流通市值:37.72亿 | 总市值:41.51亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,486,119,254.14 | 1,559,029,988.26 | 747,807,742.48 | 4,325,516,685.03 |
收到的税费返还 | 130,226,795.68 | 89,278,099.79 | 43,229,517.71 | 301,708,313.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,324,927.17 | 59,113,439.82 | 31,751,728.38 | 83,861,241.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,713,670,976.99 | 1,707,421,527.87 | 822,788,988.57 | 4,711,086,240.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,282,883.46 | 1,040,741,837.8 | 539,091,032.87 | 2,970,517,804.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,204,321.57 | 277,500,097.92 | 149,391,661.16 | 636,268,723.96 |
支付的各项税费 | 80,758,114.53 | 48,709,365.01 | 26,186,750.79 | 112,100,282.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,162,608.3 | 162,250,239.92 | 67,656,027.9 | 253,519,691.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,457,407,927.86 | 1,529,201,540.65 | 782,325,472.72 | 3,972,406,502.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,263,049.13 | 178,219,987.22 | 40,463,515.85 | 738,679,738.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 30,667,700 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 6,121,819.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,293 | 99,799 | 26,453 | 142,488,054.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 30,332,558.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 161,293 | 99,799 | 26,453 | 209,610,132.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,369,017.04 | 101,628,206.62 | 77,253,792.77 | 206,191,211.9 |
投资支付的现金 | 6,176,471 | 6,176,471 | 6,176,471 | 30,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,436,570.8 | 3,400,778.3 | - | 3,679,420.94 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,982,058.84 | 111,205,455.92 | 83,430,263.77 | 239,870,632.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,820,765.84 | -111,105,656.92 | -83,403,810.77 | -30,260,500.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 195,999,994.88 | 195,999,994.88 | - | 200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 200,000 |
取得借款收到的现金 | 637,500,994.2 | 427,500,994.2 | 8,641,789.77 | 1,009,810,789.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 835,500,989.08 | 625,500,989.08 | 8,641,789.77 | 1,012,010,789.75 |
偿还债务支付的现金 | 749,385,311.52 | 280,000,000 | - | 1,375,729,839.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,048,241.48 | 109,933,526.97 | 2,269,358.1 | 85,536,422.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,064,267.38 | 32,543,136.13 | 1,889,197.22 | 6,860,149.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 896,497,820.38 | 422,476,663.1 | 4,158,555.32 | 1,468,126,411.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,996,831.3 | 203,024,325.98 | 4,483,234.45 | -456,115,621.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,870,683 | 27,457,413.5 | -794,983.33 | 27,606,694.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,316,134.99 | 297,596,069.78 | -39,252,043.8 | 279,910,310.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 644,044,336.18 | 644,044,336.18 | 644,044,336.18 | 364,134,025.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 696,360,471.17 | 941,640,405.96 | 604,792,292.38 | 644,044,336.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 143,641,649.63 | - | 337,356,120.19 |
资产减值准备 | - | 5,284,284.44 | - | 13,755,750.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,553,196.23 | - | 78,840,389.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,553,196.23 | - | 78,840,389.52 |
无形资产摊销 | - | 4,619,991.14 | - | 9,691,571.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,773,602.62 | - | 6,931,140.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -113,020.18 | - | -90,202,369.67 |
固定资产报废损失 | - | 199,214.19 | - | 810,247.63 |
公允价值变动损失 | - | -2,720,012.05 | - | - |
财务费用 | - | -29,177,665.66 | - | -9,277,437.47 |
投资损失 | - | 4,274,784.58 | - | 2,654,927.35 |
递延所得税 | - | 773,412.03 | - | 6,646,178.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,171,232.69 | - | -752,748.29 |
递延所得税负债增加 | - | -397,820.66 | - | 7,398,926.87 |
存货的减少 | - | 30,533,941.3 | - | 293,638,482.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,862,515.57 | - | 175,980,071.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,939,177.36 | - | -116,516,338 |
其他 | - | 4,314,180.44 | - | 17,119,218.03 |
现金的期末余额 | - | 941,640,405.96 | - | 644,044,336.18 |
减:现金的期初余额 | - | 644,044,336.18 | - | 364,134,025.33 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |