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普莱柯

(603566)

  

流通市值:58.87亿  总市值:58.87亿
流通股本:3.46亿   总股本:3.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金952,230,551.36619,614,017.96332,488,367.061,054,697,102.09
收到的税费返还5,759,654.385,758,953.27-3,561,591.67
收到其他与经营活动有关的现金53,671,991.9629,432,306.7223,256,337.153,412,454.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,011,662,197.7654,805,277.95355,744,704.161,111,671,148
购买商品、接受劳务支付的现金299,591,064.89223,783,479.9136,668,193.81272,073,183.12
支付给职工以及为职工支付的现金184,411,851.35132,374,527.3182,779,683.78223,618,736.29
支付的各项税费85,799,407.5368,106,655.7835,774,104.3966,025,947.28
支付其他与经营活动有关的现金252,566,360.77154,627,855.8367,318,590.17316,824,189.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计822,368,684.54578,892,518.82322,540,572.15878,542,055.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额189,293,513.1675,912,759.1333,204,132.01233,129,092.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,906,919,026.911,529,324,257.43866,000,000193,023,819.88
取得投资收益收到的现金21,602,401.539,883,561.156,256,463.1925,774,050.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,571179,4718,440447,750.7
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,928,700,999.441,539,387,289.58872,264,903.19219,245,621.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金254,284,495.43205,985,583.49123,370,577.24356,757,303.33
投资支付的现金1,733,130,888.891,343,000,000742,000,000818,776,800
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,987,415,384.321,548,985,583.49865,370,577.241,175,534,103.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-58,714,384.88-9,598,293.916,894,325.95-956,288,482.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,600,000--888,019,976.58
取得借款收到的现金---37,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金48,914,350.1748,914,350.17--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计50,514,350.1748,914,350.17-925,019,976.58
偿还债务支付的现金7,000,0007,000,0007,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,180,226.09121,180,226.0958,430.5463,649,145.51
支付其他与筹资活动有关的现金24,541,053.3571,053.3450,0002,298,799.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计152,721,279.39128,751,279.397,508,430.5495,947,945.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-102,206,929.22-79,836,929.22-7,508,430.54829,072,031.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,658.03-1,575.66-104,426.31340,843.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,374,857.09-13,524,039.6632,485,601.11106,253,484.34
加:期初现金及现金等价物余额271,374,798.92270,762,818.14270,897,939.72164,509,333.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额299,749,656.01257,238,778.48303,383,540.83270,762,818.14
补充资料:
净利润-117,497,714.61-174,113,599.64
固定资产和投资性房地产折旧-36,888,133.54-60,685,706.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,888,133.54-60,685,706.1
无形资产摊销-7,450,726.79-12,967,835.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52,567.17-206,255.69
固定资产报废损失-3,091.58-329,863.12
公允价值变动损失-23,634,745.45-25,569,189.91
财务费用-721,800.61-152,598.42
投资损失--9,326,124.55--5,639,546.74
递延所得税-5,997,155.2--9,231,269.29
其中:递延所得税资产减少-9,934,033.68--19,253,617.94
递延所得税负债增加--3,936,878.48-10,022,348.65
存货的减少-1,047,840.73--19,100,318.25
经营性应收项目的减少--33,531,987.29--219,971,145.53
经营性应付项目的增加--73,567,279.13-198,881,373.3
其他-781,648.28--5,951,156.26
现金的期末余额-257,238,778.48-270,762,818.14
减:现金的期初余额-270,762,818.14-164,509,333.8
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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