流通市值:102.88亿 | 总市值:103.05亿 | ||
流通股本:9.40亿 | 总股本:9.41亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,485,758,005.68 | 820,023,301.39 | 318,078,433 | 3,795,609,613.64 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,300,945.37 | 1,503,505.39 | 833,668 | 5,264,522.67 |
收到的税费返还 | - | - | - | 13,025,057.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 488,736,406.07 | 378,456,698.22 | 132,376,131.6 | 484,448,767.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,976,795,357.12 | 1,199,983,505 | 451,288,232.6 | 4,298,347,960.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,235,048,552.08 | 802,197,267.27 | 266,941,037.4 | 2,945,977,539.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,120,000 | 12,980,000 | - | 8,450,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,274,423.34 | 181,260,584.95 | 91,410,522.93 | 338,768,655.49 |
支付的各项税费 | 297,933,832.26 | 226,821,360.17 | 84,971,663.09 | 393,672,151.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 349,317,243.68 | 188,017,256.04 | 111,261,916.99 | 1,089,724,420.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,148,694,051.36 | 1,411,276,468.43 | 554,585,140.41 | 4,776,592,766.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,898,694.24 | -211,292,963.43 | -103,296,907.81 | -478,244,805.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 13,750,000 | 13,750,000 | - | 20,346,916.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,304.21 | 61,694.88 | 58,824.51 | 129,452,673.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,000,001 | - | - | 94,865,870.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 93,900,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 136,457,305.21 | 13,811,694.88 | 58,824.51 | 338,565,461.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,919,336.3 | 19,592,991.02 | 7,615,039.43 | 95,138,127.8 |
投资支付的现金 | 42,150,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 67,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 110,069,336.3 | 52,592,991.02 | 40,615,039.43 | 162,138,127.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,387,968.91 | -38,781,296.14 | -40,556,214.92 | 176,427,333.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 709,681,309.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 490,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,280,000,000 | 825,000,000 | 550,000,000 | 2,655,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,382,173.7 | 4,877,337.7 | 1,893,257.89 | 244,941.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,287,382,173.7 | 829,877,337.7 | 551,893,257.89 | 3,364,926,250.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,302,000,000 | 715,000,000 | 267,000,000 | 2,432,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291,784,585.21 | 69,636,665.73 | 174,589,218.33 | 158,280,191.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,096,763.41 | 51,096,763.41 | 46,867,477.19 | 8,953,689.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644,881,348.62 | 835,733,429.14 | 488,456,695.52 | 2,599,233,880.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,499,174.92 | -5,856,091.44 | 63,436,562.37 | 765,692,370.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -503,009,900.25 | -255,930,351.01 | -80,416,560.36 | 463,874,897.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,446,189,089.17 | 1,446,189,089.17 | 1,446,189,089.17 | 982,314,191.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 943,179,188.92 | 1,190,258,738.16 | 1,365,772,528.81 | 1,446,189,089.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 395,018,863.91 | - | 467,586,113.34 |
资产减值准备 | - | 45,177,364.13 | - | 14,484,627.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 69,748,801.21 | - | 166,146,374.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 69,748,801.21 | - | 166,146,374.46 |
无形资产摊销 | - | 6,680,323.98 | - | 12,657,618.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,271,008.22 | - | 10,746,263.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 752,932.72 | - | 261,794.6 |
固定资产报废损失 | - | 7,082.46 | - | 1,420,818.58 |
公允价值变动损失 | - | -18,366.88 | - | 78,059.24 |
财务费用 | - | 69,915,912.48 | - | 135,167,737 |
投资损失 | - | -6,239,050.56 | - | -463,862,582.38 |
递延所得税 | - | 51,391,802.29 | - | -43,436,665.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 51,694,656.14 | - | -63,548,228.08 |
递延所得税负债增加 | - | -302,853.85 | - | 20,111,562.36 |
存货的减少 | - | -420,082,740.87 | - | 282,663,793.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -952,522,884.48 | - | -891,410,608.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 476,149,195.15 | - | -277,489,420.37 |
现金的期末余额 | - | 1,190,258,738.16 | - | 1,446,189,089.17 |
减:现金的期初余额 | - | 1,446,189,089.17 | - | 982,314,191.57 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |