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伯特利

(603596)

21.08

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.00%2018-10-18
昨收:21.08 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.00%09:19:35

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,910,633.95572,951,653.542,404,094,683.841,151,655,722.23
收到的税费返还719,532.92--5,715,323.234,853,348.69
收到其他与经营活动有关的现金15,188,993.7722,356,734.0430,308,512.8223,354,971.77
经营活动现金流入小计1,350,819,160.64595,308,387.582,440,118,519.891,179,864,042.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,347,977.78558,742,955.391,993,380,633.3947,119,317.61
支付给职工以及为职工支付的现金110,411,269.5163,582,555.22173,540,938.2490,046,545.41
支付的各项税费90,769,390.6340,947,282.65111,411,312.5768,441,791.56
支付其他与经营活动有关的现金41,765,834.126,174,474.68100,729,265.9948,017,658.28
经营活动现金流出小计1,316,294,472.02689,447,267.942,379,062,150.11,153,625,312.86
经营活动产生的现金流量净额34,524,688.62-94,138,880.3661,056,369.7926,238,729.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,278,6001,278,6001,255,987.961,236,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金628,163.39--852,038.37380,243.37
投资活动现金流入小计1,906,763.391,278,6002,108,026.331,616,843.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,455,709.6440,498,875.32189,003,426.3389,972,923.71
投资支付的现金300,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计358,455,709.6440,498,875.32189,003,426.3389,972,923.71
投资活动产生的现金流量净额-356,548,946.25-39,220,275.32-186,895,400-88,356,080.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,000,000123,011,640.06327,604,994.25160,137,405.91
收到其他与筹资活动有关的现金7,214,000128,215.5229,696,00023,356,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计815,091,464.15123,139,855.58357,300,994.25183,493,405.91
偿还债务支付的现金178,564,719.1951,497,392.83134,974,396.7343,069,587.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,414,411.592,423,205.4327,677,611.061,966,502.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,768,453.771,334,834.582,501,326.692,445,000
筹资活动现金流出小计221,747,584.5555,255,432.84165,153,334.4847,481,090.35
筹资活动产生的现金流量净额593,343,879.667,884,422.74192,147,659.77136,012,315.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,399,231.61,555,191.92595,184.35-145,738.75
现金及现金等价物净增加额272,718,853.57-63,919,541.0266,903,813.9173,749,226.3
期初现金及现金等价物余额130,191,952.32130,191,952.3263,288,138.4163,288,138.41
期末现金及现金等价物余额402,910,805.8966,272,411.3130,191,952.32137,037,364.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润176,819,071.16--323,311,792.8147,734,500
加:资产减值准备-120,808.6--1,190,306.86-15,659,900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,535,751.39------
无形资产摊销1,077,964.16--1,526,591.92638,300
长期待摊费用摊销24,046.92--27,301.220,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36,961.81--286,211.84101,900
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用6,132,803.35--3,874,633.461,443,600
投资损失-1,659,679.39---731,823.41-830,300
递延所得税资产减少-170,761.68--475,360.112,095,200
递延所得税负债增加1,883,850.36--3,986,266.611,449,900
存货的减少-51,636,400.88---92,760,975.23-17,633,800
经营性应收项目的减少-136,825,045.94---199,222,182.0939,007,700
经营性应付项目的增加8,500,859.58---32,964,685.81-157,124,600
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额34,524,688.62--61,056,369.7926,238,700
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额402,910,805.89--130,191,952.32--
减:现金的期初余额130,191,952.32--63,288,138.41--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额272,718,853.57--66,903,813.91--
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