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乾景园林

(603778)

4.38

0.02  (0.46%)

今开:4.32最高:4.38成交:2.28万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:4.36 最低:4.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,993,69599,503,315.43416,672,736.26196,207,526.32
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金17,256,903.161,394,055.13191,355,687.47191,111,278.59
经营活动现金流入小计239,250,598.16100,897,370.56608,028,423.73387,318,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金257,457,424.82153,488,962.24377,515,742.84270,471,747.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,793,449.8811,317,468.5940,334,714.826,630,938.43
支付的各项税费19,195,325.13,697,891.4326,914,889.8928,536,335.97
支付其他与经营活动有关的现金131,529,321.3328,765,027.53239,427,356.02181,877,807.99
经营活动现金流出小计430,975,521.13197,269,349.79684,192,703.55507,516,829.48
经营活动产生的现金流量净额-191,724,922.97-96,371,979.23-76,164,279.82-120,198,024.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----100,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金----737,500737,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----212,000212,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金136,761,584--3,425,847.492,928,986.3
投资活动现金流入小计136,761,584--104,375,347.49103,878,486.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金391,731.31212,970.061,351,312.611,127,966.61
投资支付的现金180,105,000--600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,000,000
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,000----
投资活动现金流出小计230,496,731.3150,212,970.061,951,312.619,127,966.61
投资活动产生的现金流量净额-93,735,147.31-50,212,970.06102,424,034.8894,750,519.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,000--102,749,268102,749,268
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,150,000--103,239,268102,749,268
偿还债务支付的现金56,863,76910,448,436300,000300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,778,062.93767,924.6717,771,854.9913,547,457.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,000----760,000
筹资活动现金流出小计67,741,831.9311,216,360.6718,071,854.9914,607,457.49
筹资活动产生的现金流量净额-57,591,831.93-11,216,360.6785,167,413.0188,141,810.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,522.63-58,001.05-51,289.52--
现金及现金等价物净增加额-343,032,379.58-157,859,311.01111,375,878.5562,694,305.63
期初现金及现金等价物余额427,229,295.72427,229,295.72315,853,417.17315,853,417.17
期末现金及现金等价物余额84,196,916.14269,369,984.71427,229,295.72378,547,722.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,929,206.26--87,405,383.02--
加:资产减值准备-2,239,197.46---8,781,999.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,257,565.35--2,350,610.57--
无形资产摊销248,918.66--159,093.37--
长期待摊费用摊销341,879.04--334,815.65--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----67,103.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-75,263.31--2,281,357.09--
投资损失-1,749,639.89---670,715.66--
递延所得税资产减少330,058.19--1,873,463.5--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-47,918,197.13--10,873,337.83--
经营性应收项目的减少27,777,797.18---247,075,085.09--
经营性应付项目的增加-180,628,049.86--75,152,562.31--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-191,724,922.97---76,164,279.82--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额84,196,916.14--427,229,295.72--
减:现金的期初余额427,229,295.72--315,853,417.17--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-343,032,379.58--111,375,878.55--
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