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柯力传感

(603662)

  

流通市值:190.46亿  总市值:191.02亿
流通股本:2.81亿   总股本:2.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金325,655,268.47881,940,711.57801,650,500.56571,623,076.62
收到的税费返还8,514,478.545,518,928.1826,011,624.4820,730,412.79
收到其他与经营活动有关的现金11,798,842.9654,115,758.758,348,172.9845,380,014.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计345,968,589.93981,575,398.45886,010,298.02637,733,504.36
购买商品、接受劳务支付的现金149,207,627.15304,354,849.98410,481,134.67362,133,470.46
支付给职工以及为职工支付的现金84,989,835.53292,358,430.15203,254,747.87131,457,091.94
支付的各项税费22,494,213.4693,878,497.1843,950,378.1325,307,849.96
支付其他与经营活动有关的现金26,527,200.5134,565,808.8480,815,502.5249,690,251.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计283,218,876.64825,157,586.15738,501,763.19568,588,664.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额62,749,713.29156,417,812.3147,508,534.8369,144,840.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金274,350,501.292,075,408,459.811,131,371,248.12677,860,151.59
取得投资收益收到的现金8,899,654.926,358,337.328,803,943.316,524,356.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,912,365.6619,400,517.294,181,077.82,243,669.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,211,351.95--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计291,162,521.852,123,378,666.371,144,356,269.23686,628,177.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,033,306.6597,207,281.16136,585,078.6667,524,423.1
投资支付的现金274,815,334.781,896,081,955.43966,400,622.37752,043,393.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金-157,771,412.0276,654,453.5116,467,664.62
支付其他与投资活动有关的现金57,382.351,457,797.542,835,459.611,009,522.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计353,906,023.782,152,518,446.151,182,475,614.15837,045,003.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-62,743,501.93-29,139,779.78-38,119,344.92-150,416,825.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,187,310--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,187,310--
取得借款收到的现金115,369,988.26725,250,686.1416,214,544.22339,344,830.47
收到其他与筹资活动有关的现金-2,355,880.432,169,084.91-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计115,369,988.26733,793,876.53418,383,629.13339,344,830.47
偿还债务支付的现金88,160,335.35587,023,151.64330,463,862.7215,026,849.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,210,532.02138,469,230.01131,809,752.2328,770,953.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-21,042,542.8911,623,583.2611,623,583.26
支付其他与筹资活动有关的现金561,477.6711,521,459.743,051,603.111,167,756.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计92,932,345.04737,013,841.39465,325,218.04244,965,558.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额22,437,643.22-3,219,964.86-46,941,588.9194,379,271.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响618,870.881,100,071.9288,110.091,387,291.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额23,062,725.46125,158,139.5862,535,711.0914,494,577.87
加:期初现金及现金等价物余额189,746,962.0264,651,482.7964,651,482.7964,651,482.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额212,809,687.48189,809,622.37127,187,193.8879,146,060.66
补充资料:
净利润-305,322,224.11-130,751,074.6
资产减值准备-9,546,227.52--548,108
固定资产和投资性房地产折旧-52,174,422.42-29,385,483.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,174,422.42-29,385,483.94
无形资产摊销-7,189,158.56-4,508,012.51
长期待摊费用摊销-2,820,896.43-1,015,590.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,287,510.26--1,728,001.7
固定资产报废损失-89,473.75--58,629.12
公允价值变动损失--59,403,625.97-11,755,970.49
财务费用-21,822,715.7-7,207,615.61
投资损失--1,094,604.4--23,582,446.84
递延所得税--2,531,451.85--1,746,506.59
其中:递延所得税资产减少--4,500,434.57-111,471.5
递延所得税负债增加-1,968,982.72--1,857,978.09
存货的减少-9,621,106.57--9,817,271.12
经营性应收项目的减少--68,533,596.56-201,550,282.8
经营性应付项目的增加--132,819,776.39--282,266,799.32
其他--4,256,544.92--
现金的期末余额-189,809,622.37-79,146,060.66
减:现金的期初余额-64,651,482.79-64,651,482.79
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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