流通市值:57.82亿 | 总市值:58.29亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,875,970.31 | 827,718,851.42 | 332,090,614.82 | 1,591,811,497.33 |
收到的税费返还 | 27,682,279.55 | 17,739,004.66 | 6,018,319.37 | 20,623,924.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,153,574.33 | 15,274,405.15 | 6,624,210.84 | 24,740,923.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,321,711,824.19 | 860,732,261.23 | 344,733,145.03 | 1,637,176,345.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,014,587.99 | 315,993,298.5 | 154,076,489.34 | 932,044,480.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,057,685.73 | 102,396,937.32 | 55,674,991.74 | 202,669,757.68 |
支付的各项税费 | 112,775,143.41 | 61,116,156.65 | 27,253,932.96 | 126,106,698.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,716,927.83 | 139,784,464.72 | 70,151,277.33 | 246,004,392.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 996,564,344.96 | 619,290,857.19 | 307,156,691.37 | 1,506,825,328.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,147,479.23 | 241,441,404.04 | 37,576,453.66 | 130,351,016.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 155,681,811.25 | 155,681,811.25 | 155,681,811.25 | 1,386,722,200.21 |
取得投资收益收到的现金 | 13,470,487.55 | 13,399,445.88 | 12,757,743.54 | 2,063,919.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,687.2 | 95,752 | - | 6,210.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 169,285,986 | 169,177,009.13 | 168,439,554.79 | 1,388,792,330.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,713,161.63 | 51,205,015.13 | 13,310,046.3 | 1,465,956,512.6 |
投资支付的现金 | 214,207,245.55 | 204,154,520.55 | 204,169,500.6 | 650,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 504,561.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,920,407.18 | 255,359,535.68 | 217,479,546.9 | 2,116,461,073.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,634,421.18 | -86,182,526.55 | -49,039,992.11 | -727,668,743.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 399,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 399,000,000 |
取得借款收到的现金 | 37,993,973.83 | 37,993,973.83 | - | 187,132,136.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,993,973.83 | 37,993,973.83 | - | 586,132,136.1 |
偿还债务支付的现金 | 33,664,937.47 | 33,664,937.47 | - | 153,467,198.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,748,902.3 | 363,897.18 | 244,070.8 | 102,056,870.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 780,250.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 114,413,839.77 | 34,028,834.65 | 244,070.8 | 256,304,319.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,419,865.94 | 3,965,139.18 | -244,070.8 | 329,827,816.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,093,192.11 | 159,224,016.67 | -11,707,609.25 | -267,489,910.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,411,852.53 | 116,411,852.53 | 116,411,852.53 | 383,901,763.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,505,044.64 | 275,635,869.2 | 104,704,243.28 | 116,411,852.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 150,162,776.19 | - | 218,483,041.85 |
资产减值准备 | - | 3,929,812.64 | - | 5,482,283.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,430,249.84 | - | 19,643,287.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,430,249.84 | - | 19,643,287.95 |
无形资产摊销 | - | 2,743,353.68 | - | 3,446,908.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,578,849.17 | - | 12,082,719.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,211.67 | - | 110,102.66 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 1,376,099.31 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | -3,074,068.19 | - | -4,209,654.71 |
投资损失 | - | -828,287.9 | - | 11,223,723.24 |
递延所得税 | - | -4,756,801.9 | - | -5,904,099.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,220,543.68 | - | -5,964,414.33 |
递延所得税负债增加 | - | -536,258.22 | - | 60,315.14 |
存货的减少 | - | 4,529,742.85 | - | -5,938,376.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,580,842.18 | - | 11,174,920.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,408,368.38 | - | -156,469,601.75 |
其他 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 275,635,869.2 | - | 116,411,852.53 |
减:现金的期初余额 | - | 116,411,852.53 | - | 383,901,763.23 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |