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思维列控

(603508)

69.40

-3.18  (-4.38%)

今开:70.67最高:72.95成交:5.78万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:72.58 最低:66.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金482,321,408.87342,993,597.22185,868,008.51654,905,956
收到的税费返还19,062,218.4311,117,109.31,490,678.9322,078,373.67
收到其他与经营活动有关的现金15,953,506.2415,288,541.0414,651,379.0118,454,887.17
经营活动现金流入小计517,337,133.54369,399,247.56202,010,066.45695,439,216.84
购买商品、接受劳务支付的现金199,127,048.62130,019,030.6777,580,218.33272,609,896.4
支付给职工以及为职工支付的现金85,764,564.6759,983,407.7332,097,043.33111,325,766.99
支付的各项税费53,042,695.7240,668,179.1225,459,181.5575,790,572.62
支付其他与经营活动有关的现金59,496,807.0134,066,940.029,594,612.6589,163,048.49
经营活动现金流出小计397,431,116.02264,737,557.54144,731,055.86548,889,284.5
经营活动产生的现金流量净额119,906,017.52104,661,690.0257,279,010.59146,549,932.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,821,440,0001,587,290,000584,100,0002,720,200,000
取得投资收益收到的现金34,884,239.3530,725,680.1714,884,065.7636,971,771.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,806.4315,806.4315,903.5126,732.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金155,794,124.16145,798,029.1630,400,000834,804,948.59
投资活动现金流入小计2,012,134,169.941,763,829,515.76629,399,969.273,592,003,452.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,925,843.4243,782,885.4643,807,657.75101,694,721.3
投资支付的现金2,008,491,024.831,783,391,024.83686,350,004.972,915,490,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金81,000,00021,000,00011,000,000695,750,000
投资活动现金流出小计2,141,416,868.251,848,173,910.29741,157,662.723,712,934,721.3
投资活动产生的现金流量净额-129,282,698.31-84,344,394.53-111,757,693.45-120,931,268.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,400,0002,400,000--1,600,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,203,201.9641,203,201.96--34,499,458.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,203,201.9641,203,201.96--34,499,458.35
筹资活动产生的现金流量净额-38,803,201.96-38,803,201.96---32,899,458.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-48,179,882.75-18,485,906.47-54,478,682.86-7,280,794.58
期初现金及现金等价物余额141,555,298.53141,555,298.53141,555,298.53148,836,093.11
期末现金及现金等价物余额93,375,415.78123,069,392.0687,076,615.67141,555,298.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--107,222,443.1--129,539,737.58
加:资产减值准备--2,689,431.96---3,517,146.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,393,599.96--16,053,521.05
无形资产摊销--1,339,223.11--2,484,494.3
长期待摊费用摊销--37,981.36--180,813.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61,564.03--187,818.13
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---1,760,587.93---3,747,873.56
投资损失---29,338,750.33---35,948,502.93
递延所得税资产减少--1,068,771.51---3,565,073.63
递延所得税负债增加--47,925.17---167,466.93
存货的减少--24,949,911.65---39,220,109.92
经营性应收项目的减少--23,563,546.84--57,048,884.28
经营性应付项目的增加---43,212,910.37--25,841,426.32
未确认的投资损失--------
其他--3,599,539.96--1,379,409.97
经营活动产生的现金流量净额--104,661,690.02--146,549,932.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--123,069,392.06--141,555,298.53
减:现金的期初余额--141,555,298.53--148,836,093.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---18,485,906.47---7,280,794.58
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