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绝味食品

(603517)

  

流通市值:375.95亿  总市值:379.41亿
流通股本:6.09亿   总股本:6.14亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,543,352,872.311,681,855,982.125,985,913,785.264,394,463,519.3
收到的税费返还----346,958.82--
收到其他与经营活动有关的现金------86,374,011.19
经营活动现金流入小计3,597,495,411.871,699,969,837.016,109,322,580.794,480,837,530.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,936,919,794908,653,505.933,714,309,529.452,606,997,495.19
支付给职工以及为职工支付的现金303,054,088.58154,112,119.94472,282,640.1339,431,162.44
支付的各项税费339,927,326.24137,090,557573,902,631.72387,116,362.46
支付其他与经营活动有关的现金------396,654,034.23
经营活动现金流出小计2,748,876,889.491,349,062,415.735,193,623,349.233,730,199,054.32
经营活动产生的现金流量净额848,618,522.38350,907,421.28915,699,231.56750,638,476.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,000,000--409,389,998.49383,360,500
取得投资收益收到的现金----2,052,6303,400,005.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,990,907.43857,655.786,934,530.322,749,008.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,990,907.4330,857,655.78424,377,158.81389,509,513.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,990,179.35131,218,101.88372,791,255.91209,221,380.12
投资支付的现金613,400,000124,400,000933,605,460623,108,670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,210,368.7--
支付其他与投资活动有关的现金------62,500,000
投资活动现金流出小计864,390,179.35255,618,101.881,356,107,084.61894,830,050.12
投资活动产生的现金流量净额-824,399,271.92-224,760,446.1-931,729,925.8-505,320,536.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,120,000101,120,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计343,047,240101,120,0002,973,313.6--
偿还债务支付的现金104,000,0001,000,000180,000,000180,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,638,109.2886,428.35326,043,478.6325,858,518.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计432,656,556.881,886,428.35506,043,478.6505,858,518.35
筹资活动产生的现金流量净额-89,609,316.8899,233,571.65-503,070,165-505,858,518.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-308,451.93272,389.33-960,936.7-5,511,957.34
现金及现金等价物净增加额-65,698,518.35225,652,936.16-520,061,795.94-266,052,535.9
期初现金及现金等价物余额1,082,424,853.531,082,424,853.531,602,486,649.471,602,486,649.47
期末现金及现金等价物余额1,016,726,335.181,308,077,789.691,082,424,853.531,336,434,113.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润491,040,330.27--692,464,957.22--
加:资产减值准备300,321.93--25,790,688.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,440,946.87--107,086,315.56--
无形资产摊销5,178,570.91--12,776,177.82--
长期待摊费用摊销13,510,714.19--34,531,439.49--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136,551.36--785,377.36--
固定资产报废损失1,891,143.79--2,147,213.6--
公允价值变动损失-4,381,278.22------
财务费用4,010,635.95--4,072,467.7--
投资损失3,990,176.57--100,522,293.78--
递延所得税资产减少586,892.05---334,889.79--
递延所得税负债增加-270,932.79---294,155.4--
存货的减少198,405,391.04---171,767,010.18--
经营性应收项目的减少-24,415,083.44---57,194,527.36--
经营性应付项目的增加42,859,262.2--171,521,870.98--
未确认的投资损失--------
其他54,335,290.93---10,330,220.44--
经营活动产生的现金流量净额848,618,522.38--915,699,231.56--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,016,726,335.18--1,082,424,853.53--
减:现金的期初余额1,082,424,853.53--1,602,486,649.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-65,698,518.35---520,061,795.94--
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