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珍宝岛

(603567)

  

流通市值:102.88亿  总市值:103.05亿
流通股本:9.40亿   总股本:9.41亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,485,758,005.68820,023,301.39318,078,4333,795,609,613.64
收取利息、手续费及佣金的现金2,300,945.371,503,505.39833,6685,264,522.67
收到的税费返还---13,025,057.59
收到其他与经营活动有关的现金488,736,406.07378,456,698.22132,376,131.6484,448,767.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,976,795,357.121,199,983,505451,288,232.64,298,347,960.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,235,048,552.08802,197,267.27266,941,037.42,945,977,539.36
客户贷款及垫款净增加额5,120,00012,980,000-8,450,000
支付给职工以及为职工支付的现金261,274,423.34181,260,584.9591,410,522.93338,768,655.49
支付的各项税费297,933,832.26226,821,360.1784,971,663.09393,672,151.03
支付其他与经营活动有关的现金349,317,243.68188,017,256.04111,261,916.991,089,724,420.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,148,694,051.361,411,276,468.43554,585,140.414,776,592,766.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,898,694.24-211,292,963.43-103,296,907.81-478,244,805.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金13,750,00013,750,000-20,346,916.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额707,304.2161,694.8858,824.51129,452,673.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122,000,001--94,865,870.74
收到的其他与投资活动有关的现金---93,900,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计136,457,305.2113,811,694.8858,824.51338,565,461.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,919,336.319,592,991.027,615,039.4395,138,127.8
投资支付的现金42,150,00033,000,00033,000,00067,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计110,069,336.352,592,991.0240,615,039.43162,138,127.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额26,387,968.91-38,781,296.14-40,556,214.92176,427,333.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---709,681,309.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---490,000,000
取得借款收到的现金1,280,000,000825,000,000550,000,0002,655,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金7,382,173.74,877,337.71,893,257.89244,941.61
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,287,382,173.7829,877,337.7551,893,257.893,364,926,250.95
偿还债务支付的现金1,302,000,000715,000,000267,000,0002,432,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金291,784,585.2169,636,665.73174,589,218.33158,280,191.89
支付其他与筹资活动有关的现金51,096,763.4151,096,763.4146,867,477.198,953,689.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,644,881,348.62835,733,429.14488,456,695.522,599,233,880.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-357,499,174.92-5,856,091.4463,436,562.37765,692,370.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-503,009,900.25-255,930,351.01-80,416,560.36463,874,897.6
加:期初现金及现金等价物余额1,446,189,089.171,446,189,089.171,446,189,089.17982,314,191.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额943,179,188.921,190,258,738.161,365,772,528.811,446,189,089.17
补充资料:
净利润-395,018,863.91-467,586,113.34
资产减值准备-45,177,364.13-14,484,627.57
固定资产和投资性房地产折旧-69,748,801.21-166,146,374.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-69,748,801.21-166,146,374.46
无形资产摊销-6,680,323.98-12,657,618.76
长期待摊费用摊销-3,271,008.22-10,746,263.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-752,932.72-261,794.6
固定资产报废损失-7,082.46-1,420,818.58
公允价值变动损失--18,366.88-78,059.24
财务费用-69,915,912.48-135,167,737
投资损失--6,239,050.56--463,862,582.38
递延所得税-51,391,802.29--43,436,665.72
其中:递延所得税资产减少-51,694,656.14--63,548,228.08
递延所得税负债增加--302,853.85-20,111,562.36
存货的减少--420,082,740.87-282,663,793.78
经营性应收项目的减少--952,522,884.48--891,410,608.91
经营性应付项目的增加-476,149,195.15--277,489,420.37
现金的期末余额-1,190,258,738.16-1,446,189,089.17
减:现金的期初余额-1,446,189,089.17-982,314,191.57
公告日期2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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