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科沃斯

(603486)

34.65

0.37  (1.08%)

今开:34.83最高:35.29成交:2.73万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:34.28 最低:33.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:29:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,018,811,056.25--4,564,624,724.991,990,162,469.1
收到的税费返还100,199,837.38--191,904,654.3487,257,555.64
收到其他与经营活动有关的现金14,949,477.46--49,760,320.6214,890,251.11
经营活动现金流入小计3,133,960,371.09--4,806,289,699.952,092,310,275.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,211,874,235.24--2,922,452,640.441,359,908,327.5
支付给职工以及为职工支付的现金413,340,246.07--617,348,939.14312,507,389.22
支付的各项税费158,263,721.76--229,852,592.2993,387,602.17
支付其他与经营活动有关的现金377,502,611.67--551,581,651.35202,793,009.5
经营活动现金流出小计3,160,980,814.74--4,321,235,823.221,968,596,328.39
经营活动产生的现金流量净额-27,020,443.65-104,223,700485,053,876.73123,713,947.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----32,967,184.6821,505,839.68
取得投资收益收到的现金368,300.01--5,532,290.196,526,627.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
118,800.76--373,317.46225,072
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----444,620.04--
投资活动现金流入小计487,100.77--39,317,412.3728,257,539.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,525,829.02--50,340,369.2124,130,630.51
投资支付的现金505,000,000--78,593,27444,881,774
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------1,452,450
投资活动现金流出小计635,525,829.02--128,933,643.2170,464,854.51
投资活动产生的现金流量净额-635,038,728.25-29,894,500-89,616,230.84-42,207,315.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000,000--81,151,291.2544,223,071.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计808,802,000--81,407,251.2544,223,071.25
偿还债务支付的现金9,147,880--71,711,50042,191,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,430.04--69,847.93557,702.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,012,460.18------
筹资活动现金流出小计52,275,770.22--71,781,347.9342,749,202.77
筹资活动产生的现金流量净额756,526,229.78-9,340,8009,625,903.321,473,868.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,483,170.03---10,135,400.74-2,421,266.86
现金及现金等价物净增加额88,983,887.85--394,928,148.4780,559,233.59
期初现金及现金等价物余额708,485,377.64--313,557,229.17313,557,229.17
期末现金及现金等价物余额797,469,265.49--708,485,377.64394,116,462.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润207,172,393.45--374,815,629.45161,367,500
加:资产减值准备14,453,613.7--48,602,830.5821,682,700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,047,329.75--86,180,715.5643,123,500
无形资产摊销2,309,765.21--4,107,879.261,862,600
长期待摊费用摊销5,206,554.04--13,111,852.595,037,300
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失352,115.89--2,667,238.12580,400
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,286,431.86---2,447,852.52-2,539,800
财务费用5,598,600.07--626,936.07631,600
投资损失-2,455,023.4---18,598,217.17-8,679,900
递延所得税资产减少-14,601,472.44---5,800,005.553,773,000
递延所得税负债增加-2,066.25---119,860.23-34,500
存货的减少-341,221,042.87---51,739,052.2536,997,800
经营性应收项目的减少-121,137,898.72---83,124,311.49-47,225,400
经营性应付项目的增加174,970,256.06--116,770,094.31-92,862,800
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-27,020,443.65--485,053,876.73123,713,900
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额797,469,265.49--708,485,377.64--
减:现金的期初余额708,485,377.64--313,557,229.17--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额88,983,887.85--394,928,148.47--
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