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亿嘉和

(603666)

106.35

9.67  (10.00%)

今开:99.51最高:106.35成交:10.65万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:96.68 最低:99.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:28:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,714,153.25371,754,211.0316,556,719.04294,364,355.71
收到的税费返还6,094,204.459,099,129.733,758,521.75243,337.09
收到其他与经营活动有关的现金6,223,582.9919,108,547.842,023,106.7717,222,706.07
经营活动现金流入小计147,031,940.69399,961,888.622,338,347.56311,830,398.87
购买商品、接受劳务支付的现金73,900,132.44208,435,382.7658,592,509.68113,198,967.03
支付给职工以及为职工支付的现金15,373,003.0847,465,626.314,968,782.3828,726,908.27
支付的各项税费36,932,260.0978,675,109.4111,913,677.7347,881,683.62
支付其他与经营活动有关的现金6,814,479.3541,712,429.567,567,861.6434,165,447.38
经营活动现金流出小计133,019,874.96376,288,548.0393,042,831.43223,973,006.3
经营活动产生的现金流量净额14,012,065.7323,673,340.57-70,704,483.8787,857,392.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--30,000,000--5,000,000
取得投资收益收到的现金--1,236,835.63--66,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,000,000--12,000,000
投资活动现金流入小计--32,236,835.63--17,066,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,959,335.6119,047,758.217,311,943.9770,373,047.35
投资支付的现金30,000,000----35,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,959,335.6119,047,758.217,311,943.97105,373,047.35
投资活动产生的现金流量净额-31,959,335.6113,189,077.42-7,311,943.97-88,306,773.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--60,990,670.32----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--60,990,670.32--50,000,000
偿还债务支付的现金20,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,606,703.7426,902,538.76--30,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金413,734.122,600,000200,000--
筹资活动现金流出小计25,020,437.8629,502,538.76200,00030,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-25,020,437.8631,488,131.56-200,00020,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-42,967,707.7468,350,549.55-78,216,427.8419,550,619.19
期初现金及现金等价物余额198,795,654.51130,445,104.96130,445,104.96110,894,485.77
期末现金及现金等价物余额155,827,946.77198,795,654.5152,228,677.12130,445,104.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--138,993,243.69--54,857,159.09
加:资产减值准备--5,832,716.97---1,075,431.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,073,952.19--1,787,115.51
无形资产摊销--1,932,061.43--876,877.57
长期待摊费用摊销--2,047,273.95--1,796,996.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--965,315.36--36,432.26
投资损失---1,236,835.63---66,273.97
递延所得税资产减少---1,225,277.98--31,185.02
递延所得税负债增加--------
存货的减少---50,110,221.62--16,605,187.11
经营性应收项目的减少---114,850,673.36--32,042,289.31
经营性应付项目的增加--37,251,785.57---47,834,144.38
未确认的投资损失--------
其他------28,800,000
经营活动产生的现金流量净额--23,673,340.57--87,857,392.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--198,795,654.51--130,445,104.96
减:现金的期初余额--130,445,104.96--110,894,485.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--68,350,549.55--19,550,619.19
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