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科沃斯

(603486)

49.11

0.39  (0.80%)

今开:48.40最高:49.50成交:0.66万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:48.72 最低:48.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:28:15

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,432,793,473.743,018,811,056.25--4,564,624,724.99
收到的税费返还166,670,536.2100,199,837.38--191,904,654.34
收到其他与经营活动有关的现金27,973,442.5414,949,477.46--49,760,320.62
经营活动现金流入小计4,627,437,452.483,133,960,371.09--4,806,289,699.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,519,631,517.942,211,874,235.24--2,922,452,640.44
支付给职工以及为职工支付的现金634,472,492.23413,340,246.07--617,348,939.14
支付的各项税费221,839,177.23158,263,721.76--229,852,592.29
支付其他与经营活动有关的现金687,518,510.96377,502,611.67--551,581,651.35
经营活动现金流出小计5,063,461,698.363,160,980,814.74--4,321,235,823.22
经营活动产生的现金流量净额-436,024,245.88-27,020,443.65-104,223,700485,053,876.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------32,967,184.68
取得投资收益收到的现金5,181,500368,300.01--5,532,290.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,479,502.07118,800.76--373,317.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金299,136.8----444,620.04
投资活动现金流入小计6,960,138.87487,100.77--39,317,412.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,064,492.45130,525,829.02--50,340,369.21
投资支付的现金508,583,577.99505,000,000--78,593,274
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金6,855,520------
投资活动现金流出小计696,503,590.44635,525,829.02--128,933,643.21
投资活动产生的现金流量净额-689,543,451.57-635,038,728.25-29,894,500-89,616,230.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,695,093.756,000,000--81,151,291.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计941,497,093.75808,802,000--81,407,251.25
偿还债务支付的现金19,408,9309,147,880--71,711,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金606,988.51115,430.04--69,847.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金48,126,086.7743,012,460.18----
筹资活动现金流出小计68,142,005.2852,275,770.22--71,781,347.93
筹资活动产生的现金流量净额873,355,088.47756,526,229.78-9,340,8009,625,903.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,928,796.57-5,483,170.03---10,135,400.74
现金及现金等价物净增加额-249,283,812.4188,983,887.85--394,928,148.47
期初现金及现金等价物余额708,485,377.64708,485,377.64--313,557,229.17
期末现金及现金等价物余额459,201,565.23797,469,265.49--708,485,377.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--207,172,393.45--374,815,629.45
加:资产减值准备--14,453,613.7--48,602,830.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,047,329.75--86,180,715.56
无形资产摊销--2,309,765.21--4,107,879.26
长期待摊费用摊销--5,206,554.04--13,111,852.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--352,115.89--2,667,238.12
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--5,286,431.86---2,447,852.52
财务费用--5,598,600.07--626,936.07
投资损失---2,455,023.4---18,598,217.17
递延所得税资产减少---14,601,472.44---5,800,005.55
递延所得税负债增加---2,066.25---119,860.23
存货的减少---341,221,042.87---51,739,052.25
经营性应收项目的减少---121,137,898.72---83,124,311.49
经营性应付项目的增加--174,970,256.06--116,770,094.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---27,020,443.65--485,053,876.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--797,469,265.49--708,485,377.64
减:现金的期初余额--708,485,377.64--313,557,229.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--88,983,887.85--394,928,148.47
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