当前位置:首页 - 行情中心 - 南都物业(603506) - 财务分析 - 现金流量表

南都物业

(603506)

23.67

-0.10  (-0.42%)

今开:23.84最高:24.08成交:1.32万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:23.77 最低:23.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,599,709.7423,319,826.42255,256,821.96881,751,220.2
收到的税费返还368,180.38368,180.38--606.84
收到其他与经营活动有关的现金138,976,928.1458,501,632.339,637,172.7990,547,826.99
经营活动现金流入小计830,944,818.22482,189,639.1294,893,994.75972,299,654.03
购买商品、接受劳务支付的现金283,371,203.33139,560,429.94162,738,028.99328,880,654.32
支付给职工以及为职工支付的现金313,795,252.6196,327,515.2494,276,213.73323,538,990.27
支付的各项税费73,023,56848,272,229.1314,901,998.0172,173,675.01
支付其他与经营活动有关的现金117,873,623.349,628,988.4627,337,770.4972,015,875.74
经营活动现金流出小计788,063,647.23433,789,162.77299,254,011.22796,609,195.34
经营活动产生的现金流量净额42,881,170.9948,400,476.33-4,360,016.47175,690,458.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------135,450,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
171,152.63171,152.63--171,101.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171,152.63171,152.63--135,621,101.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,228,376.8114,193,382.937,809,584.6957,045,175.15
投资支付的现金470,000,000470,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,921,355.8481,921,355.84--10,989,024.9
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计573,149,732.65566,114,738.777,809,584.6968,034,200.05
投资活动产生的现金流量净额-572,978,580.02-565,943,586.14-7,809,584.6967,586,901.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,193,279.01301,193,279.01301,193,279.01--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,282,576.8935,282,576.89--32,630,537.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,656,609.8915,656,609.8915,656,609.89--
筹资活动现金流出小计50,939,186.7850,939,186.7815,656,609.8932,630,537.59
筹资活动产生的现金流量净额250,254,092.23250,254,092.23285,536,669.12-32,630,537.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-279,843,316.8-267,289,017.58273,367,067.96210,646,822.41
期初现金及现金等价物余额475,177,963.62475,177,963.62475,177,963.62264,531,141.21
期末现金及现金等价物余额195,334,646.82207,888,946.04748,545,031.58475,177,963.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,204,544.23--75,366,681.47
加:资产减值准备--4,078,847.85--2,893,240.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,123,664.87--3,655,788.71
无形资产摊销--138,889.72--149,728.2
长期待摊费用摊销--2,725,029.38--1,980,496.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,219.25--569.32
固定资产报废损失---1,355.24--17,928.53
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---3,570,858.07----
递延所得税资产减少---1,546,860.77---4,459,850.86
递延所得税负债增加--------
存货的减少--133,129.19---364,502.88
经营性应收项目的减少--48,615,596.43---49,635,206.03
经营性应付项目的增加---47,477,932.01--146,085,585.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--48,400,476.33--175,690,458.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--207,888,946.04--475,177,963.62
减:现金的期初余额--475,177,963.62--264,531,141.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---267,289,017.58--210,646,822.41
TOP↑