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亿嘉和

(603666)

82.01

-0.58  (-0.70%)

今开:81.72最高:83.97成交:1.84万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:82.59 最低:80.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:29:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,631,890.82134,714,153.25371,754,211.0316,556,719.04
收到的税费返还6,094,204.456,094,204.459,099,129.733,758,521.75
收到其他与经营活动有关的现金8,023,027.596,223,582.9919,108,547.842,023,106.77
经营活动现金流入小计217,749,122.86147,031,940.69399,961,888.622,338,347.56
购买商品、接受劳务支付的现金123,261,388.4573,900,132.44208,435,382.7658,592,509.68
支付给职工以及为职工支付的现金39,314,358.615,373,003.0847,465,626.314,968,782.38
支付的各项税费43,727,882.2736,932,260.0978,675,109.4111,913,677.73
支付其他与经营活动有关的现金20,043,723.646,814,479.3541,712,429.567,567,861.64
经营活动现金流出小计226,347,352.96133,019,874.96376,288,548.0393,042,831.43
经营活动产生的现金流量净额-8,598,230.114,012,065.7323,673,340.57-70,704,483.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,000--30,000,000--
取得投资收益收到的现金340,273.97--1,236,835.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,000,000--
投资活动现金流入小计30,340,273.97--32,236,835.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,079,054.711,959,335.6119,047,758.217,311,943.97
投资支付的现金30,000,00030,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,079,054.7131,959,335.6119,047,758.217,311,943.97
投资活动产生的现金流量净额-2,738,780.74-31,959,335.6113,189,077.42-7,311,943.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----60,990,670.32--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计519,816,567.58--60,990,670.32--
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,164,610.844,606,703.7426,902,538.76--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,198,805.82413,734.122,600,000200,000
筹资活动现金流出小计31,363,416.6625,020,437.8629,502,538.76200,000
筹资活动产生的现金流量净额488,453,150.92-25,020,437.8631,488,131.56-200,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额477,116,140.08-42,967,707.7468,350,549.55-78,216,427.84
期初现金及现金等价物余额198,795,654.51198,795,654.51130,445,104.96130,445,104.96
期末现金及现金等价物余额675,911,794.59155,827,946.77198,795,654.5152,228,677.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润60,961,630.08--138,993,243.69--
加:资产减值准备1,915,020.59--5,832,716.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,755,181.95--4,073,952.19--
无形资产摊销1,229,975.61--1,932,061.43--
长期待摊费用摊销1,171,015.14--2,047,273.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,151,577.78--965,315.36--
投资损失-340,273.97---1,236,835.63--
递延所得税资产减少-225,541.91---1,225,277.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,221,938.53---50,110,221.62--
经营性应收项目的减少21,175,342.98---114,850,673.36--
经营性应付项目的增加-69,170,219.82--37,251,785.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-8,598,230.1--23,673,340.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额675,911,794.59--198,795,654.51--
减:现金的期初余额198,795,654.51--130,445,104.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额477,116,140.08--68,350,549.55--
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