流通市值:58.66亿 | 总市值:58.66亿 | ||
流通股本:3.46亿 | 总股本:3.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,230,551.36 | 619,614,017.96 | 332,488,367.06 | 1,054,697,102.09 |
收到的税费返还 | 5,759,654.38 | 5,758,953.27 | - | 3,561,591.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,671,991.96 | 29,432,306.72 | 23,256,337.1 | 53,412,454.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,011,662,197.7 | 654,805,277.95 | 355,744,704.16 | 1,111,671,148 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,591,064.89 | 223,783,479.9 | 136,668,193.81 | 272,073,183.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,411,851.35 | 132,374,527.31 | 82,779,683.78 | 223,618,736.29 |
支付的各项税费 | 85,799,407.53 | 68,106,655.78 | 35,774,104.39 | 66,025,947.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,566,360.77 | 154,627,855.83 | 67,318,590.17 | 316,824,189.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 822,368,684.54 | 578,892,518.82 | 322,540,572.15 | 878,542,055.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,293,513.16 | 75,912,759.13 | 33,204,132.01 | 233,129,092.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,906,919,026.91 | 1,529,324,257.43 | 866,000,000 | 193,023,819.88 |
取得投资收益收到的现金 | 21,602,401.53 | 9,883,561.15 | 6,256,463.19 | 25,774,050.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,571 | 179,471 | 8,440 | 447,750.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,928,700,999.44 | 1,539,387,289.58 | 872,264,903.19 | 219,245,621.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,284,495.43 | 205,985,583.49 | 123,370,577.24 | 356,757,303.33 |
投资支付的现金 | 1,733,130,888.89 | 1,343,000,000 | 742,000,000 | 818,776,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,987,415,384.32 | 1,548,985,583.49 | 865,370,577.24 | 1,175,534,103.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,714,384.88 | -9,598,293.91 | 6,894,325.95 | -956,288,482.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000 | - | - | 888,019,976.58 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 37,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,914,350.17 | 48,914,350.17 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,514,350.17 | 48,914,350.17 | - | 925,019,976.58 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,180,226.09 | 121,180,226.09 | 58,430.54 | 63,649,145.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,541,053.3 | 571,053.3 | 450,000 | 2,298,799.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 152,721,279.39 | 128,751,279.39 | 7,508,430.54 | 95,947,945.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,206,929.22 | -79,836,929.22 | -7,508,430.54 | 829,072,031.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,658.03 | -1,575.66 | -104,426.31 | 340,843.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,374,857.09 | -13,524,039.66 | 32,485,601.11 | 106,253,484.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,374,798.92 | 270,762,818.14 | 270,897,939.72 | 164,509,333.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 299,749,656.01 | 257,238,778.48 | 303,383,540.83 | 270,762,818.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,497,714.61 | - | 174,113,599.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,888,133.54 | - | 60,685,706.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,888,133.54 | - | 60,685,706.1 |
无形资产摊销 | - | 7,450,726.79 | - | 12,967,835.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 52,567.17 | - | 206,255.69 |
固定资产报废损失 | - | 3,091.58 | - | 329,863.12 |
公允价值变动损失 | - | 23,634,745.45 | - | 25,569,189.91 |
财务费用 | - | 721,800.61 | - | 152,598.42 |
投资损失 | - | -9,326,124.55 | - | -5,639,546.74 |
递延所得税 | - | 5,997,155.2 | - | -9,231,269.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,934,033.68 | - | -19,253,617.94 |
递延所得税负债增加 | - | -3,936,878.48 | - | 10,022,348.65 |
存货的减少 | - | 1,047,840.73 | - | -19,100,318.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,531,987.29 | - | -219,971,145.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -73,567,279.13 | - | 198,881,373.3 |
其他 | - | 781,648.28 | - | -5,951,156.26 |
现金的期末余额 | - | 257,238,778.48 | - | 270,762,818.14 |
减:现金的期初余额 | - | 270,762,818.14 | - | 164,509,333.8 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |