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艾迪精密

(603638)

  

流通市值:133.71亿  总市值:133.71亿
流通股本:8.38亿   总股本:8.38亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金945,508,189.18681,270,693.15293,493,350.981,396,026,512.24
收到的税费返还7,980,3063,335,909.54114,488.8160,603,315.19
收到其他与经营活动有关的现金17,238,344.627,017,572.1812,136,933.8427,417,890.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计970,726,839.8691,624,174.87305,744,773.631,484,047,717.58
购买商品、接受劳务支付的现金557,974,657.01375,144,512.15165,913,639.36859,990,165.73
支付给职工以及为职工支付的现金261,500,265.29174,390,178.7392,437,315.48312,574,791.71
支付的各项税费103,551,746.1872,794,792.530,867,858.43101,837,375.64
支付其他与经营活动有关的现金62,458,941.9145,687,525.6721,236,375.3549,729,437.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计985,485,610.39668,017,009.05310,455,188.621,324,131,770.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-14,758,770.5923,607,165.82-4,710,414.99159,915,946.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,373,884,315.07784,634,315.07460,604,315.07886,530,000
取得投资收益收到的现金6,328,673.673,872,475.312,341,1506,960,959.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,865,028.471,865,028.471,865,028.4794,467.03
收到的其他与投资活动有关的现金---12,848,678.39
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,382,078,017.21790,371,818.85464,810,493.54906,434,104.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,451,307.2374,884,253.8529,875,819.74139,794,481.06
投资支付的现金1,241,108,163.2750,688,163.2275,438,163.21,447,974,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金---75,604,370.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,344,559,470.43825,572,417.05305,313,982.941,663,373,101.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,518,546.78-35,200,598.2159,496,510.6-756,938,996.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---987,000,000
取得借款收到的现金449,572,000370,000,000110,000,000430,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金91,908,708.296,508,708.295,100,00017,106,014.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计541,480,708.29376,508,708.29115,100,0001,434,106,014.67
偿还债务支付的现金394,000,000256,000,000140,500,000316,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,177,713.6596,895,727.574,042,319.46115,747,995.41
支付其他与筹资活动有关的现金57,173,649.254,917,880.877,931,568.9856,987,780.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计553,351,362.85407,813,608.44152,473,888.44489,535,775.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,870,654.56-31,304,900.15-37,373,888.44944,570,239.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响845,409.36464,478.23-1,170,695.964,876,372.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,734,530.99-42,433,854.3116,241,511.21352,423,561.59
加:期初现金及现金等价物余额487,023,946.11487,023,946.11487,023,946.11134,600,384.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额498,758,477.1444,590,091.81603,265,457.32487,023,946.11
补充资料:
净利润-163,537,924.72-249,307,999.4
资产减值准备-5,247,130.37-11,297,673.53
固定资产和投资性房地产折旧-106,366,313.15-169,175,970.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-106,366,313.15-169,175,970.57
无形资产摊销-2,911,767.15-5,416,438.69
长期待摊费用摊销-892,209.62-2,899,273.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82,283.11-137,254.22
固定资产报废损失-6,488.47-43,804.99
公允价值变动损失--2,265,996.89--4,966,132.39
财务费用-17,664,977.83-42,125,081.49
投资损失--3,220,405.06--3,063,231.93
递延所得税--2,410,894.34--1,363,453.08
其中:递延所得税资产减少--2,568,093.19--1,880,095.44
递延所得税负债增加-157,198.85-516,642.36
存货的减少--63,688,176.52-24,259,042.56
经营性应收项目的减少--146,418,116.72-70,427,129.49
经营性应付项目的增加--61,264,554.43--408,181,870.21
其他----9,788,533.17
现金的期末余额-444,590,091.81-487,023,946.11
减:现金的期初余额-487,023,946.11-134,600,384.52
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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