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索通发展

(603612)

10.25

0.05  (0.49%)

今开:10.20最高:10.29成交:1.78万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:10.20 最低:10.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,241,306,704.792,854,232,490.381,953,365,755.74825,150,757.71
收到的税费返还59,895,176.6726,602.88726,602.88--
收到其他与经营活动有关的现金18,561,216.215,044,448.479,958,256.794,691,688.41
经营活动现金流入小计3,319,763,097.592,870,003,541.731,964,050,615.41829,842,446.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,309,498,663.571,966,892,792.251,228,288,388.37580,990,438.81
支付给职工以及为职工支付的现金165,282,766.73128,982,572.3191,626,392.9257,845,751.23
支付的各项税费228,509,830.64195,497,136.38177,873,396.28113,263,723.46
支付其他与经营活动有关的现金123,667,945.93171,666,845.8459,281,214.6830,378,046.36
经营活动现金流出小计2,826,959,206.872,463,039,346.781,557,069,392.25782,477,959.86
经营活动产生的现金流量净额492,803,890.72406,964,194.95406,981,223.1647,364,486.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
175,328.6158,33858,15858,158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,808,219.238,092,8005,532,8002,950,000
投资活动现金流入小计7,983,547.848,151,1385,590,9583,008,158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金787,692,133.08760,174,547.83457,304,097.95214,719,719.95
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,959,198.456,072,7934,167,0002,320,000
投资活动现金流出小计793,651,331.53766,247,340.83461,471,097.95217,039,719.95
投资活动产生的现金流量净额-785,667,783.69-758,096,202.83-455,880,139.95-214,031,561.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,686,693,4961,721,165,198.21933,444,087.1441,814,487.1
收到其他与筹资活动有关的现金49,332,835.51243,686,508.85172,686,508.8581,967,812.51
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,884,826,331.512,113,651,707.061,254,930,595.95672,582,299.61
偿还债务支付的现金1,746,582,911.741,041,422,031.52665,846,265.62257,318,761.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金247,417,253.15209,235,130.4529,828,122.0612,233,779.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金282,735,142.02240,464,122.24173,769,389.13146,605,980.18
筹资活动现金流出小计2,276,735,306.911,491,121,284.21869,443,776.81416,158,521.21
筹资活动产生的现金流量净额608,091,024.6622,530,422.85385,486,819.14256,423,778.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响78,288.71535,983.47-1,481,447.85-3,174,792.82
现金及现金等价物净增加额315,305,420.34271,934,398.44335,106,454.586,581,909.89
期初现金及现金等价物余额266,971,923.32266,971,923.32266,971,923.32266,971,923.32
期末现金及现金等价物余额582,277,343.66538,906,321.76602,078,377.82353,553,833.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润205,060,091.54--150,824,543.36--
加:资产减值准备-1,812,788.34--8,514,465.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧170,316,016.27--85,249,414.32--
无形资产摊销3,543,231.6--1,649,228.7--
长期待摊费用摊销1,515,713.99--442,307.46--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57,715.92------
固定资产报废损失25,680,143.75--44,631.02--
公允价值变动损失--------
财务费用64,806,859.51--21,051,707.33--
投资损失--------
递延所得税资产减少6,240,093.99--6,203,127.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-215,398,065.74--61,123,591.84--
经营性应收项目的减少335,544,256.48--125,978,232.96--
经营性应付项目的增加-133,849,775.81---67,284,310.14--
未确认的投资损失--------
其他31,215,829.4--13,184,282.64--
经营活动产生的现金流量净额492,803,890.72--406,981,223.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额582,277,343.66--602,078,377.82--
减:现金的期初余额266,971,923.32--266,971,923.32--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额315,305,420.34--335,106,454.5--
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