流通市值:94.44亿 | 总市值:94.44亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,127,966,982.09 | 2,209,538,860.77 | 1,092,421,808.14 | 4,455,013,595.64 |
收到的税费返还 | 51,522,551.12 | 44,679,236.88 | 2,541,099.17 | 42,049,299.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,593,658.57 | 40,174,357.99 | 11,008,768.68 | 43,598,026.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,273,083,191.78 | 2,294,392,455.64 | 1,105,971,675.99 | 4,540,660,921.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,334,932,172.19 | 1,600,208,106.56 | 782,216,627.22 | 3,463,519,710.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,397,133.67 | 223,975,849.05 | 88,841,472.71 | 418,781,811.26 |
支付的各项税费 | 159,086,916.74 | 98,187,484.29 | 54,027,738.88 | 183,818,601.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,327,431.69 | 187,392,970.41 | 27,252,636.96 | 276,032,429.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,067,743,654.29 | 2,109,764,410.31 | 952,338,475.77 | 4,342,152,552.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,339,537.49 | 184,628,045.33 | 153,633,200.22 | 198,508,369.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,162,526.8 | 47,571,183.04 | - | 17,651,628.48 |
取得投资收益收到的现金 | 75,741.12 | 75,741.12 | - | 3,295,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,392,220.82 | 4,155,557.1 | 451,260 | 21,659,216.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 40,455,564.67 | 202,100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,630,488.74 | 51,802,481.26 | 40,906,824.67 | 244,706,345.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,864,311.61 | 155,476,326.4 | 58,887,341.21 | 208,552,054.02 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | - | - | 10,967,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 190,239,232.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 223,864,311.61 | 155,476,326.4 | 58,887,341.21 | 409,758,286.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,233,822.87 | -103,673,845.14 | -17,980,516.54 | -165,051,941.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 135,000,000 |
取得借款收到的现金 | 360,000,000 | 300,000,000 | 140,000,000 | 287,042,021.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,890,000 | 2,790,000 | 1,690,000 | 9,186,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 363,890,000 | 302,790,000 | 141,690,000 | 431,228,021.67 |
偿还债务支付的现金 | 170,935,696 | 125,467,848 | 15,467,848 | 150,043,541.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,561,734.42 | 139,051,822.55 | 2,409,179.27 | 149,331,994.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,768,147.41 | 11,271,878.8 | 1,254,270 | 27,869,010.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 332,265,577.83 | 275,791,549.35 | 19,131,297.27 | 327,244,547.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,624,422.17 | 26,998,450.65 | 122,558,702.73 | 103,983,474.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,267.74 | 12,263.7 | 9,783.76 | 27,520.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,742,404.53 | 107,964,914.54 | 258,221,170.17 | 137,467,423.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,609,331.21 | 1,002,609,331.21 | 1,002,597,760.63 | 865,141,907.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,082,351,735.74 | 1,110,574,245.75 | 1,260,818,930.8 | 1,002,609,331.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 182,633,355.63 | - | 261,072,499.83 |
资产减值准备 | - | 77,692,884.42 | - | 90,521,860.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,520,808.26 | - | 180,917,494.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,520,808.26 | - | 180,917,494.76 |
无形资产摊销 | - | 4,677,258.85 | - | 9,879,641.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,906,514.2 | - | 10,295,665.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -170,739.01 | - | -3,388,365.35 |
固定资产报废损失 | - | 690,046.13 | - | 129,846.44 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 198,669.73 |
财务费用 | - | 9,095,387.21 | - | 10,077,096.89 |
投资损失 | - | -45,274,311.95 | - | -42,902,713.31 |
递延所得税 | - | 5,145,304.88 | - | 12,317,233.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,613,281.84 | - | -13,036,749.73 |
递延所得税负债增加 | - | 17,758,586.72 | - | 25,353,983.51 |
存货的减少 | - | 60,849,160.66 | - | -101,124,441.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 62,180,555.12 | - | -520,355,961.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -225,279,643.37 | - | 254,695,869.27 |
其他 | - | -50,458,526.64 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,110,574,245.75 | - | 1,002,609,331.21 |
减:现金的期初余额 | - | 1,002,609,331.21 | - | 865,141,907.75 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |