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好太太

(603848)

  

流通市值:57.82亿  总市值:58.29亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.04亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,255,875,970.31827,718,851.42332,090,614.821,591,811,497.33
收到的税费返还27,682,279.5517,739,004.666,018,319.3720,623,924.88
收到其他与经营活动有关的现金38,153,574.3315,274,405.156,624,210.8424,740,923.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,321,711,824.19860,732,261.23344,733,145.031,637,176,345.52
购买商品、接受劳务支付的现金519,014,587.99315,993,298.5154,076,489.34932,044,480.88
支付给职工以及为职工支付的现金152,057,685.73102,396,937.3255,674,991.74202,669,757.68
支付的各项税费112,775,143.4161,116,156.6527,253,932.96126,106,698.07
支付其他与经营活动有关的现金212,716,927.83139,784,464.7270,151,277.33246,004,392.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计996,564,344.96619,290,857.19307,156,691.371,506,825,328.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额325,147,479.23241,441,404.0437,576,453.66130,351,016.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金155,681,811.25155,681,811.25155,681,811.251,386,722,200.21
取得投资收益收到的现金13,470,487.5513,399,445.8812,757,743.542,063,919.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,687.295,752-6,210.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计169,285,986169,177,009.13168,439,554.791,388,792,330.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,713,161.6351,205,015.1313,310,046.31,465,956,512.6
投资支付的现金214,207,245.55204,154,520.55204,169,500.6650,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---504,561.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计293,920,407.18255,359,535.68217,479,546.92,116,461,073.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-124,634,421.18-86,182,526.55-49,039,992.11-727,668,743.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---399,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---399,000,000
取得借款收到的现金37,993,973.8337,993,973.83-187,132,136.1
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计37,993,973.8337,993,973.83-586,132,136.1
偿还债务支付的现金33,664,937.4733,664,937.47-153,467,198.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,748,902.3363,897.18244,070.8102,056,870.82
支付其他与筹资活动有关的现金---780,250.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计114,413,839.7734,028,834.65244,070.8256,304,319.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-76,419,865.943,965,139.18-244,070.8329,827,816.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额124,093,192.11159,224,016.67-11,707,609.25-267,489,910.7
加:期初现金及现金等价物余额116,411,852.53116,411,852.53116,411,852.53383,901,763.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额240,505,044.64275,635,869.2104,704,243.28116,411,852.53
补充资料:
净利润-150,162,776.19-218,483,041.85
资产减值准备-3,929,812.64-5,482,283.76
固定资产和投资性房地产折旧-14,430,249.84-19,643,287.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,430,249.84-19,643,287.95
无形资产摊销-2,743,353.68-3,446,908.78
长期待摊费用摊销-8,578,849.17-12,082,719.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,211.67-110,102.66
固定资产报废损失-0-1,376,099.31
公允价值变动损失-0--
财务费用--3,074,068.19--4,209,654.71
投资损失--828,287.9-11,223,723.24
递延所得税--4,756,801.9--5,904,099.19
其中:递延所得税资产减少--4,220,543.68--5,964,414.33
递延所得税负债增加--536,258.22-60,315.14
存货的减少-4,529,742.85--5,938,376.8
经营性应收项目的减少-1,580,842.18-11,174,920.8
经营性应付项目的增加-61,408,368.38--156,469,601.75
其他-0--
现金的期末余额-275,635,869.2-116,411,852.53
减:现金的期初余额-116,411,852.53-383,901,763.23
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-10-312023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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