其他 | - | 6,918,415.95 | - | 39,056,095.6 |
现金的期末余额 | - | 1,261,214,497.55 | - | 1,898,709,376.97 |
减:现金的期初余额 | - | 1,898,709,376.97 | - | 740,753,375.09 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |