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索通发展

(603612)

  

流通市值:19.30亿  总市值:36.36亿
流通股本:1.79亿   总股本:3.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,187,651,331.353,129,970,236.983,241,306,704.792,854,232,490.38
收到的税费返还3,037,284.4275,459,834.0759,895,176.6726,602.88
收到其他与经营活动有关的现金7,271,901.8129,013,292.1418,561,216.215,044,448.47
经营活动现金流入小计1,197,960,517.583,234,443,363.193,319,763,097.592,870,003,541.73
购买商品、接受劳务支付的现金823,090,099.942,898,592,314.312,309,498,663.571,966,892,792.25
支付给职工以及为职工支付的现金67,411,938.11215,639,227.19165,282,766.73128,982,572.31
支付的各项税费49,166,432.04160,270,279.73228,509,830.64195,497,136.38
支付其他与经营活动有关的现金67,148,142.8174,625,500.55123,667,945.93171,666,845.84
经营活动现金流出小计1,006,816,612.893,449,127,321.782,826,959,206.872,463,039,346.78
经营活动产生的现金流量净额191,143,904.69-214,683,958.59492,803,890.72406,964,194.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金821,000,0000----
取得投资收益收到的现金2,360,208.210----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,000274,030.58175,328.6158,338
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金15,420,0009,680,792.967,808,219.238,092,800
投资活动现金流入小计838,817,208.219,954,823.547,983,547.848,151,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,384,334.57567,708,626.65787,692,133.08760,174,547.83
投资支付的现金361,000,000460,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,839,443.76----
支付其他与投资活动有关的现金1,180,00010,050,860.515,959,198.456,072,793
投资活动现金流出小计505,564,334.571,056,598,930.92793,651,331.53766,247,340.83
投资活动产生的现金流量净额333,252,873.64-1,046,644,107.38-785,667,783.69-758,096,202.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金644,196,420.053,606,047,5202,686,693,4961,721,165,198.21
收到其他与筹资活动有关的现金21,000,000204,362,00049,332,835.51243,686,508.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计665,196,420.053,810,409,5202,884,826,331.512,113,651,707.06
偿还债务支付的现金312,957,251.791,804,840,919.881,746,582,911.741,041,422,031.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,609,801.66200,244,000.11247,417,253.15209,235,130.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金338,111,385.93502,497,962.69282,735,142.02240,464,122.24
筹资活动现金流出小计675,678,439.382,507,582,882.682,276,735,306.911,491,121,284.21
筹资活动产生的现金流量净额-10,482,019.331,302,826,637.32608,091,024.6622,530,422.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,841,403.121,358,452.7678,288.71535,983.47
现金及现金等价物净增加额516,756,162.1242,857,024.11315,305,420.34271,934,398.44
期初现金及现金等价物余额625,134,367.77582,277,343.66266,971,923.32266,971,923.32
期末现金及现金等价物余额1,141,890,529.89625,134,367.77582,277,343.66538,906,321.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--88,837,198.21205,060,091.54--
加:资产减值准备--4,287,125.65-1,812,788.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--260,637,340.43170,316,016.27--
无形资产摊销--5,649,404.633,543,231.6--
长期待摊费用摊销--2,273,5711,515,713.99--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,590.5-57,715.92--
固定资产报废损失--46,994,782.5725,680,143.75--
公允价值变动损失---811,616.44----
财务费用--101,825,821.5564,806,859.51--
投资损失--19,088,310.57----
递延所得税资产减少---3,728,193.456,240,093.99--
递延所得税负债增加---1,434,617.67----
存货的减少---39,944,832.67-215,398,065.74--
经营性应收项目的减少---829,467,324.4335,544,256.48--
经营性应付项目的增加--119,287,940.12-133,849,775.81--
未确认的投资损失--------
其他----31,215,829.4--
经营活动产生的现金流量净额---214,683,958.59492,803,890.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--625,134,367.77582,277,343.66--
减:现金的期初余额--582,277,343.66266,971,923.32--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--42,857,024.11315,305,420.34--
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