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荣泰健康

(603579)

  

流通市值:26.45亿  总市值:26.45亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,299,392,319.74890,433,323.29392,969,614.272,221,329,680.88
收到的税费返还38,831,171.8933,754,266.7418,046,611.87124,207,516.78
收到其他与经营活动有关的现金68,707,331.7350,768,806.1237,084,931.0460,382,580.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,406,930,823.36974,956,396.15448,101,157.182,405,919,778.02
购买商品、接受劳务支付的现金857,439,963.29545,515,365.66272,682,755.071,690,127,435.63
支付给职工以及为职工支付的现金177,633,794.44126,396,238.380,745,818.71216,217,204.88
支付的各项税费55,330,002.2734,042,201.0413,550,961.4274,536,699.73
支付其他与经营活动有关的现金170,912,168.87104,918,938.7160,043,556.22188,247,252.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,261,315,928.87810,872,743.71427,023,091.422,169,128,592.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额145,614,894.49164,083,652.4421,078,065.76236,791,185.46
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金193,200---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,503,523.451,513,993.3913,270.044,384,682.9
收到的其他与投资活动有关的现金926,115,055.7721,337,811.26237,976,066.521,015,538,721
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计928,811,779.15722,851,804.65237,989,336.561,019,923,403.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,319,077.4424,976,047.2815,345,059.03100,653,407.19
投资支付的现金---2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金942,723,678.76683,673,587179,653,547.761,142,313,930
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,013,042,756.2708,649,634.28194,998,606.791,244,967,337.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-84,230,977.0514,202,170.3742,990,729.77-225,043,933.29
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金149,133,100.12149,133,100.1249,133,100.12543,756,176.86
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计149,133,100.12149,133,100.1249,133,100.12543,756,176.86
偿还债务支付的现金429,024,949353,024,949195,657,538.99249,498,950.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,758,307.7671,175,507.221,972,533.84103,971,526.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348,000348,000-380,000
支付其他与筹资活动有关的现金17,619,757.8917,619,757.03-2,690,744.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计518,403,014.65441,820,213.25197,630,072.83356,161,221.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-369,269,914.53-292,687,113.13-148,496,972.71187,594,955.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,893,242.66,730,068.66-2,600,444.2121,189,561.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-274,992,754.49-107,671,221.66-87,028,621.39220,531,769.35
加:期初现金及现金等价物余额1,329,776,484.491,329,776,484.491,329,776,484.491,109,244,715.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,054,783,7301,222,105,262.831,242,747,863.11,329,776,484.49
补充资料:
净利润-105,353,218.52-164,719,834.64
资产减值准备-1,101,975.7-3,284,703.43
固定资产和投资性房地产折旧-28,203,394.03-54,776,993.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,203,394.03-54,776,993.54
无形资产摊销-1,655,286.14-3,149,672.52
长期待摊费用摊销-7,305,094.56-14,688,300.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133,233.7--147,215.09
固定资产报废损失-3,120.3-5,811.84
公允价值变动损失-12,331,071.86--10,410,382.16
财务费用-3,757,495.92-3,847,745.5
投资损失--14,425,979.58--19,571,269.77
递延所得税--4,760,196.1--6,702,715.37
其中:递延所得税资产减少--2,142,499.84--10,720,866.96
递延所得税负债增加--2,617,696.26-4,018,151.59
存货的减少-31,776,946.87-71,045,765.75
经营性应收项目的减少-266,974,910.63-115,605,995.18
经营性应付项目的增加--284,619,739.42--198,769,566.47
其他-9,383,798.58-7,442,955.97
现金的期末余额-1,222,105,262.83-1,329,776,484.49
减:现金的期初余额-1,329,776,484.49-1,109,244,715.14
公告日期2023-10-282023-08-082023-04-282023-04-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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