流通市值:107.01亿 | 总市值:107.29亿 | ||
流通股本:9.40亿 | 总股本:9.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,851,056,048.71 | 1,990,757,134.5 | 963,550,607.24 | 4,680,317,982.57 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,466,211 | 2,671,622 | 1,157,305 | 5,722,614.66 |
收到的税费返还 | - | - | - | 45,906,928.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 509,186,597.35 | 383,240,143.43 | 290,153,850.33 | 145,057,293.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,363,708,857.06 | 2,376,668,899.93 | 1,254,861,762.57 | 4,877,004,819.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,520,678,047.33 | 1,749,701,070.4 | 1,056,305,377.83 | 3,887,850,398.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,175,000 | 2,375,000 | - | 46,865,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,128,409.21 | 187,261,674.35 | 96,468,019.78 | 340,239,609.87 |
支付的各项税费 | 297,424,325.89 | 168,996,490.12 | 60,293,185.65 | 247,266,661.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 596,256,986.59 | 452,135,667.36 | 195,073,035.86 | 681,575,909.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,675,662,769.02 | 2,560,469,902.23 | 1,408,139,619.12 | 5,203,797,580.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,953,911.96 | -183,801,002.3 | -153,277,856.55 | -326,792,760.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 240,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 52,443,923.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,044,619.16 | 41,019.16 | 40,359.64 | 635,900.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,180,658.44 | - | - | 369,738,700 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | 60,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 353,225,277.6 | 34,041,019.16 | 20,040,359.64 | 723,718,523.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,065,449.15 | 47,380,320.83 | 1,196,999.89 | 404,272,828.17 |
投资支付的现金 | - | - | - | 4,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 17,514,670.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 15,000,000 | - | 14,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 254,065,449.15 | 62,380,320.83 | 1,196,999.89 | 439,787,498.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,159,828.45 | -28,339,301.67 | 18,843,359.75 | 283,931,024.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,431,309.34 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 2,005,000,000 | 1,685,000,000 | 1,205,000,000 | 1,680,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,025,431,309.34 | 1,685,000,000 | 1,205,000,000 | 1,680,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,887,000,000 | 1,600,000,000 | 1,195,078,833.33 | 1,714,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,483,995.81 | 76,009,974.27 | 32,958,006.14 | 243,549,372.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,851,267.62 | 930,601.69 | - | 141,395,234.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,014,335,263.43 | 1,676,940,575.96 | 1,228,036,839.47 | 2,098,944,606.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,096,045.91 | 8,059,424.04 | -23,036,839.47 | -418,944,606.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,698,037.6 | -204,080,879.93 | -157,471,336.27 | -461,806,341.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 982,314,191.57 | 982,314,191.57 | 982,314,191.57 | 1,444,120,533.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 780,616,153.97 | 778,233,311.64 | 824,842,855.3 | 982,314,191.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 344,767,479.13 | - | 190,880,202.65 |
资产减值准备 | - | 37,926,178.67 | - | 50,793,905.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,121,225.92 | - | 145,023,144.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,121,225.92 | - | 145,023,144.75 |
无形资产摊销 | - | 6,231,802.38 | - | 11,930,433.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,480,034.98 | - | 12,175,060.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -171,003,669.38 | - | -39,518,038.08 |
固定资产报废损失 | - | 79,596.56 | - | 191,197.45 |
公允价值变动损失 | - | 48,213.06 | - | 1,055,937.6 |
财务费用 | - | 66,684,738.9 | - | 138,679,794.69 |
投资损失 | - | -122,593,030.02 | - | -26,474,641.22 |
递延所得税 | - | -29,629,595.65 | - | -78,467,019.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,582,381.88 | - | -80,763,014.36 |
递延所得税负债增加 | - | -47,213.77 | - | 2,295,994.98 |
存货的减少 | - | -197,155,346.08 | - | -270,891,423.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -360,552,550.76 | - | 107,184,734.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 146,765,824.91 | - | -521,855,015.99 |
其他 | - | - | - | 617,030.26 |
现金的期末余额 | - | 778,233,311.64 | - | 982,314,191.57 |
减:现金的期初余额 | - | 982,314,191.57 | - | 1,444,120,533.37 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |