流通市值:65.20亿 | 总市值:68.27亿 | ||
流通股本:4.36亿 | 总股本:4.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,995,538,829.98 | 3,261,691,813.53 | 1,467,736,863.51 | 7,115,627,029.2 |
收到的税费返还 | 15,225,322.07 | 11,495,758.55 | 7,833,491.77 | 18,074,586.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,254,249.33 | 19,632,331.15 | 20,303,161.71 | 21,236,597.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,142,018,401.38 | 3,292,819,903.23 | 1,495,873,516.99 | 7,154,938,213.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,660,096,665.18 | 2,953,474,484.65 | 1,071,106,370.19 | 6,682,723,466.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,725,608.11 | 169,818,443.55 | 82,627,363.85 | 241,176,407.91 |
支付的各项税费 | 52,576,613.89 | 26,376,380.04 | 17,220,021.9 | 53,727,071.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,224,273.42 | 100,560,447.77 | 103,317,794.39 | 141,180,851.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,136,623,160.6 | 3,250,229,756.01 | 1,274,271,550.33 | 7,118,807,797.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,395,240.78 | 42,590,147.22 | 221,601,966.66 | 36,130,416.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 158,342,049.63 | 41,541,522.97 | 32,770,865.2 | 124,089,603.88 |
取得投资收益收到的现金 | 170,724.25 | 170,724.25 | - | 923,555.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 572,183.54 | 194,090.73 | 25,743.73 | 1,223,051.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,997,418.7 | 145,358,527.07 | 35,637,279.97 | 355,425,355.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 347,082,376.12 | 187,264,865.02 | 68,433,888.9 | 481,661,566.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 537,758,472.04 | 374,001,657.86 | 259,031,493.31 | 1,159,860,814.22 |
投资支付的现金 | 147,755,423.51 | 56,580,243.59 | 38,601,138.39 | 113,068,122.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 185,054,771.05 | 126,857,812.41 | 34,698,984.42 | 327,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 870,568,666.6 | 557,439,713.86 | 332,331,616.12 | 1,600,228,936.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523,486,290.48 | -370,174,848.84 | -263,897,727.22 | -1,118,567,369.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,700,000 | 7,450,000 | 7,350,000 | 68,414,356.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,700,000 | 7,450,000 | 7,350,000 | 6,370,000 |
取得借款收到的现金 | 1,526,405,177 | 1,002,848,032.65 | 340,455,946.8 | 2,235,829,363.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 767,900,000 | 499,900,000 | 500,000 | 129,571,004.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,309,005,177 | 1,510,198,032.65 | 348,305,946.8 | 2,433,814,724.46 |
偿还债务支付的现金 | 1,361,371,512.72 | 863,064,356.64 | 303,681,056.37 | 1,246,337,724.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,675,440.88 | 79,407,332.61 | 31,911,000.77 | 118,465,029.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,839,755.26 | 7,352,000 | - | 29,810,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 386,853,046.53 | 332,897,605.04 | 12,272,646.4 | 68,269,976.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,861,900,000.13 | 1,275,369,294.29 | 347,864,703.54 | 1,433,072,730.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 447,105,176.87 | 234,828,738.36 | 441,243.26 | 1,000,741,994.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,626.83 | -193,492.54 | -178,673.32 | -12,092,952.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,950,246 | -92,949,455.8 | -42,033,190.62 | -93,787,912.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,651,636.51 | 333,651,636.51 | 333,651,636.51 | 427,439,548.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,701,390.51 | 240,702,180.71 | 291,618,445.89 | 333,651,636.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -8,863,019.75 | - | 174,679,070.17 |
资产减值准备 | - | -160,045.9 | - | 464,054.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,183,445.54 | - | 128,238,423.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,183,445.54 | - | 128,238,423.34 |
无形资产摊销 | - | 5,611,544.98 | - | 8,358,544.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,792,617.11 | - | 4,665,605.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 47,924.77 | - | 340,027.07 |
固定资产报废损失 | - | 38,389.66 | - | 1,194,977.01 |
公允价值变动损失 | - | -33,642.75 | - | -49,496.9 |
财务费用 | - | 70,056,207.73 | - | 84,111,823.99 |
投资损失 | - | -13,025,219.01 | - | -2,920,719.26 |
递延所得税 | - | -18,704,738.39 | - | -16,877,347.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,899,197.83 | - | -67,815.03 |
递延所得税负债增加 | - | 194,459.44 | - | -16,809,532.69 |
存货的减少 | - | -331,425,220.38 | - | -1,076,606,562.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,259,924.78 | - | -76,813,187.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 271,217,720.07 | - | 753,245,786.71 |
其他 | - | 5,068,240.39 | - | 5,553,306.61 |
现金的期末余额 | - | 240,702,180.71 | - | 333,651,636.51 |
减:现金的期初余额 | - | 333,651,636.51 | - | 427,439,548.87 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |