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思维列控

(603508)

60.19

-1.11  (-1.81%)

今开:61.17最高:61.17成交:0.77万手 市盈:0.00 上证指数:2991.90   -0.53%2019-10-15
昨收:61.30 最低:59.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9688.51  -1.00%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,977,616.41482,321,408.87342,993,597.22185,868,008.51
收到的税费返还32,669,049.1619,062,218.4311,117,109.31,490,678.93
收到其他与经营活动有关的现金34,841,899.4215,953,506.2415,288,541.0414,651,379.01
经营活动现金流入小计597,488,564.99517,337,133.54369,399,247.56202,010,066.45
购买商品、接受劳务支付的现金132,789,981.69199,127,048.62130,019,030.6777,580,218.33
支付给职工以及为职工支付的现金108,374,576.9985,764,564.6759,983,407.7332,097,043.33
支付的各项税费126,559,349.4853,042,695.7240,668,179.1225,459,181.55
支付其他与经营活动有关的现金52,914,073.6759,496,807.0134,066,940.029,594,612.65
经营活动现金流出小计420,637,981.83397,431,116.02264,737,557.54144,731,055.86
经营活动产生的现金流量净额176,850,583.16119,906,017.52104,661,690.0257,279,010.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金890,500,004.461,821,440,0001,587,290,000584,100,000
取得投资收益收到的现金8,551,463.8134,884,239.3530,725,680.1714,884,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
320,189.4215,806.4315,806.4315,903.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金204,096,471.86155,794,124.16145,798,029.1630,400,000
投资活动现金流入小计1,103,468,129.552,012,134,169.941,763,829,515.76629,399,969.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,502,270.8351,925,843.4243,782,885.4643,807,657.75
投资支付的现金825,300,0002,008,491,024.831,783,391,024.83686,350,004.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额209,638,126.45------
支付其他与投资活动有关的现金330,000,00081,000,00021,000,00011,000,000
投资活动现金流出小计1,382,440,397.282,141,416,868.251,848,173,910.29741,157,662.72
投资活动产生的现金流量净额-278,972,267.73-129,282,698.31-84,344,394.53-111,757,693.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,626,103.98------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计156,299,940.462,400,0002,400,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--41,203,201.9641,203,201.96--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,881,342.68------
筹资活动现金流出小计86,881,342.6841,203,201.9641,203,201.96--
筹资活动产生的现金流量净额69,418,597.78-38,803,201.96-38,803,201.96--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-32,703,086.79-48,179,882.75-18,485,906.47-54,478,682.86
期初现金及现金等价物余额276,348,083.72141,555,298.53141,555,298.53141,555,298.53
期末现金及现金等价物余额243,644,996.9393,375,415.78123,069,392.0687,076,615.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润737,689,641.56--107,222,443.1--
加:资产减值准备601,944.16--2,689,431.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,183,592.52--14,393,599.96--
无形资产摊销4,666,213.27--1,339,223.11--
长期待摊费用摊销72,231.36--37,981.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失146,773.38--61,564.03--
固定资产报废损失177,228.49------
公允价值变动损失--------
财务费用-7,123,916.71---1,760,587.93--
投资损失-9,742,772.21---29,338,750.33--
递延所得税资产减少-3,313,846.23--1,068,771.51--
递延所得税负债增加13,089,556.41--47,925.17--
存货的减少69,491,872.28--24,949,911.65--
经营性应收项目的减少-202,637,673.05--23,563,546.84--
经营性应付项目的增加65,653,426.72---43,212,910.37--
未确认的投资损失--------
其他-512,103,688.79--3,599,539.96--
经营活动产生的现金流量净额176,850,583.16--104,661,690.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额243,644,996.93--123,069,392.06--
减:现金的期初余额276,348,083.72--141,555,298.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-32,703,086.79---18,485,906.47--
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