流通市值:26.45亿 | 总市值:26.45亿 | ||
流通股本:1.39亿 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,392,319.74 | 890,433,323.29 | 392,969,614.27 | 2,221,329,680.88 |
收到的税费返还 | 38,831,171.89 | 33,754,266.74 | 18,046,611.87 | 124,207,516.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,707,331.73 | 50,768,806.12 | 37,084,931.04 | 60,382,580.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,406,930,823.36 | 974,956,396.15 | 448,101,157.18 | 2,405,919,778.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,439,963.29 | 545,515,365.66 | 272,682,755.07 | 1,690,127,435.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,633,794.44 | 126,396,238.3 | 80,745,818.71 | 216,217,204.88 |
支付的各项税费 | 55,330,002.27 | 34,042,201.04 | 13,550,961.42 | 74,536,699.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,912,168.87 | 104,918,938.71 | 60,043,556.22 | 188,247,252.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,261,315,928.87 | 810,872,743.71 | 427,023,091.42 | 2,169,128,592.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,614,894.49 | 164,083,652.44 | 21,078,065.76 | 236,791,185.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 193,200 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,503,523.45 | 1,513,993.39 | 13,270.04 | 4,384,682.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 926,115,055.7 | 721,337,811.26 | 237,976,066.52 | 1,015,538,721 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 928,811,779.15 | 722,851,804.65 | 237,989,336.56 | 1,019,923,403.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,319,077.44 | 24,976,047.28 | 15,345,059.03 | 100,653,407.19 |
投资支付的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 942,723,678.76 | 683,673,587 | 179,653,547.76 | 1,142,313,930 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,013,042,756.2 | 708,649,634.28 | 194,998,606.79 | 1,244,967,337.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,230,977.05 | 14,202,170.37 | 42,990,729.77 | -225,043,933.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 149,133,100.12 | 149,133,100.12 | 49,133,100.12 | 543,756,176.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 149,133,100.12 | 149,133,100.12 | 49,133,100.12 | 543,756,176.86 |
偿还债务支付的现金 | 429,024,949 | 353,024,949 | 195,657,538.99 | 249,498,950.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,758,307.76 | 71,175,507.22 | 1,972,533.84 | 103,971,526.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 348,000 | 348,000 | - | 380,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,619,757.89 | 17,619,757.03 | - | 2,690,744.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 518,403,014.65 | 441,820,213.25 | 197,630,072.83 | 356,161,221.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369,269,914.53 | -292,687,113.13 | -148,496,972.71 | 187,594,955.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,893,242.6 | 6,730,068.66 | -2,600,444.21 | 21,189,561.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,992,754.49 | -107,671,221.66 | -87,028,621.39 | 220,531,769.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,329,776,484.49 | 1,329,776,484.49 | 1,329,776,484.49 | 1,109,244,715.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,054,783,730 | 1,222,105,262.83 | 1,242,747,863.1 | 1,329,776,484.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,353,218.52 | - | 164,719,834.64 |
资产减值准备 | - | 1,101,975.7 | - | 3,284,703.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,203,394.03 | - | 54,776,993.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,203,394.03 | - | 54,776,993.54 |
无形资产摊销 | - | 1,655,286.14 | - | 3,149,672.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,305,094.56 | - | 14,688,300.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 133,233.7 | - | -147,215.09 |
固定资产报废损失 | - | 3,120.3 | - | 5,811.84 |
公允价值变动损失 | - | 12,331,071.86 | - | -10,410,382.16 |
财务费用 | - | 3,757,495.92 | - | 3,847,745.5 |
投资损失 | - | -14,425,979.58 | - | -19,571,269.77 |
递延所得税 | - | -4,760,196.1 | - | -6,702,715.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,142,499.84 | - | -10,720,866.96 |
递延所得税负债增加 | - | -2,617,696.26 | - | 4,018,151.59 |
存货的减少 | - | 31,776,946.87 | - | 71,045,765.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 266,974,910.63 | - | 115,605,995.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -284,619,739.42 | - | -198,769,566.47 |
其他 | - | 9,383,798.58 | - | 7,442,955.97 |
现金的期末余额 | - | 1,222,105,262.83 | - | 1,329,776,484.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,329,776,484.49 | - | 1,109,244,715.14 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-08 | 2023-04-28 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |