流通市值:133.71亿 | 总市值:133.71亿 | ||
流通股本:8.38亿 | 总股本:8.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,508,189.18 | 681,270,693.15 | 293,493,350.98 | 1,396,026,512.24 |
收到的税费返还 | 7,980,306 | 3,335,909.54 | 114,488.81 | 60,603,315.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,238,344.62 | 7,017,572.18 | 12,136,933.84 | 27,417,890.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 970,726,839.8 | 691,624,174.87 | 305,744,773.63 | 1,484,047,717.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,974,657.01 | 375,144,512.15 | 165,913,639.36 | 859,990,165.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,500,265.29 | 174,390,178.73 | 92,437,315.48 | 312,574,791.71 |
支付的各项税费 | 103,551,746.18 | 72,794,792.5 | 30,867,858.43 | 101,837,375.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,458,941.91 | 45,687,525.67 | 21,236,375.35 | 49,729,437.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 985,485,610.39 | 668,017,009.05 | 310,455,188.62 | 1,324,131,770.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,758,770.59 | 23,607,165.82 | -4,710,414.99 | 159,915,946.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,373,884,315.07 | 784,634,315.07 | 460,604,315.07 | 886,530,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,328,673.67 | 3,872,475.31 | 2,341,150 | 6,960,959.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,865,028.47 | 1,865,028.47 | 1,865,028.47 | 94,467.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 12,848,678.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,382,078,017.21 | 790,371,818.85 | 464,810,493.54 | 906,434,104.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,451,307.23 | 74,884,253.85 | 29,875,819.74 | 139,794,481.06 |
投资支付的现金 | 1,241,108,163.2 | 750,688,163.2 | 275,438,163.2 | 1,447,974,250 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 75,604,370.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,344,559,470.43 | 825,572,417.05 | 305,313,982.94 | 1,663,373,101.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,518,546.78 | -35,200,598.2 | 159,496,510.6 | -756,938,996.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 987,000,000 |
取得借款收到的现金 | 449,572,000 | 370,000,000 | 110,000,000 | 430,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,908,708.29 | 6,508,708.29 | 5,100,000 | 17,106,014.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 541,480,708.29 | 376,508,708.29 | 115,100,000 | 1,434,106,014.67 |
偿还债务支付的现金 | 394,000,000 | 256,000,000 | 140,500,000 | 316,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,177,713.65 | 96,895,727.57 | 4,042,319.46 | 115,747,995.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,173,649.2 | 54,917,880.87 | 7,931,568.98 | 56,987,780.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 553,351,362.85 | 407,813,608.44 | 152,473,888.44 | 489,535,775.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,870,654.56 | -31,304,900.15 | -37,373,888.44 | 944,570,239.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845,409.36 | 464,478.23 | -1,170,695.96 | 4,876,372.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,734,530.99 | -42,433,854.3 | 116,241,511.21 | 352,423,561.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 487,023,946.11 | 487,023,946.11 | 487,023,946.11 | 134,600,384.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,758,477.1 | 444,590,091.81 | 603,265,457.32 | 487,023,946.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 163,537,924.72 | - | 249,307,999.4 |
资产减值准备 | - | 5,247,130.37 | - | 11,297,673.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,366,313.15 | - | 169,175,970.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,366,313.15 | - | 169,175,970.57 |
无形资产摊销 | - | 2,911,767.15 | - | 5,416,438.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 892,209.62 | - | 2,899,273.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -82,283.11 | - | 137,254.22 |
固定资产报废损失 | - | 6,488.47 | - | 43,804.99 |
公允价值变动损失 | - | -2,265,996.89 | - | -4,966,132.39 |
财务费用 | - | 17,664,977.83 | - | 42,125,081.49 |
投资损失 | - | -3,220,405.06 | - | -3,063,231.93 |
递延所得税 | - | -2,410,894.34 | - | -1,363,453.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,568,093.19 | - | -1,880,095.44 |
递延所得税负债增加 | - | 157,198.85 | - | 516,642.36 |
存货的减少 | - | -63,688,176.52 | - | 24,259,042.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -146,418,116.72 | - | 70,427,129.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -61,264,554.43 | - | -408,181,870.21 |
其他 | - | - | - | -9,788,533.17 |
现金的期末余额 | - | 444,590,091.81 | - | 487,023,946.11 |
减:现金的期初余额 | - | 487,023,946.11 | - | 134,600,384.52 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |