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仙鹤股份

(603733)

  

流通市值:9.77亿  总市值:96.45亿
流通股本:6200.00万   总股本:6.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,156,935.783,727,484,460.482,716,907,597.862,220,200,814.91
收到的税费返还7,806,548.721,188,634.62812,678.27524,863.98
收到其他与经营活动有关的现金63,297,625.0969,852,134.1246,200,083.8218,860,623.53
经营活动现金流入小计876,261,109.593,798,525,229.222,763,920,359.952,239,586,302.42
购买商品、接受劳务支付的现金709,329,524.322,693,986,526.652,039,754,367.732,154,257,082.98
支付给职工以及为职工支付的现金102,871,974.71274,436,363.66206,973,050.68192,835,736.47
支付的各项税费77,902,356.12211,137,532.7195,139,429.61156,782,287.29
支付其他与经营活动有关的现金39,382,433.19163,321,497.02122,175,872.62124,519,742.34
经营活动现金流出小计929,486,288.343,342,881,920.032,564,042,720.642,628,394,849.08
经营活动产生的现金流量净额-53,225,178.75455,643,309.19199,877,639.31-388,808,546.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--120,623,962.64120,623,962.6480,701,492.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--4,060,0004,060,0005,514,957.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金84,443,12399,439,274.6155,274,098.48601,563,405.53
投资活动现金流入小计84,443,123224,123,237.25179,958,061.12687,779,854.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,855,974.42380,744,358.16205,603,767.1675,345,053.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金721,014,176.06113,004,681.1362,953,299.64754,409,525.75
投资活动现金流出小计833,870,150.48493,749,039.29268,557,066.8829,754,579.02
投资活动产生的现金流量净额-749,427,027.48-269,625,802.04-88,599,005.68-141,974,724.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金312,098,658.292,999,096,725.991,219,290,640.261,876,897,985.55
收到其他与筹资活动有关的现金--393,895,235.38254,044,408.5173,832,003.33
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计312,098,658.293,392,991,961.371,473,335,048.772,733,885,888.88
偿还债务支付的现金513,501,326.632,076,494,359.821,393,706,588.291,958,788,905.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,799,719.27108,943,679.4153,234,594.6143,212,354.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,505,000268,025,750.72193,491,886.67121,299,942.93
筹资活动现金流出小计582,806,045.92,453,463,789.951,640,433,069.572,123,301,203.06
筹资活动产生的现金流量净额-270,707,387.61939,528,171.42-167,098,020.8610,584,685.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响62,198.342,301,044.932,549,549.66-14,871,134.97
现金及现金等价物净增加额-1,073,297,395.51,127,846,723.5-53,269,837.5164,930,280.16
期初现金及现金等价物余额1,243,336,673.25115,489,949.75115,489,949.7549,965,383.4
期末现金及现金等价物余额170,039,277.751,243,336,673.2562,220,112.24114,895,663.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--439,457,979.43----
加:资产减值准备--21,531,887.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--230,346,152.89----
无形资产摊销--8,484,156.6----
长期待摊费用摊销--1,833,862.63----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--953.95----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--65,823,383.04----
投资损失---105,874,753.61----
递延所得税资产减少---7,873,267.75----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---56,468,836.76----
经营性应收项目的减少---425,024,109.92----
经营性应付项目的增加--283,405,901.28----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--455,643,309.19----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,243,336,673.25----
减:现金的期初余额--115,489,949.75----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,127,846,723.5----
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