当前位置:首页 - 行情中心 - 杰克股份(603337) - 财务分析 - 现金流量表

杰克股份

(603337)

38.44

-0.18  (-0.47%)

今开:38.59最高:38.99成交:0.30万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:38.62 最低:38.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:28:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金939,603,713.112,943,514,010.442,133,854,379.421,311,932,798.57
收到的税费返还41,372,293.77161,876,681.22113,192,885.1159,349,325.99
收到其他与经营活动有关的现金8,002,226.8859,901,132.4935,526,083.6162,924,769.97
经营活动现金流入小计988,978,233.763,165,291,824.152,282,573,348.141,434,206,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金603,786,387.711,724,183,049.561,219,866,937.15706,584,072.68
支付给职工以及为职工支付的现金161,355,911.68478,326,934.81330,580,208.7213,330,955.71
支付的各项税费28,665,491.5112,733,531.687,354,196.9566,032,123.81
支付其他与经营活动有关的现金75,850,676.26225,112,313.38204,403,577.23109,089,264.55
经营活动现金流出小计869,658,467.152,540,355,829.351,842,204,920.031,095,036,416.75
经营活动产生的现金流量净额119,319,766.61624,935,994.8440,368,428.11339,170,477.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,512,631,894.784,730,189,047.122,625,892,686.21,128,753,537.69
取得投资收益收到的现金--313,263.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
360,22021,395,533.61,227,402.9627,875,075.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--11,800,0006,750,000800,000
投资活动现金流入小计1,512,992,114.784,763,697,844.582,633,870,089.161,157,428,613.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,575,257.58206,169,579.46164,977,600.8125,151,093.31
投资支付的现金1,494,966,175.355,887,365,110.763,819,394,447.191,766,560,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--45,875,842.4151,329,728--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,580,541,432.936,139,410,532.634,035,701,7761,791,711,093.31
投资活动产生的现金流量净额-67,549,318.15-1,375,712,688.05-1,401,831,686.84-634,282,479.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,762,67020,376,160319,943,155269,376,160
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计67,762,670886,103,894.251,185,670,889.271,135,103,894.27
偿还债务支付的现金71,843,295.13139,676,396.79236,112,119.75138,305,318.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,177.0769,198,564.9368,967,811.2651,374.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,022,808.66----
筹资活动现金流出小计72,009,472.2210,897,770.38305,079,930.95138,956,693.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,246,802.2675,206,123.87880,590,958.32996,147,201.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-63,132.51587,133.17-412,034.22486,185.51
现金及现金等价物净增加额47,460,513.75-74,983,436.21-81,284,334.63701,521,384.56
期初现金及现金等价物余额55,600,211.22130,583,647.43130,583,647.43130,583,647.43
期末现金及现金等价物余额103,060,724.9755,600,211.2249,299,312.8832,105,031.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--323,907,985.46--139,685,829.24
加:资产减值准备--20,032,464.35--26,899,025.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,885,860.37--30,082,010.41
无形资产摊销--6,273,380.63--2,064,251.69
长期待摊费用摊销--141,666.66----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---405,066.37--17,063.89
固定资产报废损失--8,815,585.22----
公允价值变动损失--414,064---366,668
财务费用--885,542.87--3,608,040.48
投资损失---22,963,799.14---3,501,869.38
递延所得税资产减少---4,652,391.4---4,711,522.79
递延所得税负债增加--7,967,408.1--1,316,750.66
存货的减少---280,885,175.97--23,275,107.89
经营性应收项目的减少---88,261,298.45---145,247,157.07
经营性应付项目的增加--605,318,355.27--267,417,088.56
未确认的投资损失--------
其他---11,538,586.8---1,367,472.92
经营活动产生的现金流量净额--624,935,994.8--339,170,477.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--55,600,211.22--832,105,031.99
减:现金的期初余额--130,583,647.43--130,583,647.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---74,983,436.21--701,521,384.56
TOP↑