流通市值:137.91亿 | 总市值:137.91亿 | ||
流通股本:9.10亿 | 总股本:9.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,926,977,569.32 | 3,004,572,895.71 | 1,351,187,242.08 | 6,092,612,460.43 |
收到的税费返还 | 29,619,589.14 | 17,642,429.06 | 11,007,860.97 | 74,920,245.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,436,823.72 | 61,387,922.86 | 31,082,469.15 | 118,355,045.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,048,033,982.18 | 3,083,603,247.63 | 1,393,277,572.2 | 6,285,887,751.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,667,373,092.66 | 1,113,255,850.15 | 834,609,601.21 | 1,223,118,068.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,152,696.39 | 141,627,148.97 | 74,180,570.47 | 229,591,288.41 |
支付的各项税费 | 329,037,233.67 | 313,390,164.38 | 99,044,533.9 | 357,425,508.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 620,706,478.15 | 437,254,339.16 | 224,256,611.97 | 1,547,764,869.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,823,269,500.87 | 2,005,527,502.66 | 1,232,091,317.55 | 3,357,899,735.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,224,764,481.31 | 1,078,075,744.97 | 161,186,254.65 | 2,927,988,016.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 1,680,000,000 | 8,672,407,000 |
取得投资收益收到的现金 | 69,316,670.76 | 51,639,751.96 | 10,473,105.96 | 108,443,019.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,364,418.82 | - | - | 186,587.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,748,011,775.9 | 4,390,000,000 | 14,000,000 | 10,035,155.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,820,692,865.48 | 4,441,639,751.96 | 1,704,473,105.96 | 8,791,071,762.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,248,732.66 | 225,835,210.5 | 112,569,901.38 | 523,918,423.36 |
投资支付的现金 | 98,650,000 | 77,000,000 | 1,130,000,000 | 10,669,887,541.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,936,852,000 | 3,286,650,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,348,750,732.66 | 3,589,485,210.5 | 1,242,569,901.38 | 11,193,805,965.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,471,942,132.82 | 852,154,541.46 | 461,903,204.58 | -2,402,734,202.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,261,467 |
取得借款收到的现金 | 948,681,124.01 | 294,379,768.01 | 136,557,624.01 | 1,239,018,875.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 948,681,124.01 | 294,379,768.01 | 136,557,624.01 | 1,241,280,342.99 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 481,308,560.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,255,389 | - | - | 663,533,277.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,744,813.37 | 17,322,799.71 | 8,749,571.17 | 954,513.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 688,000,202.37 | 17,322,799.71 | 8,749,571.17 | 1,145,796,351.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 260,680,921.64 | 277,056,968.3 | 127,808,052.84 | 95,483,991.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,385,469.21 | 57,423,226.95 | -21,366,039.69 | 13,263,890.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,008,773,004.98 | 2,264,710,481.68 | 729,531,472.38 | 634,001,695.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,893,073,050.29 | 2,893,073,050.29 | 2,893,073,050.29 | 2,259,071,354.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,901,846,055.27 | 5,157,783,531.97 | 3,622,604,522.67 | 2,893,073,050.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,039,566,688.99 | - | 2,377,537,832.83 |
资产减值准备 | - | -37,972,818.97 | - | 52,618,831.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,958,325.4 | - | 275,113,898.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,958,325.4 | - | 275,113,898.41 |
无形资产摊销 | - | 3,523,645.13 | - | 8,310,953.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 176,196.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -187,334.76 |
公允价值变动损失 | - | -34,725,662.65 | - | 13,941,145.65 |
财务费用 | - | -47,776,039.31 | - | -9,573,237.33 |
投资损失 | - | -16,914,089.31 | - | -108,443,019.61 |
递延所得税 | - | -3,272,034.36 | - | -19,803,818.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,191,663.69 | - | -17,527,860.27 |
递延所得税负债增加 | - | 919,629.33 | - | -2,275,958.68 |
存货的减少 | - | 496,024,908.68 | - | 253,043,422.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -219,947,677.34 | - | 124,191,345.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -176,261,031.41 | - | -75,415,615.89 |
其他 | - | 15,796,433.28 | - | 38,764,968.64 |
现金的期末余额 | - | 5,157,783,531.97 | - | 2,893,073,050.29 |
减:现金的期初余额 | - | 2,893,073,050.29 | - | 2,259,071,354.55 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |