流通市值:16.41亿 | 总市值:16.41亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,304,094,744.1 | 995,442,977.98 | 459,659,310.84 | 1,885,771,218.56 |
收到的税费返还 | 5,613.64 | 4,601.08 | 72,616.62 | 8,549,684.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,500,659.22 | 82,152,325.99 | 52,311,941.69 | 74,940,379.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,383,601,016.96 | 1,077,599,905.05 | 512,043,869.15 | 1,969,261,281.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,115,773.41 | 591,213,982.73 | 303,816,711.77 | 887,356,598.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 478,767,200.57 | 327,588,256.65 | 184,978,863.61 | 616,582,575.92 |
支付的各项税费 | 82,556,762.18 | 51,703,751.83 | 21,254,515.94 | 154,391,109.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,699,756.11 | 45,339,362.79 | 34,547,828.36 | 154,842,293.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,419,139,492.27 | 1,015,845,354 | 544,597,919.68 | 1,813,172,577.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,538,475.31 | 61,754,551.05 | -32,554,050.53 | 156,088,703.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 383,418,943.57 | 281,418,943.57 | 205,109,574.41 | 616,512,398.05 |
取得投资收益收到的现金 | 9,025,833.06 | 5,884,044.77 | 4,574,419.69 | 19,342,268.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,120.31 | 224,790 | 163,950.04 | 261,579 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 392,679,896.94 | 287,527,778.34 | 209,847,944.14 | 636,116,245.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,704,206.97 | 2,428,756.94 | 759,605 | 13,505,381.85 |
投资支付的现金 | 607,616,666.67 | 520,616,666.67 | 328,166,666.67 | 840,259,800 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 93,387,424.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 611,320,873.64 | 523,045,423.61 | 328,926,271.67 | 947,152,606.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,640,976.7 | -235,517,645.27 | -119,078,327.53 | -311,036,361.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,245,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,245,000 |
取得借款收到的现金 | 161,000,000 | 86,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 161,000,000 | 86,000,000 | - | 2,245,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,736,578.58 | 64,608,575.18 | 2,163,037.62 | 68,110,067.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,513,151.49 | - | - | 3,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,498,014.88 | 10,260,695.47 | 3,824,265.08 | 23,905,723.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,234,593.46 | 74,869,270.65 | 5,987,302.7 | 92,015,790.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,765,406.54 | 11,130,729.35 | -5,987,302.7 | -89,770,790.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,414,045.47 | -162,632,364.87 | -157,619,680.76 | -244,718,448.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 462,071,550.11 | 462,071,550.11 | 463,817,620.81 | 706,789,998.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,657,504.64 | 299,439,185.24 | 306,197,940.05 | 462,071,550.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 98,076,301.6 | - | 154,989,931.85 |
资产减值准备 | - | - | - | 35,556,580.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,055,706.54 | - | 11,126,891.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,055,706.54 | - | 11,126,891.97 |
无形资产摊销 | - | 143,096.2 | - | 338,723.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,179,082.13 | - | 9,048,893.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -25,208.07 | - | -2,365,443.88 |
固定资产报废损失 | - | 11,638.79 | - | 25,915.45 |
公允价值变动损失 | - | -11,955,741.49 | - | -11,678,264.11 |
财务费用 | - | 2,071,984.96 | - | 6,274,322.43 |
投资损失 | - | -4,813,034.51 | - | -16,418,130.75 |
递延所得税 | - | -546,751.53 | - | -5,447,122.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -546,751.53 | - | -5,207,488.23 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -239,634.45 |
存货的减少 | - | -482,359.7 | - | -2,079,511.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -87,260,034.82 | - | -160,942,793.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,206,357.93 | - | 118,140,557.49 |
现金的期末余额 | - | 299,439,185.24 | - | 462,071,550.11 |
减:现金的期初余额 | - | 462,071,550.11 | - | 706,789,998.13 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |