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绝味食品

(603517)

  

流通市值:121.13亿  总市值:121.13亿
流通股本:6.20亿   总股本:6.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,303,231,104.434,132,047,869.152,043,943,391.277,569,580,816.8
收到其他与经营活动有关的现金56,980,670.2326,359,125.3812,377,988.5375,132,201.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,360,211,774.664,158,406,994.532,056,321,379.87,644,713,017.94
购买商品、接受劳务支付的现金4,849,414,399.053,068,201,520.141,362,259,492.134,877,426,232.82
支付给职工以及为职工支付的现金525,827,816.45374,062,740189,932,938.63680,852,084.28
支付的各项税费462,945,749.36307,170,461.72163,561,630.6452,493,900.29
支付其他与经营活动有关的现金276,942,160.48175,858,499.4795,067,054.49428,257,362.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,115,130,125.343,925,293,221.331,810,821,115.856,439,029,580.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额245,081,649.32233,113,773.2245,500,263.951,205,683,437.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,134,935,101.56639,249,271.4114,958,627.58436,826,753.57
取得投资收益收到的现金21,203,758.8915,750,137.43800,0001,131,082.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,638,082.182,171,360.11649,463.682,563,452.28
收到的其他与投资活动有关的现金---3,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,164,776,942.63657,170,768.9516,408,091.26443,521,288.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534,071,640.5329,272,384.91158,432,974.4586,556,491.41
投资支付的现金1,999,144,2201,406,698,211.2846,336,868.64879,558,370.69
支付其他与投资活动有关的现金--7,000,0003,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,533,215,860.51,735,970,596.111,011,769,843.041,469,114,862.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,368,438,917.87-1,078,799,827.16-995,361,751.78-1,025,593,573.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,192,971,529.2
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---28,000,000
取得借款收到的现金437,614,839.02410,539,601.14,688,864.64770,311,135.36
收到其他与筹资活动有关的现金23,513,836.9621,070,712.7221,070,712.72-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计461,128,675.98431,610,313.8225,759,577.361,963,282,664.56
偿还债务支付的现金228,763,829.4205,000,000-563,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,059,717.15116,801,015.712,007,395.48367,882,044.96
支付其他与筹资活动有关的现金130,530,942.7123,034,428.7422,319,388.82418,081,649.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计482,354,489.25444,835,444.4524,326,784.31,348,963,694.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,225,813.27-13,225,130.631,432,793.06614,318,969.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,779,302.474,559,805.26-7,174,135.964,312,620.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,151,362,384.29-854,351,379.33-755,602,830.73798,721,454.99
加:期初现金及现金等价物余额1,863,409,123.021,863,409,123.021,863,409,123.021,064,687,668.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额712,046,738.731,009,057,743.691,107,806,292.291,863,409,123.02
补充资料:
净利润-229,397,102.15-193,916,677.67
资产减值准备-151,871.9--
固定资产和投资性房地产折旧-76,372,542.63-149,405,218.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,372,542.63-149,405,218.85
无形资产摊销-7,534,876.47-12,961,030.94
长期待摊费用摊销-22,577,349.64-65,542,068.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,390,087.93-806,286.07
固定资产报废损失-1,218,727.82-1,142,118.34
财务费用-9,706,736.98-29,775,646.18
投资损失--8,812,254.09-94,218,484.37
递延所得税--1,621,753.34--1,767,283.04
其中:递延所得税资产减少-6,757,202.39--1,561,267.84
递延所得税负债增加--8,378,955.73--206,015.2
存货的减少--139,784,562.98-151,896,780.9
经营性应收项目的减少--109,059,430.18-23,186,868.45
经营性应付项目的增加-35,973,846.73-207,159,693.26
其他-42,582,912.46-105,011,749.37
现金的期末余额-1,009,057,743.69-1,863,409,123.02
减:现金的期初余额-1,863,409,123.02-1,064,687,668.03
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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