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亿嘉和

(603666)

49.81

-0.36  (-0.72%)

今开:49.99最高:51.55成交:2.09万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:50.17 最低:49.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,506,425.38203,631,890.82134,714,153.25371,754,211.03
收到的税费返还6,094,204.456,094,204.456,094,204.459,099,129.73
收到其他与经营活动有关的现金11,563,889.358,023,027.596,223,582.9919,108,547.84
经营活动现金流入小计285,164,519.18217,749,122.86147,031,940.69399,961,888.6
购买商品、接受劳务支付的现金171,947,315.03123,261,388.4573,900,132.44208,435,382.76
支付给职工以及为职工支付的现金52,293,366.7939,314,358.615,373,003.0847,465,626.3
支付的各项税费49,322,003.2843,727,882.2736,932,260.0978,675,109.41
支付其他与经营活动有关的现金31,884,609.120,043,723.646,814,479.3541,712,429.56
经营活动现金流出小计305,447,294.2226,347,352.96133,019,874.96376,288,548.03
经营活动产生的现金流量净额-20,282,775.02-8,598,230.114,012,065.7323,673,340.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,00030,000,000--30,000,000
取得投资收益收到的现金340,273.97340,273.97--1,236,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
249,243.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,000,000
投资活动现金流入小计30,589,516.9830,340,273.97--32,236,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,374,091.663,079,054.711,959,335.6119,047,758.21
投资支付的现金30,000,00030,000,00030,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,374,091.6633,079,054.7131,959,335.6119,047,758.21
投资活动产生的现金流量净额-10,784,574.68-2,738,780.74-31,959,335.6113,189,077.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------60,990,670.32
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计519,816,567.58519,816,567.58--60,990,670.32
偿还债务支付的现金60,990,670.3220,000,00020,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,635,830.661,164,610.844,606,703.7426,902,538.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,853,948.0710,198,805.82413,734.122,600,000
筹资活动现金流出小计79,480,449.0531,363,416.6625,020,437.8629,502,538.76
筹资活动产生的现金流量净额440,336,118.53488,453,150.92-25,020,437.8631,488,131.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额409,268,768.83477,116,140.08-42,967,707.7468,350,549.55
期初现金及现金等价物余额198,795,654.51198,795,654.51198,795,654.51130,445,104.96
期末现金及现金等价物余额608,064,423.34675,911,794.59155,827,946.77198,795,654.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--60,961,630.08--138,993,243.69
加:资产减值准备--1,915,020.59--5,832,716.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,755,181.95--4,073,952.19
无形资产摊销--1,229,975.61--1,932,061.43
长期待摊费用摊销--1,171,015.14--2,047,273.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,151,577.78--965,315.36
投资损失---340,273.97---1,236,835.63
递延所得税资产减少---225,541.91---1,225,277.98
递延所得税负债增加--------
存货的减少---29,221,938.53---50,110,221.62
经营性应收项目的减少--21,175,342.98---114,850,673.36
经营性应付项目的增加---69,170,219.82--37,251,785.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---8,598,230.1--23,673,340.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--675,911,794.59--198,795,654.51
减:现金的期初余额--198,795,654.51--130,445,104.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--477,116,140.08--68,350,549.55
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