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南都物业

(603506)

22.73

0.52  (2.34%)

今开:22.38最高:23.20成交:2.33万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:22.21 最低:22.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,319,826.42255,256,821.96881,751,220.2--
收到的税费返还368,180.38--606.84--
收到其他与经营活动有关的现金58,501,632.339,637,172.7990,547,826.99--
经营活动现金流入小计482,189,639.1294,893,994.75972,299,654.03--
购买商品、接受劳务支付的现金139,560,429.94162,738,028.99328,880,654.32--
支付给职工以及为职工支付的现金196,327,515.2494,276,213.73323,538,990.27--
支付的各项税费48,272,229.1314,901,998.0172,173,675.01--
支付其他与经营活动有关的现金49,628,988.4627,337,770.4972,015,875.74--
经营活动现金流出小计433,789,162.77299,254,011.22796,609,195.34--
经营活动产生的现金流量净额48,400,476.33-4,360,016.47175,690,458.6931,906,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----135,450,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
171,152.63--171,101.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171,152.63--135,621,101.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,193,382.937,809,584.6957,045,175.15--
投资支付的现金470,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,921,355.84--10,989,024.9--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计566,114,738.777,809,584.6968,034,200.05--
投资活动产生的现金流量净额-565,943,586.14-7,809,584.6967,586,901.31102,634,600
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,193,279.01301,193,279.01----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,282,576.89--32,630,537.59--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,656,609.8915,656,609.89----
筹资活动现金流出小计50,939,186.7815,656,609.8932,630,537.59--
筹资活动产生的现金流量净额250,254,092.23285,536,669.12-32,630,537.59-32,639,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-267,289,017.58273,367,067.96210,646,822.41101,901,600
期初现金及现金等价物余额475,177,963.62475,177,963.62264,531,141.21--
期末现金及现金等价物余额207,888,946.04748,545,031.58475,177,963.62--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润43,204,544.23--75,366,681.47--
加:资产减值准备4,078,847.85--2,893,240.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,123,664.87--3,655,788.71--
无形资产摊销138,889.72--149,728.2--
长期待摊费用摊销2,725,029.38--1,980,496.06--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,219.25--569.32--
固定资产报废损失-1,355.24--17,928.53--
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-3,570,858.07------
递延所得税资产减少-1,546,860.77---4,459,850.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少133,129.19---364,502.88--
经营性应收项目的减少48,615,596.43---49,635,206.03--
经营性应付项目的增加-47,477,932.01--146,085,585.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额48,400,476.33--175,690,458.69--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额207,888,946.04--475,177,963.62--
减:现金的期初余额475,177,963.62--264,531,141.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-267,289,017.58--210,646,822.41--
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