流通市值:121.13亿 | 总市值:121.13亿 | ||
流通股本:6.20亿 | 总股本:6.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,303,231,104.43 | 4,132,047,869.15 | 2,043,943,391.27 | 7,569,580,816.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,980,670.23 | 26,359,125.38 | 12,377,988.53 | 75,132,201.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,360,211,774.66 | 4,158,406,994.53 | 2,056,321,379.8 | 7,644,713,017.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,849,414,399.05 | 3,068,201,520.14 | 1,362,259,492.13 | 4,877,426,232.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,827,816.45 | 374,062,740 | 189,932,938.63 | 680,852,084.28 |
支付的各项税费 | 462,945,749.36 | 307,170,461.72 | 163,561,630.6 | 452,493,900.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,942,160.48 | 175,858,499.47 | 95,067,054.49 | 428,257,362.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,115,130,125.34 | 3,925,293,221.33 | 1,810,821,115.85 | 6,439,029,580.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,081,649.32 | 233,113,773.2 | 245,500,263.95 | 1,205,683,437.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,134,935,101.56 | 639,249,271.41 | 14,958,627.58 | 436,826,753.57 |
取得投资收益收到的现金 | 21,203,758.89 | 15,750,137.43 | 800,000 | 1,131,082.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,638,082.18 | 2,171,360.11 | 649,463.68 | 2,563,452.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,164,776,942.63 | 657,170,768.95 | 16,408,091.26 | 443,521,288.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,071,640.5 | 329,272,384.91 | 158,432,974.4 | 586,556,491.41 |
投资支付的现金 | 1,999,144,220 | 1,406,698,211.2 | 846,336,868.64 | 879,558,370.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,000,000 | 3,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,533,215,860.5 | 1,735,970,596.11 | 1,011,769,843.04 | 1,469,114,862.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,368,438,917.87 | -1,078,799,827.16 | -995,361,751.78 | -1,025,593,573.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,192,971,529.2 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 28,000,000 |
取得借款收到的现金 | 437,614,839.02 | 410,539,601.1 | 4,688,864.64 | 770,311,135.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,513,836.96 | 21,070,712.72 | 21,070,712.72 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 461,128,675.98 | 431,610,313.82 | 25,759,577.36 | 1,963,282,664.56 |
偿还债务支付的现金 | 228,763,829.4 | 205,000,000 | - | 563,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,059,717.15 | 116,801,015.71 | 2,007,395.48 | 367,882,044.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,530,942.7 | 123,034,428.74 | 22,319,388.82 | 418,081,649.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 482,354,489.25 | 444,835,444.45 | 24,326,784.3 | 1,348,963,694.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,225,813.27 | -13,225,130.63 | 1,432,793.06 | 614,318,969.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,779,302.47 | 4,559,805.26 | -7,174,135.96 | 4,312,620.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,151,362,384.29 | -854,351,379.33 | -755,602,830.73 | 798,721,454.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,863,409,123.02 | 1,863,409,123.02 | 1,863,409,123.02 | 1,064,687,668.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 712,046,738.73 | 1,009,057,743.69 | 1,107,806,292.29 | 1,863,409,123.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 229,397,102.15 | - | 193,916,677.67 |
资产减值准备 | - | 151,871.9 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,372,542.63 | - | 149,405,218.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,372,542.63 | - | 149,405,218.85 |
无形资产摊销 | - | 7,534,876.47 | - | 12,961,030.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,577,349.64 | - | 65,542,068.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,390,087.93 | - | 806,286.07 |
固定资产报废损失 | - | 1,218,727.82 | - | 1,142,118.34 |
财务费用 | - | 9,706,736.98 | - | 29,775,646.18 |
投资损失 | - | -8,812,254.09 | - | 94,218,484.37 |
递延所得税 | - | -1,621,753.34 | - | -1,767,283.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,757,202.39 | - | -1,561,267.84 |
递延所得税负债增加 | - | -8,378,955.73 | - | -206,015.2 |
存货的减少 | - | -139,784,562.98 | - | 151,896,780.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -109,059,430.18 | - | 23,186,868.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,973,846.73 | - | 207,159,693.26 |
其他 | - | 42,582,912.46 | - | 105,011,749.37 |
现金的期末余额 | - | 1,009,057,743.69 | - | 1,863,409,123.02 |
减:现金的期初余额 | - | 1,863,409,123.02 | - | 1,064,687,668.03 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |