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伯特利

(603596)

21.75

1.00  (4.82%)

今开:21.02最高:21.80成交:5.22万手 市盈:0.00 上证指数:2581.62   0.07%2019-01-23
昨收:20.75 最低:20.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7514.97  -0.02%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,121,433,139.351,334,910,633.95572,951,653.542,404,094,683.84
收到的税费返还2,145,933.19719,532.92--5,715,323.23
收到其他与经营活动有关的现金20,943,224.3415,188,993.7722,356,734.0430,308,512.82
经营活动现金流入小计2,144,522,296.881,350,819,160.64595,308,387.582,440,118,519.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,675,415,688.61,073,347,977.78558,742,955.391,993,380,633.3
支付给职工以及为职工支付的现金154,584,446.76110,411,269.5163,582,555.22173,540,938.24
支付的各项税费121,044,287.1290,769,390.6340,947,282.65111,411,312.57
支付其他与经营活动有关的现金54,690,840.6841,765,834.126,174,474.68100,729,265.99
经营活动现金流出小计2,005,735,263.161,316,294,472.02689,447,267.942,379,062,150.1
经营活动产生的现金流量净额138,787,033.7234,524,688.62-94,138,880.3661,056,369.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金172,000,000------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,278,6001,278,6001,278,6001,255,987.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,500,150.8628,163.39--852,038.37
投资活动现金流入小计176,778,750.81,906,763.391,278,6002,108,026.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,671,085.0758,455,709.6440,498,875.32189,003,426.33
投资支付的现金696,000,000300,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计773,671,085.07358,455,709.6440,498,875.32189,003,426.33
投资活动产生的现金流量净额-596,892,334.27-356,548,946.25-39,220,275.32-186,895,400
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金287,000,000230,000,000123,011,640.06327,604,994.25
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,0007,214,000128,215.5229,696,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计870,877,464.15815,091,464.15123,139,855.58357,300,994.25
偿还债务支付的现金237,053,962.29178,564,719.1951,497,392.83134,974,396.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,220,805.1730,414,411.592,423,205.4327,677,611.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,448,453.7712,768,453.771,334,834.582,501,326.69
筹资活动现金流出小计286,723,221.23221,747,584.5555,255,432.84165,153,334.48
筹资活动产生的现金流量净额584,154,242.92593,343,879.667,884,422.74192,147,659.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,281,881.161,399,231.61,555,191.92595,184.35
现金及现金等价物净增加额127,330,823.53272,718,853.57-63,919,541.0266,903,813.91
期初现金及现金等价物余额130,191,952.32130,191,952.32130,191,952.3263,288,138.41
期末现金及现金等价物余额257,522,775.85402,910,805.8966,272,411.3130,191,952.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--176,819,071.16--323,311,792.8
加:资产减值准备---120,808.6--1,190,306.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,535,751.39----
无形资产摊销--1,077,964.16--1,526,591.92
长期待摊费用摊销--24,046.92--27,301.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,961.81--286,211.84
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--6,132,803.35--3,874,633.46
投资损失---1,659,679.39---731,823.41
递延所得税资产减少---170,761.68--475,360.11
递延所得税负债增加--1,883,850.36--3,986,266.61
存货的减少---51,636,400.88---92,760,975.23
经营性应收项目的减少---136,825,045.94---199,222,182.09
经营性应付项目的增加--8,500,859.58---32,964,685.81
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--34,524,688.62--61,056,369.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--402,910,805.89--130,191,952.32
减:现金的期初余额--130,191,952.32--63,288,138.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--272,718,853.57--66,903,813.91
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