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科沃斯

(603486)

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昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--4,564,624,724.991,990,162,469.1--
收到的税费返还--191,904,654.3487,257,555.64--
收到其他与经营活动有关的现金--49,760,320.6214,890,251.11--
经营活动现金流入小计--4,806,289,699.952,092,310,275.85--
购买商品、接受劳务支付的现金--2,922,452,640.441,359,908,327.5--
支付给职工以及为职工支付的现金--617,348,939.14312,507,389.22--
支付的各项税费--229,852,592.2993,387,602.17--
支付其他与经营活动有关的现金--551,581,651.35202,793,009.5--
经营活动现金流出小计--4,321,235,823.221,968,596,328.39--
经营活动产生的现金流量净额-104,223,700485,053,876.73123,713,947.461,055,500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--32,967,184.6821,505,839.68--
取得投资收益收到的现金--5,532,290.196,526,627.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--373,317.46225,072--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--444,620.04----
投资活动现金流入小计--39,317,412.3728,257,539.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--50,340,369.2124,130,630.51--
投资支付的现金--78,593,27444,881,774--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----1,452,450--
投资活动现金流出小计--128,933,643.2170,464,854.51--
投资活动产生的现金流量净额-29,894,500-89,616,230.84-42,207,315.49-56,676,400
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--81,151,291.2544,223,071.25--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--81,407,251.2544,223,071.25--
偿还债务支付的现金--71,711,50042,191,500--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--69,847.93557,702.77--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--71,781,347.9342,749,202.77--
筹资活动产生的现金流量净额-9,340,8009,625,903.321,473,868.48955,300
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---10,135,400.74-2,421,266.86--
现金及现金等价物净增加额--394,928,148.4780,559,233.59--
期初现金及现金等价物余额--313,557,229.17313,557,229.17--
期末现金及现金等价物余额--708,485,377.64394,116,462.76--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--374,815,629.45161,367,500--
加:资产减值准备--48,602,830.5821,682,700--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--86,180,715.5643,123,500--
无形资产摊销--4,107,879.261,862,600--
长期待摊费用摊销--13,111,852.595,037,300--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,667,238.12580,400--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,447,852.52-2,539,800--
财务费用--626,936.07631,600--
投资损失---18,598,217.17-8,679,900--
递延所得税资产减少---5,800,005.553,773,000--
递延所得税负债增加---119,860.23-34,500--
存货的减少---51,739,052.2536,997,800--
经营性应收项目的减少---83,124,311.49-47,225,400--
经营性应付项目的增加--116,770,094.31-92,862,800--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--485,053,876.73123,713,900--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--708,485,377.64----
减:现金的期初余额--313,557,229.17----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--394,928,148.47----
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