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彤程新材

(603650)

25.98

-0.62  (-2.33%)

今开:26.59最高:27.00成交:5.90万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:26.60 最低:25.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,035,283.59--1,429,765,197.8--
收到的税费返还1,516,836.76--1,564,592.32--
收到其他与经营活动有关的现金23,950,443.45--25,540,729.53--
经营活动现金流入小计750,502,563.8--1,456,870,519.65--
购买商品、接受劳务支付的现金330,854,128.79--788,707,382.71--
支付给职工以及为职工支付的现金80,852,163.43--121,825,257.66--
支付的各项税费92,028,489.88--133,379,084.64--
支付其他与经营活动有关的现金121,417,427.8--183,659,336.81--
经营活动现金流出小计625,152,209.9--1,227,571,061.82--
经营活动产生的现金流量净额125,350,353.9-10,405,400229,299,457.8340,699,600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,068,400------
取得投资收益收到的现金461,987.35--104,320.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
43,103.14--590,255.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----13,155,156.15--
投资活动现金流入小计13,573,490.49--13,849,731.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,435,954.57--18,906,383.13--
投资支付的现金57,400,000--16,068,400--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,835,954.57--34,974,783.13--
投资活动产生的现金流量净额-105,262,464.08-39,984,200-21,125,051.4611,591,700
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,900,000--207,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金33,280,010.12--34,864,151.54--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计861,726,010.12--264,864,151.54--
偿还债务支付的现金122,000,000--254,530,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,229,333--172,085,919.87--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,818,991.98------
筹资活动现金流出小计130,048,324.98--426,615,919.87--
筹资活动产生的现金流量净额731,677,685.14-31,751,500-161,751,768.33-10,906,100
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,346,182.71---9,007,009.75--
现金及现金等价物净增加额754,111,757.67-86,222,50037,415,628.2940,400,800
期初现金及现金等价物余额505,961,978.68--468,546,350.39--
期末现金及现金等价物余额1,260,073,736.35--505,961,978.68--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润226,800,153.07--322,653,913.7--
加:资产减值准备436,165.98--2,615,405.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,249,959.15------
无形资产摊销1,366,651.59--2,940,413.93--
长期待摊费用摊销33,779.58--33,779.58--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失269,174.97--46,593.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,813,734.51--21,287,005.39--
投资损失-----104,320.44--
递延所得税资产减少-542,242.97--2,160,530.07--
递延所得税负债增加7,609,731.62--4,586,685.97--
存货的减少-64,050,921.97---32,946,555.89--
经营性应收项目的减少-130,707,949.24---200,438,373.25--
经营性应付项目的增加63,246,049.04--72,240,966.23--
未确认的投资损失--------
其他-1,173,931.43------
经营活动产生的现金流量净额125,350,353.9--229,299,457.83--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,260,073,736.35--505,961,978.68--
减:现金的期初余额505,961,978.68--468,546,350.39--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额754,111,757.67--37,415,628.29--
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