当前位置:首页 - 行情中心 - 杰克股份(603337) - 财务分析 - 现金流量表

杰克股份

(603337)

33.18

0.37  (1.13%)

今开:32.78最高:33.22成交:0.17万手 市盈:0.00 上证指数:2756.01   0.98%2018-09-21
昨收:32.81 最低:32.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8300.67  0.81%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,017,238,361.74939,603,713.112,943,514,010.442,133,854,379.42
收到的税费返还85,182,925.5641,372,293.77161,876,681.22113,192,885.11
收到其他与经营活动有关的现金29,492,264.488,002,226.8859,901,132.4935,526,083.61
经营活动现金流入小计2,131,913,551.78988,978,233.763,165,291,824.152,282,573,348.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,473,936,483.71603,786,387.711,724,183,049.561,219,866,937.15
支付给职工以及为职工支付的现金352,643,466.74161,355,911.68478,326,934.81330,580,208.7
支付的各项税费83,279,553.0128,665,491.5112,733,531.687,354,196.95
支付其他与经营活动有关的现金134,788,788.4475,850,676.26225,112,313.38204,403,577.23
经营活动现金流出小计2,044,648,291.9869,658,467.152,540,355,829.351,842,204,920.03
经营活动产生的现金流量净额87,265,259.88119,319,766.61624,935,994.8440,368,428.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,502,476,355.821,512,631,894.784,730,189,047.122,625,892,686.2
取得投资收益收到的现金----313,263.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
365,020360,22021,395,533.61,227,402.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,430,000--11,800,0006,750,000
投资活动现金流入小计3,509,271,375.821,512,992,114.784,763,697,844.582,633,870,089.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,894,235.6285,575,257.58206,169,579.46164,977,600.81
投资支付的现金3,201,772,108.171,494,966,175.355,887,365,110.763,819,394,447.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,971,016--45,875,842.4151,329,728
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,410,637,359.791,580,541,432.936,139,410,532.634,035,701,776
投资活动产生的现金流量净额98,634,016.03-67,549,318.15-1,375,712,688.05-1,401,831,686.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,410,85867,762,67020,376,160319,943,155
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计140,410,85867,762,670886,103,894.251,185,670,889.27
偿还债务支付的现金89,665,402.1871,843,295.13139,676,396.79236,112,119.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,041,079.48166,177.0769,198,564.9368,967,811.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,022,808.66--
筹资活动现金流出小计189,706,481.6672,009,472.2210,897,770.38305,079,930.95
筹资活动产生的现金流量净额-49,295,623.66-4,246,802.2675,206,123.87880,590,958.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-184,830.92-63,132.51587,133.17-412,034.22
现金及现金等价物净增加额136,418,821.3347,460,513.75-74,983,436.21-81,284,334.63
期初现金及现金等价物余额55,600,211.2255,600,211.22130,583,647.43130,583,647.43
期末现金及现金等价物余额192,019,032.55103,060,724.9755,600,211.2249,299,312.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润220,011,081.7--323,907,985.46--
加:资产减值准备15,629,114.62--20,032,464.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,156,054.26--59,885,860.37--
无形资产摊销4,296,413.55--6,273,380.63--
长期待摊费用摊销283,333.32--141,666.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,010,771.28---405,066.37--
固定资产报废损失72,236.38--8,815,585.22--
公允价值变动损失22,490,000--414,064--
财务费用431,453.7--885,542.87--
投资损失-32,852,431.68---22,963,799.14--
递延所得税资产减少-9,325,278.95---4,652,391.4--
递延所得税负债增加5,323,219.03--7,967,408.1--
存货的减少-56,642,085.14---280,885,175.97--
经营性应收项目的减少-66,639,231.38---88,261,298.45--
经营性应付项目的增加-52,387,351.84--605,318,355.27--
未确认的投资损失--------
其他3,407,961.03---11,538,586.8--
经营活动产生的现金流量净额87,265,259.88--624,935,994.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额192,019,032.55--55,600,211.22--
减:现金的期初余额55,600,211.22--130,583,647.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额136,418,821.33---74,983,436.21--
TOP↑