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乾景园林

(603778)

5.07

-0.14  (-2.69%)

今开:5.23最高:5.24成交:13.75万手 市盈:0.00 上证指数:2576.65   -0.82%2018-12-18
昨收:5.21 最低:4.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7530.32  -0.82%15:28:44

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,589,475.75221,993,69599,503,315.43416,672,736.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金118,572,142.6517,256,903.161,394,055.13191,355,687.47
经营活动现金流入小计400,161,618.4239,250,598.16100,897,370.56608,028,423.73
购买商品、接受劳务支付的现金341,618,325.29257,457,424.82153,488,962.24377,515,742.84
支付给职工以及为职工支付的现金35,049,865.0322,793,449.8811,317,468.5940,334,714.8
支付的各项税费20,969,712.5819,195,325.13,697,891.4326,914,889.89
支付其他与经营活动有关的现金236,636,537.38131,529,321.3328,765,027.53239,427,356.02
经营活动现金流出小计634,274,440.28430,975,521.13197,269,349.79684,192,703.55
经营活动产生的现金流量净额-234,112,821.88-191,724,922.97-96,371,979.23-76,164,279.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------100,000,000
取得投资收益收到的现金------737,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------212,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金150,511,584136,761,584--3,425,847.49
投资活动现金流入小计150,511,584136,761,584--104,375,347.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,323,915.73391,731.31212,970.061,351,312.61
投资支付的现金246,105,000180,105,000--600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,00050,000,000--
投资活动现金流出小计297,428,915.73230,496,731.3150,212,970.061,951,312.61
投资活动产生的现金流量净额-146,917,331.73-93,735,147.31-50,212,970.06102,424,034.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,707,383.0510,000,000--102,749,268
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计112,707,383.0510,150,000--103,239,268
偿还债务支付的现金57,903,91556,863,76910,448,436300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,171,754.7610,778,062.93767,924.6717,771,854.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,006,564100,000----
筹资活动现金流出小计70,082,233.7667,741,831.9311,216,360.6718,071,854.99
筹资活动产生的现金流量净额42,625,149.29-57,591,831.93-11,216,360.6785,167,413.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响68,044.9719,522.63-58,001.05-51,289.52
现金及现金等价物净增加额-338,336,959.35-343,032,379.58-157,859,311.01111,375,878.55
期初现金及现金等价物余额427,229,295.72427,229,295.72427,229,295.72315,853,417.17
期末现金及现金等价物余额88,892,336.3784,196,916.14269,369,984.71427,229,295.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,929,206.26--87,405,383.02
加:资产减值准备---2,239,197.46---8,781,999.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,257,565.35--2,350,610.57
无形资产摊销--248,918.66--159,093.37
长期待摊费用摊销--341,879.04--334,815.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------67,103.14
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---75,263.31--2,281,357.09
投资损失---1,749,639.89---670,715.66
递延所得税资产减少--330,058.19--1,873,463.5
递延所得税负债增加--------
存货的减少---47,918,197.13--10,873,337.83
经营性应收项目的减少--27,777,797.18---247,075,085.09
经营性应付项目的增加---180,628,049.86--75,152,562.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---191,724,922.97---76,164,279.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--84,196,916.14--427,229,295.72
减:现金的期初余额--427,229,295.72--315,853,417.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---343,032,379.58--111,375,878.55
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