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乾景园林

(603778)

4.94

0.04  (0.82%)

今开:4.92最高:5.02成交:2.83万手 市盈:0.00 上证指数:2915.73   0.27%2018-06-20
昨收:4.90 最低:4.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9501.34  0.92%15:20:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,503,315.43416,672,736.26196,207,526.32134,057,463.27
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,394,055.13191,355,687.47191,111,278.59159,114,097.95
经营活动现金流入小计100,897,370.56608,028,423.73387,318,804.91293,171,561.22
购买商品、接受劳务支付的现金153,488,962.24377,515,742.84270,471,747.09177,207,257.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,317,468.5940,334,714.826,630,938.4315,900,587.86
支付的各项税费3,697,891.4326,914,889.8928,536,335.9720,452,059.7
支付其他与经营活动有关的现金28,765,027.53239,427,356.02181,877,807.99170,330,195.04
经营活动现金流出小计197,269,349.79684,192,703.55507,516,829.48383,890,099.71
经营活动产生的现金流量净额-96,371,979.23-76,164,279.82-120,198,024.57-90,718,538.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--100,000,000100,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金--737,500737,500737,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--212,000212,00036,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--3,425,847.492,928,986.33,007,424.76
投资活动现金流入小计--104,375,347.49103,878,486.3103,780,924.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212,970.061,351,312.611,127,966.61895,321.61
投资支付的现金--600,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000------
投资活动现金流出小计50,212,970.061,951,312.619,127,966.61895,321.61
投资活动产生的现金流量净额-50,212,970.06102,424,034.8894,750,519.69102,885,603.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--102,749,268102,749,26856,863,769
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--103,239,268102,749,26856,863,769
偿还债务支付的现金10,448,436300,000300,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金767,924.6717,771,854.9913,547,457.4912,832,045.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----760,000567,424.76
筹资活动现金流出小计11,216,360.6718,071,854.9914,607,457.4913,399,470.57
筹资活动产生的现金流量净额-11,216,360.6785,167,413.0188,141,810.5143,464,298.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-58,001.05-51,289.52----
现金及现金等价物净增加额-157,859,311.01111,375,878.5562,694,305.6355,631,363.09
期初现金及现金等价物余额427,229,295.72315,853,417.17315,853,417.17315,853,417.17
期末现金及现金等价物余额269,369,984.71427,229,295.72378,547,722.8371,484,780.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--87,405,383.02--21,396,829.78
加:资产减值准备---8,781,999.27--67,245.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,350,610.57--1,108,964.5
无形资产摊销--159,093.37--44,696.28
长期待摊费用摊销--334,815.65--82,986.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67,103.14---8,748.02
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,281,357.09--702,352.21
投资损失---670,715.66---670,715.66
递延所得税资产减少--1,873,463.5---10,086.84
递延所得税负债增加--------
存货的减少--10,873,337.83---64,689,549.85
经营性应收项目的减少---247,075,085.09--36,833,583.26
经营性应付项目的增加--75,152,562.31---85,576,096.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---76,164,279.82---90,718,538.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--427,229,295.72--371,484,780.26
减:现金的期初余额--315,853,417.17--315,853,417.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--111,375,878.55--55,631,363.09
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