流通市值:44.49亿 | 总市值:44.49亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:1.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,892,939.66 | 1,414,304,754.38 | 1,003,272,605.65 | 620,016,648.31 |
收到的税费返还 | 8,358,505.27 | 37,572,362.91 | 19,790,646.9 | 16,557,144.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,815,642.76 | 183,519,038.1 | 264,339,906.34 | 103,997,044.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 574,067,087.69 | 1,635,396,155.39 | 1,287,403,158.89 | 740,570,837.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,774,115.32 | 948,908,980.75 | 729,106,414.22 | 452,184,869.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,206,936.66 | 412,835,153.91 | 294,810,351.74 | 189,154,135.17 |
支付的各项税费 | 7,599,999.05 | 20,166,336.23 | 16,438,907.48 | 12,551,157.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,920,910.16 | 169,755,160.12 | 214,689,952.42 | 42,109,109.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 515,501,961.19 | 1,551,665,631.01 | 1,255,045,625.86 | 695,999,272.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,565,126.5 | 83,730,524.38 | 32,357,533.03 | 44,571,564.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 402,675 | 186,375 | 186,375 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 813,316.44 | 3,259,935.9 | 759,173.59 | 341,372.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,052,180.56 | 79,343,583.44 | 8,809,874.13 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,865,497 | 83,006,194.34 | 9,755,422.72 | 527,747.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,510,046.48 | 158,647,787.38 | 145,641,679.55 | 67,800,349.35 |
投资支付的现金 | - | 3,818,316 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,389,033.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,510,046.48 | 162,466,103.38 | 145,641,679.55 | 69,189,383.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,644,549.48 | -79,459,909.04 | -135,886,256.83 | -68,661,636.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,889,408.49 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 7,889,408.49 | - | - |
取得借款收到的现金 | 292,845,857.49 | 637,448,740 | 620,126,766.4 | 230,656,004.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 117,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 292,845,857.49 | 762,338,148.49 | 620,126,766.4 | 230,656,004.27 |
偿还债务支付的现金 | 259,330,448.23 | 450,603,300 | 378,953,840.66 | 115,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,357,864.4 | 20,371,565.22 | 20,132,187.14 | 17,782,009.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 628,893.09 | 167,649,087.96 | 20,090,660.31 | 32,754,609.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 262,317,205.72 | 638,623,953.18 | 419,176,688.11 | 165,536,618.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,528,651.77 | 123,714,195.31 | 200,950,078.29 | 65,119,385.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,069,966.43 | 13,954,177.63 | -3,220,881.67 | 4,403,248.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,519,195.23 | 141,938,988.28 | 94,200,472.82 | 45,432,562.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,562,750.8 | 223,623,762.52 | 223,623,762.52 | 223,623,762.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,081,946.03 | 365,562,750.8 | 317,824,235.34 | 269,056,324.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,858,110.73 | - | 4,015,957.38 |
资产减值准备 | - | 19,135,694.27 | - | 3,829,958.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,886,096.14 | - | 26,740,337.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,886,096.14 | - | 26,740,337.55 |
无形资产摊销 | - | 3,799,994.71 | - | 1,634,048.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,301,701.26 | - | 1,370,734.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -377,432.89 | - | -164,226.1 |
固定资产报废损失 | - | 27,858.63 | - | -1,800 |
公允价值变动损失 | - | -156,123.31 | - | - |
财务费用 | - | -2,155,407.33 | - | -46,694.29 |
投资损失 | - | 456,756.16 | - | 265,817.73 |
递延所得税 | - | -1,118,759.18 | - | 1,493,680.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,188,656.45 | - | 125,619.53 |
递延所得税负债增加 | - | 1,069,897.27 | - | 1,368,060.85 |
存货的减少 | - | -111,217,239.62 | - | -127,878,009.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -293,401,580.62 | - | 34,335,941.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 374,842,887.12 | - | 90,539,717.11 |
其他 | - | -3,900,984.02 | - | - |
现金的期末余额 | - | 365,562,750.8 | - | 269,056,324.96 |
减:现金的期初余额 | - | 223,623,762.52 | - | 223,623,762.52 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |