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南都物业

(603506)

  

流通市值:16.41亿  总市值:16.41亿
流通股本:1.88亿   总股本:1.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,304,094,744.1995,442,977.98459,659,310.841,885,771,218.56
收到的税费返还5,613.644,601.0872,616.628,549,684.07
收到其他与经营活动有关的现金79,500,659.2282,152,325.9952,311,941.6974,940,379.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,383,601,016.961,077,599,905.05512,043,869.151,969,261,281.67
购买商品、接受劳务支付的现金746,115,773.41591,213,982.73303,816,711.77887,356,598.92
支付给职工以及为职工支付的现金478,767,200.57327,588,256.65184,978,863.61616,582,575.92
支付的各项税费82,556,762.1851,703,751.8321,254,515.94154,391,109.52
支付其他与经营活动有关的现金111,699,756.1145,339,362.7934,547,828.36154,842,293.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,419,139,492.271,015,845,354544,597,919.681,813,172,577.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,538,475.3161,754,551.05-32,554,050.53156,088,703.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金383,418,943.57281,418,943.57205,109,574.41616,512,398.05
取得投资收益收到的现金9,025,833.065,884,044.774,574,419.6919,342,268.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额235,120.31224,790163,950.04261,579
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计392,679,896.94287,527,778.34209,847,944.14636,116,245.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,704,206.972,428,756.94759,60513,505,381.85
投资支付的现金607,616,666.67520,616,666.67328,166,666.67840,259,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金---93,387,424.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计611,320,873.64523,045,423.61328,926,271.67947,152,606.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-218,640,976.7-235,517,645.27-119,078,327.53-311,036,361.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,245,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,245,000
取得借款收到的现金161,000,00086,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计161,000,00086,000,000-2,245,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,736,578.5864,608,575.182,163,037.6268,110,067.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,513,151.49--3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金17,498,014.8810,260,695.473,824,265.0823,905,723.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计82,234,593.4674,869,270.655,987,302.792,015,790.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额78,765,406.5411,130,729.35-5,987,302.7-89,770,790.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-175,414,045.47-162,632,364.87-157,619,680.76-244,718,448.02
加:期初现金及现金等价物余额462,071,550.11462,071,550.11463,817,620.81706,789,998.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额286,657,504.64299,439,185.24306,197,940.05462,071,550.11
补充资料:
净利润-98,076,301.6-154,989,931.85
资产减值准备---35,556,580.6
固定资产和投资性房地产折旧-7,055,706.54-11,126,891.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,055,706.54-11,126,891.97
无形资产摊销-143,096.2-338,723.58
长期待摊费用摊销-4,179,082.13-9,048,893.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,208.07--2,365,443.88
固定资产报废损失-11,638.79-25,915.45
公允价值变动损失--11,955,741.49--11,678,264.11
财务费用-2,071,984.96-6,274,322.43
投资损失--4,813,034.51--16,418,130.75
递延所得税--546,751.53--5,447,122.68
其中:递延所得税资产减少--546,751.53--5,207,488.23
递延所得税负债增加----239,634.45
存货的减少--482,359.7--2,079,511.53
经营性应收项目的减少--87,260,034.82--160,942,793.36
经营性应付项目的增加-41,206,357.93-118,140,557.49
现金的期末余额-299,439,185.24-462,071,550.11
减:现金的期初余额-462,071,550.11-706,789,998.13
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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