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彤程新材

(603650)

23.53

-0.32  (-1.34%)

今开:23.79最高:23.87成交:8.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:23.85 最低:23.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:30:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,084,468,449.08725,035,283.59--1,429,765,197.8
收到的税费返还1,502,823.181,516,836.76--1,564,592.32
收到其他与经营活动有关的现金11,343,955.1223,950,443.45--25,540,729.53
经营活动现金流入小计1,097,315,227.38750,502,563.8--1,456,870,519.65
购买商品、接受劳务支付的现金567,603,400.57330,854,128.79--788,707,382.71
支付给职工以及为职工支付的现金109,507,791.0180,852,163.43--121,825,257.66
支付的各项税费130,862,818.1592,028,489.88--133,379,084.64
支付其他与经营活动有关的现金195,110,933.13121,417,427.8--183,659,336.81
经营活动现金流出小计1,003,084,942.86625,152,209.9--1,227,571,061.82
经营活动产生的现金流量净额94,230,284.52125,350,353.9-10,405,400229,299,457.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,068,40013,068,400----
取得投资收益收到的现金692,507.34461,987.35--104,320.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
43,103.4543,103.14--590,255.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------13,155,156.15
投资活动现金流入小计13,804,010.7913,573,490.49--13,849,731.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,789,954.5761,435,954.57--18,906,383.13
投资支付的现金855,768,996.0857,400,000--16,068,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计938,558,950.65118,835,954.57--34,974,783.13
投资活动产生的现金流量净额-924,754,939.86-105,262,464.08-39,984,200-21,125,051.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金437,407,275.06142,900,000--207,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金44,670,010.1233,280,010.12--34,864,151.54
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,167,623,285.18861,726,010.12--264,864,151.54
偿还债务支付的现金314,160,264.97122,000,000--254,530,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,863,987.395,229,333--172,085,919.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,701,6602,818,991.98----
筹资活动现金流出小计347,725,912.36130,048,324.98--426,615,919.87
筹资活动产生的现金流量净额819,897,372.82731,677,685.14-31,751,500-161,751,768.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,051,979.92,346,182.71---9,007,009.75
现金及现金等价物净增加额1,424,697.38754,111,757.67-86,222,50037,415,628.29
期初现金及现金等价物余额504,537,281.3505,961,978.68--468,546,350.39
期末现金及现金等价物余额505,961,978.681,260,073,736.35--505,961,978.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--226,800,153.07--322,653,913.7
加:资产减值准备--436,165.98--2,615,405.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,249,959.15----
无形资产摊销--1,366,651.59--2,940,413.93
长期待摊费用摊销--33,779.58--33,779.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--269,174.97--46,593.95
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,813,734.51--21,287,005.39
投资损失-------104,320.44
递延所得税资产减少---542,242.97--2,160,530.07
递延所得税负债增加--7,609,731.62--4,586,685.97
存货的减少---64,050,921.97---32,946,555.89
经营性应收项目的减少---130,707,949.24---200,438,373.25
经营性应付项目的增加--63,246,049.04--72,240,966.23
未确认的投资损失--------
其他---1,173,931.43----
经营活动产生的现金流量净额--125,350,353.9--229,299,457.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,260,073,736.35--505,961,978.68
减:现金的期初余额--505,961,978.68--468,546,350.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--754,111,757.67--37,415,628.29
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