流通市值:141.83亿 | 总市值:141.83亿 | ||
流通股本:7204.11万 | 总股本:7204.11万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,275,602,815.62 | 3,334,548,554.81 | 2,362,948,931.09 | 1,173,421,177.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,020,528.31 | 130,423,192.13 | 96,462,452.54 | 56,306,938.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,428,623,343.93 | 3,464,971,746.94 | 2,459,411,383.63 | 1,229,728,115.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,290,600.25 | 537,895,764.87 | 387,513,135.8 | 186,171,590.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,042,923,072.57 | 866,552,201.97 | 610,711,025.42 | 408,946,725.31 |
支付的各项税费 | 465,104,414.01 | 406,857,077.41 | 268,724,511.21 | 114,773,619.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,045,804,273.43 | 829,107,617.82 | 590,812,870.56 | 274,249,947.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,243,122,360.26 | 2,640,412,662.07 | 1,857,761,542.99 | 984,141,883.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,185,500,983.67 | 824,559,084.87 | 601,649,840.64 | 245,586,232.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,032,510,000 | 4,109,510,000 | 2,181,050,000 | 852,550,000 |
取得投资收益收到的现金 | 78,529,048.99 | 72,471,991.27 | 62,707,662 | 9,285,021.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,111,040,358.99 | 4,181,983,301.27 | 2,243,758,972 | 861,835,021.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,673,991.85 | 53,013,305.96 | 41,046,523.24 | 3,193,546.1 |
投资支付的现金 | 5,545,911,111 | 4,311,160,000 | 2,756,960,000 | 1,179,450,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,601,585,102.85 | 4,364,173,305.96 | 2,798,006,523.24 | 1,182,643,546.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -490,544,743.86 | -182,190,004.69 | -554,247,551.24 | -320,808,524.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 63,743,604.71 | 63,743,604.71 | 63,743,604.71 | 138,734.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 63,743,604.71 | 63,743,604.71 | 63,743,604.71 | 138,734.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,013,195,819 | 1,008,205,073.92 | 428,916,112 | 8,800,609.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283,992,000 | 283,992,000 | 204,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,796,328.24 | 6,318,192.75 | 3,607,844.95 | 1,963,102.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,022,992,147.24 | 1,014,523,266.67 | 432,523,956.95 | 10,763,712.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -959,248,542.53 | -950,779,661.96 | -368,780,352.24 | -10,624,977.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,832,233.24 | 63,406,194.53 | 74,837,052.69 | -27,448,967.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -227,460,069.48 | -245,004,387.25 | -246,541,010.15 | -113,296,237.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,622,640,821.07 | 2,622,640,821.07 | 2,622,640,821.07 | 2,622,640,821.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,395,180,751.59 | 2,377,636,433.82 | 2,376,099,810.92 | 2,509,344,583.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,461,092,433.33 | - | 893,743,040.67 | - |
资产减值准备 | 25,895,706.04 | - | 149,355.22 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 61,354,334.2 | - | 30,489,114.81 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,354,334.2 | - | 30,489,114.81 | - |
无形资产摊销 | 3,259,056.87 | - | 1,653,893.47 | - |
长期待摊费用摊销 | 43,526,496.97 | - | 24,846,818.51 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -326,039.11 | - | -161,357.95 | - |
公允价值变动损失 | 32,966,781 | - | -1,012,585.46 | - |
财务费用 | -35,944,654.81 | - | -79,686,152.71 | - |
投资损失 | -34,921,944.16 | - | -67,632,401.01 | - |
递延所得税 | 11,166,756.1 | - | 7,318,706.76 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 13,925,596.77 | - | 7,815,742.33 | - |
递延所得税负债增加 | -2,758,840.67 | - | -497,035.57 | - |
经营性应收项目的减少 | -35,265,658.43 | - | -38,362,917.88 | - |
经营性应付项目的增加 | -356,725,758.94 | - | -174,752,779.77 | - |
其他 | 3,058,729.1 | - | 1,653,102.19 | - |
现金的期末余额 | 2,395,180,751.59 | - | 2,376,099,810.92 | - |
减:现金的期初余额 | 2,622,640,821.07 | - | 2,622,640,821.07 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |