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乾景园林

(603778)

4.90

0.07  (1.45%)

今开:4.83最高:4.93成交:3.04万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:4.83 最低:4.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:35

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,753,791.54281,589,475.75221,993,69599,503,315.43
收到的税费返还1,627.25------
收到其他与经营活动有关的现金86,902,164.11118,572,142.6517,256,903.161,394,055.13
经营活动现金流入小计246,182,180.11400,161,618.4239,250,598.16100,897,370.56
购买商品、接受劳务支付的现金122,529,106.76341,618,325.29257,457,424.82153,488,962.24
支付给职工以及为职工支付的现金28,816,765.7635,049,865.0322,793,449.8811,317,468.59
支付的各项税费9,161,235.8320,969,712.5819,195,325.13,697,891.43
支付其他与经营活动有关的现金27,667,390.97236,636,537.38131,529,321.3328,765,027.53
经营活动现金流出小计189,174,854.32634,274,440.28430,975,521.13197,269,349.79
经营活动产生的现金流量净额57,007,325.79-234,112,821.88-191,724,922.97-96,371,979.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金13,345,100150,511,584136,761,584--
投资活动现金流入小计13,345,100150,511,584136,761,584--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,655,357.531,323,915.73391,731.31212,970.06
投资支付的现金510,000246,105,000180,105,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,360,000------
支付其他与投资活动有关的现金--50,000,00050,000,00050,000,000
投资活动现金流出小计11,525,357.53297,428,915.73230,496,731.3150,212,970.06
投资活动产生的现金流量净额1,819,742.47-146,917,331.73-93,735,147.31-50,212,970.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--32,707,383.0510,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,528,333.33112,707,383.0510,150,000--
偿还债务支付的现金10,000,00057,903,91556,863,76910,448,436
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,154,198.7811,171,754.7610,778,062.93767,924.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,0001,006,564100,000--
筹资活动现金流出小计11,164,198.7870,082,233.7667,741,831.9311,216,360.67
筹资活动产生的现金流量净额-8,635,865.4542,625,149.29-57,591,831.93-11,216,360.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,358.7768,044.9719,522.63-58,001.05
现金及现金等价物净增加额50,193,561.58-338,336,959.35-343,032,379.58-157,859,311.01
期初现金及现金等价物余额180,835,463.07427,229,295.72427,229,295.72427,229,295.72
期末现金及现金等价物余额231,029,024.6588,892,336.3784,196,916.14269,369,984.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,831,782.61--10,929,206.26--
加:资产减值准备-8,403,237.63---2,239,197.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,018,089.24--1,257,565.35--
无形资产摊销51,374.8--248,918.66--
长期待摊费用摊销392,809.43--341,879.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,274,389.77---75,263.31--
投资损失-892,713.43---1,749,639.89--
递延所得税资产减少1,243,074.18--330,058.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,040,179.62---47,918,197.13--
经营性应收项目的减少98,979,553.41--27,777,797.18--
经营性应付项目的增加14,552,383.03---180,628,049.86--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额57,007,325.79---191,724,922.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额231,029,024.65--84,196,916.14--
减:现金的期初余额180,835,463.07--427,229,295.72--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额50,193,561.58---343,032,379.58--
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