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伯特利

(603596)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金572,951,653.542,404,094,683.841,151,655,722.231,837,999,367.88
收到的税费返还--5,715,323.234,853,348.6930,719,365.45
收到其他与经营活动有关的现金22,356,734.0430,308,512.8223,354,971.779,687,944.3
经营活动现金流入小计595,308,387.582,440,118,519.891,179,864,042.691,878,406,677.63
购买商品、接受劳务支付的现金558,742,955.391,993,380,633.3947,119,317.611,352,843,644.04
支付给职工以及为职工支付的现金63,582,555.22173,540,938.2490,046,545.41131,183,614.18
支付的各项税费40,947,282.65111,411,312.5768,441,791.56155,926,179.5
支付其他与经营活动有关的现金26,174,474.68100,729,265.9948,017,658.2890,255,526.72
经营活动现金流出小计689,447,267.942,379,062,150.11,153,625,312.861,730,208,964.44
经营活动产生的现金流量净额-94,138,880.3661,056,369.7926,238,729.83148,197,713.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,278,6001,255,987.961,236,6007,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--852,038.37380,243.376,245,516.58
投资活动现金流入小计1,278,6002,108,026.331,616,843.376,252,516.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,498,875.32189,003,426.3389,972,923.71190,077,554.01
投资支付的现金------3,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------5,500,000
投资活动现金流出小计40,498,875.32189,003,426.3389,972,923.71198,877,554.01
投资活动产生的现金流量净额-39,220,275.32-186,895,400-88,356,080.34-192,625,037.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,011,640.06327,604,994.25160,137,405.9161,716,424.4
收到其他与筹资活动有关的现金128,215.5229,696,00023,356,00012,445,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计123,139,855.58357,300,994.25183,493,405.91199,214,324.4
偿还债务支付的现金51,497,392.83134,974,396.7343,069,587.9544,795,764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,423,205.4327,677,611.061,966,502.474,664,462.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,334,834.582,501,326.692,445,000--
筹资活动现金流出小计55,255,432.84165,153,334.4847,481,090.35119,460,226.96
筹资活动产生的现金流量净额67,884,422.74192,147,659.77136,012,315.5679,754,097.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,555,191.92595,184.35-145,738.75285,668.35
现金及现金等价物净增加额-63,919,541.0266,903,813.9173,749,226.335,612,441.55
期初现金及现金等价物余额130,191,952.3263,288,138.4163,288,138.4127,675,696.86
期末现金及现金等价物余额66,272,411.3130,191,952.32137,037,364.7163,288,138.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--323,311,792.8147,734,500319,690,328.81
加:资产减值准备--1,190,306.86-15,659,90025,485,425.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,526,591.92638,3001,302,336.27
长期待摊费用摊销--27,301.220,00045,804.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--286,211.84101,900-3,118.53
固定资产报废损失------530,406.45
公允价值变动损失--------
财务费用--3,874,633.461,443,6001,109,299.58
投资损失---731,823.41-830,300-3,360,418.79
递延所得税资产减少--475,360.112,095,200-10,691,769.11
递延所得税负债增加--3,986,266.611,449,9001,813,329.29
存货的减少---92,760,975.23-17,633,800-13,837,488.36
经营性应收项目的减少---199,222,182.0939,007,700-584,313,650.3
经营性应付项目的增加---32,964,685.81-157,124,600373,137,563.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--61,056,369.7926,238,700148,197,713.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--130,191,952.32--63,288,138.41
减:现金的期初余额--63,288,138.41--27,675,696.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--66,903,813.91--35,612,441.55
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