流通市值:190.46亿 | 总市值:191.02亿 | ||
流通股本:2.81亿 | 总股本:2.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,655,268.47 | 881,940,711.57 | 801,650,500.56 | 571,623,076.62 |
收到的税费返还 | 8,514,478.5 | 45,518,928.18 | 26,011,624.48 | 20,730,412.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,798,842.96 | 54,115,758.7 | 58,348,172.98 | 45,380,014.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 345,968,589.93 | 981,575,398.45 | 886,010,298.02 | 637,733,504.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,207,627.15 | 304,354,849.98 | 410,481,134.67 | 362,133,470.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,989,835.53 | 292,358,430.15 | 203,254,747.87 | 131,457,091.94 |
支付的各项税费 | 22,494,213.46 | 93,878,497.18 | 43,950,378.13 | 25,307,849.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,527,200.5 | 134,565,808.84 | 80,815,502.52 | 49,690,251.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 283,218,876.64 | 825,157,586.15 | 738,501,763.19 | 568,588,664.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,749,713.29 | 156,417,812.3 | 147,508,534.83 | 69,144,840.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 274,350,501.29 | 2,075,408,459.81 | 1,131,371,248.12 | 677,860,151.59 |
取得投资收益收到的现金 | 8,899,654.9 | 26,358,337.32 | 8,803,943.31 | 6,524,356.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,912,365.66 | 19,400,517.29 | 4,181,077.8 | 2,243,669.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,211,351.95 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 291,162,521.85 | 2,123,378,666.37 | 1,144,356,269.23 | 686,628,177.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,033,306.65 | 97,207,281.16 | 136,585,078.66 | 67,524,423.1 |
投资支付的现金 | 274,815,334.78 | 1,896,081,955.43 | 966,400,622.37 | 752,043,393.1 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 157,771,412.02 | 76,654,453.51 | 16,467,664.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57,382.35 | 1,457,797.54 | 2,835,459.61 | 1,009,522.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 353,906,023.78 | 2,152,518,446.15 | 1,182,475,614.15 | 837,045,003.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,743,501.93 | -29,139,779.78 | -38,119,344.92 | -150,416,825.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,187,310 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,187,310 | - | - |
取得借款收到的现金 | 115,369,988.26 | 725,250,686.1 | 416,214,544.22 | 339,344,830.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,355,880.43 | 2,169,084.91 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 115,369,988.26 | 733,793,876.53 | 418,383,629.13 | 339,344,830.47 |
偿还债务支付的现金 | 88,160,335.35 | 587,023,151.64 | 330,463,862.7 | 215,026,849.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,210,532.02 | 138,469,230.01 | 131,809,752.23 | 28,770,953.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 21,042,542.89 | 11,623,583.26 | 11,623,583.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561,477.67 | 11,521,459.74 | 3,051,603.11 | 1,167,756.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 92,932,345.04 | 737,013,841.39 | 465,325,218.04 | 244,965,558.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,437,643.22 | -3,219,964.86 | -46,941,588.91 | 94,379,271.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618,870.88 | 1,100,071.92 | 88,110.09 | 1,387,291.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,062,725.46 | 125,158,139.58 | 62,535,711.09 | 14,494,577.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,746,962.02 | 64,651,482.79 | 64,651,482.79 | 64,651,482.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,809,687.48 | 189,809,622.37 | 127,187,193.88 | 79,146,060.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 305,322,224.11 | - | 130,751,074.6 |
资产减值准备 | - | 9,546,227.52 | - | -548,108 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,174,422.42 | - | 29,385,483.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,174,422.42 | - | 29,385,483.94 |
无形资产摊销 | - | 7,189,158.56 | - | 4,508,012.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,820,896.43 | - | 1,015,590.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,287,510.26 | - | -1,728,001.7 |
固定资产报废损失 | - | 89,473.75 | - | -58,629.12 |
公允价值变动损失 | - | -59,403,625.97 | - | 11,755,970.49 |
财务费用 | - | 21,822,715.7 | - | 7,207,615.61 |
投资损失 | - | -1,094,604.4 | - | -23,582,446.84 |
递延所得税 | - | -2,531,451.85 | - | -1,746,506.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,500,434.57 | - | 111,471.5 |
递延所得税负债增加 | - | 1,968,982.72 | - | -1,857,978.09 |
存货的减少 | - | 9,621,106.57 | - | -9,817,271.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,533,596.56 | - | 201,550,282.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -132,819,776.39 | - | -282,266,799.32 |
其他 | - | -4,256,544.92 | - | - |
现金的期末余额 | - | 189,809,622.37 | - | 79,146,060.66 |
减:现金的期初余额 | - | 64,651,482.79 | - | 64,651,482.79 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |