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彤程新材

(603650)

45.04

-0.91  (-1.98%)

今开:45.26最高:46.43成交:22.01万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:45.95 最低:43.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--1,429,765,197.8--1,438,168,524.88
收到的税费返还--1,564,592.32--2,135,448.71
收到其他与经营活动有关的现金--25,540,729.53--64,775,037.03
经营活动现金流入小计--1,456,870,519.65--1,505,079,010.62
购买商品、接受劳务支付的现金--788,707,382.71--793,506,734.28
支付给职工以及为职工支付的现金--121,825,257.66--118,667,826.95
支付的各项税费--133,379,084.64--104,984,288.84
支付其他与经营活动有关的现金--183,659,336.81--232,545,277.5
经营活动现金流出小计--1,227,571,061.82--1,249,704,127.57
经营活动产生的现金流量净额-10,405,400229,299,457.8340,699,600255,374,883.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,000,000
取得投资收益收到的现金--104,320.44--45,000.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--590,255.08--4,012,299.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--13,155,156.15----
投资活动现金流入小计--13,849,731.67--5,057,299.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--18,906,383.13--45,484,021.86
投资支付的现金--16,068,400----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------13,155,156.15
投资活动现金流出小计--34,974,783.13--58,639,178.01
投资活动产生的现金流量净额-39,984,200-21,125,051.4611,591,700-53,581,878.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--207,000,000--238,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金--34,864,151.54--56,166,824.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--264,864,151.54--645,004,324.19
偿还债务支付的现金--254,530,000--266,870,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--172,085,919.87--174,181,919.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------276,721,101.73
筹资活动现金流出小计--426,615,919.87--717,773,021.49
筹资活动产生的现金流量净额-31,751,500-161,751,768.33-10,906,100-72,768,697.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---9,007,009.75---5,568,130.65
现金及现金等价物净增加额-86,222,50037,415,628.2940,400,800123,456,177.03
期初现金及现金等价物余额--468,546,350.39--345,090,173.36
期末现金及现金等价物余额--505,961,978.68--468,546,350.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--322,653,913.7--270,785,003.81
加:资产减值准备--2,615,405.03--7,124,116.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--2,940,413.93--2,239,265.24
长期待摊费用摊销--33,779.58----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46,593.95---1,619,837.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--21,287,005.39--20,133,762.62
投资损失---104,320.44---45,000.45
递延所得税资产减少--2,160,530.07---1,009,909.53
递延所得税负债增加--4,586,685.97--15,615,897.47
存货的减少---32,946,555.89--5,965,919.96
经营性应收项目的减少---200,438,373.25---103,451,894.06
经营性应付项目的增加--72,240,966.23---2,194,249.26
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--229,299,457.83--255,374,883.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--505,961,978.68--468,546,350.39
减:现金的期初余额--468,546,350.39--345,090,173.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--37,415,628.29--123,456,177.03
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