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春光科技

(603657)

  

流通市值:44.49亿  总市值:44.49亿
流通股本:1.35亿   总股本:1.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金534,892,939.661,414,304,754.381,003,272,605.65620,016,648.31
收到的税费返还8,358,505.2737,572,362.9119,790,646.916,557,144.15
收到其他与经营活动有关的现金30,815,642.76183,519,038.1264,339,906.34103,997,044.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计574,067,087.691,635,396,155.391,287,403,158.89740,570,837.02
购买商品、接受劳务支付的现金343,774,115.32948,908,980.75729,106,414.22452,184,869.77
支付给职工以及为职工支付的现金108,206,936.66412,835,153.91294,810,351.74189,154,135.17
支付的各项税费7,599,999.0520,166,336.2316,438,907.4812,551,157.76
支付其他与经营活动有关的现金55,920,910.16169,755,160.12214,689,952.4242,109,109.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计515,501,961.191,551,665,631.011,255,045,625.86695,999,272.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额58,565,126.583,730,524.3832,357,533.0344,571,564.38
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-402,675186,375186,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额813,316.443,259,935.9759,173.59341,372.18
收到的其他与投资活动有关的现金11,052,180.5679,343,583.448,809,874.13-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,865,49783,006,194.349,755,422.72527,747.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,510,046.48158,647,787.38145,641,679.5567,800,349.35
投资支付的现金-3,818,316--
支付其他与投资活动有关的现金---1,389,033.96
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计85,510,046.48162,466,103.38145,641,679.5569,189,383.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,644,549.48-79,459,909.04-135,886,256.83-68,661,636.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,889,408.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-7,889,408.49--
取得借款收到的现金292,845,857.49637,448,740620,126,766.4230,656,004.27
收到其他与筹资活动有关的现金-117,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计292,845,857.49762,338,148.49620,126,766.4230,656,004.27
偿还债务支付的现金259,330,448.23450,603,300378,953,840.66115,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,357,864.420,371,565.2220,132,187.1417,782,009.51
支付其他与筹资活动有关的现金628,893.09167,649,087.9620,090,660.3132,754,609.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计262,317,205.72638,623,953.18419,176,688.11165,536,618.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额30,528,651.77123,714,195.31200,950,078.2965,119,385.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,069,966.4313,954,177.63-3,220,881.674,403,248.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0.01000
五、现金及现金等价物净增加额18,519,195.23141,938,988.2894,200,472.8245,432,562.44
加:期初现金及现金等价物余额365,562,750.8223,623,762.52223,623,762.52223,623,762.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额384,081,946.03365,562,750.8317,824,235.34269,056,324.96
补充资料:
净利润-13,858,110.73-4,015,957.38
资产减值准备-19,135,694.27-3,829,958.54
固定资产和投资性房地产折旧-53,886,096.14-26,740,337.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,886,096.14-26,740,337.55
无形资产摊销-3,799,994.71-1,634,048.72
长期待摊费用摊销-6,301,701.26-1,370,734.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--377,432.89--164,226.1
固定资产报废损失-27,858.63--1,800
公允价值变动损失--156,123.31--
财务费用--2,155,407.33--46,694.29
投资损失-456,756.16-265,817.73
递延所得税--1,118,759.18-1,493,680.38
其中:递延所得税资产减少--2,188,656.45-125,619.53
递延所得税负债增加-1,069,897.27-1,368,060.85
存货的减少--111,217,239.62--127,878,009.62
经营性应收项目的减少--293,401,580.62-34,335,941.25
经营性应付项目的增加-374,842,887.12-90,539,717.11
其他--3,900,984.02--
现金的期末余额-365,562,750.8-269,056,324.96
减:现金的期初余额-223,623,762.52-223,623,762.52
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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