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太平鸟

(603877)

  

流通市值:78.70亿  总市值:78.90亿
流通股本:4.73亿   总股本:4.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,243,796,830.453,660,174,701.062,167,956,6059,033,451,964.68
收到的税费返还---11,609,676.76
收到其他与经营活动有关的现金151,970,150.61126,040,021.9367,582,414.62335,486,864.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,395,766,981.063,786,214,722.992,235,539,019.629,380,548,506.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,843,714,205.851,991,680,977.451,146,417,827.995,287,374,798.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,040,637,670.17750,703,054.85470,898,465.331,536,453,466.34
支付的各项税费535,290,527.03278,664,579.73171,834,358.26766,235,398.79
支付其他与经营活动有关的现金697,385,121.97483,834,304.38301,576,500.491,391,661,834.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,117,027,525.023,504,882,916.412,090,727,152.078,981,725,497.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额278,739,456.04281,331,806.58144,811,867.55398,823,008.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,607,979,6281,887,979,628847,979,6285,015,094,944.9
取得投资收益收到的现金27,307,695.0722,337,472.99,413,379.0640,877,711.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,142,551.121,455,472.451,020,489.313,864,529.79
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,641,429,874.191,911,772,573.35858,413,496.375,059,837,186.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金195,623,879.39139,503,653.454,366,516.18248,095,996.51
投资支付的现金2,700,000,0002,060,000,000250,000,0004,217,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,895,623,879.392,199,503,653.4304,366,516.184,465,095,996.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,194,005.2-287,731,080.05554,046,980.19594,741,190.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---10,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---10,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金---11,750,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---22,250,000
偿还债务支付的现金---191,683,185.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,586,274.85--291,782,287.2
支付其他与筹资活动有关的现金426,140,943.17286,090,678.1122,503,805.28569,832,623.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计500,727,218.02286,090,678.1122,503,805.281,053,298,095.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-500,727,218.02-286,090,678.1-122,503,805.28-1,031,048,095.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-476,181,767.18-292,489,951.57576,355,042.46-37,483,897.46
加:期初现金及现金等价物余额1,068,772,239.571,068,772,239.571,068,772,239.571,106,256,137.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额592,590,472.39776,282,2881,645,127,282.031,068,772,239.57
补充资料:
净利润-250,475,730.18-184,296,026.24
资产减值准备-78,472,379.81-119,588,560.35
固定资产和投资性房地产折旧-55,626,911.97-109,803,713.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,626,911.97-109,803,713.62
无形资产摊销-8,562,989.7-13,260,544.28
长期待摊费用摊销-50,877,949.86-132,233,905.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-302,026.93-4,647,910.38
固定资产报废损失-127.74-771,327.96
公允价值变动损失-6,909,364.02--3,765,753.72
财务费用-30,873,644.62-65,920,812.63
投资损失--22,055,957.25--40,492,785.16
递延所得税-46,647,740.98--65,692,803.51
其中:递延所得税资产减少-52,118,452.42--59,403,391.61
递延所得税负债增加--5,470,711.44--6,289,411.9
存货的减少-299,040,713.86-295,711,636.03
经营性应收项目的减少-382,670,722.65-182,161,639.54
经营性应付项目的增加--1,147,161,015.87--1,138,990,746.73
现金的期末余额-776,282,288-1,068,772,239.57
减:现金的期初余额-1,068,772,239.57-1,106,256,137.03
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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