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南都物业

(603506)

47.49

-1.72  (-3.50%)

今开:49.00最高:50.50成交:2.46万手 市盈:0.00 上证指数:3021.90   -0.73%2018-06-15
昨收:49.21 最低:46.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  -1.40%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,256,821.96881,751,220.2--376,678,678.78
收到的税费返还--606.84----
收到其他与经营活动有关的现金39,637,172.7990,547,826.99--32,726,703.03
经营活动现金流入小计294,893,994.75972,299,654.03--409,405,381.81
购买商品、接受劳务支付的现金162,738,028.99328,880,654.32--135,395,193.32
支付给职工以及为职工支付的现金94,276,213.73323,538,990.27--172,037,251.6
支付的各项税费14,901,998.0172,173,675.01--43,019,397.86
支付其他与经营活动有关的现金27,337,770.4972,015,875.74--25,468,818.63
经营活动现金流出小计299,254,011.22796,609,195.34--375,920,661.41
经营活动产生的现金流量净额-4,360,016.47175,690,458.6931,906,00033,484,720.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--135,450,000--135,000,000
取得投资收益收到的现金------2,738,876.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--171,101.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--135,621,101.36--137,738,876.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,809,584.6957,045,175.15--17,817,180.3
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,989,024.9--5,357,170.75
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,809,584.6968,034,200.05--23,174,351.05
投资活动产生的现金流量净额-7,809,584.6967,586,901.31102,634,600114,564,525.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,193,279.01------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--32,630,537.59--32,639,041.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,656,609.89------
筹资活动现金流出小计15,656,609.8932,630,537.59--32,639,041.17
筹资活动产生的现金流量净额285,536,669.12-32,630,537.59-32,639,000-32,639,041.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额273,367,067.96210,646,822.41101,901,600115,410,204.9
期初现金及现金等价物余额475,177,963.62264,531,141.21--264,531,141.21
期末现金及现金等价物余额748,545,031.58475,177,963.62--379,941,346.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--75,366,681.47--35,890,250.92
加:资产减值准备--2,893,240.32--2,792,474.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,655,788.71--1,762,114.06
无形资产摊销--149,728.2--56,672.37
长期待摊费用摊销--1,980,496.06--44,279.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--569.32--2,812.25
固定资产报废损失--17,928.53----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,459,850.86---2,283,938.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---364,502.88---22,579.91
经营性应收项目的减少---49,635,206.03---49,917,190.87
经营性应付项目的增加--146,085,585.85--45,159,826.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--175,690,458.69--33,484,720.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--475,177,963.62--379,941,346.11
减:现金的期初余额--264,531,141.21--264,531,141.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--210,646,822.41--115,410,204.9
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