流通市值:78.70亿 | 总市值:78.90亿 | ||
流通股本:4.73亿 | 总股本:4.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,243,796,830.45 | 3,660,174,701.06 | 2,167,956,605 | 9,033,451,964.68 |
收到的税费返还 | - | - | - | 11,609,676.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,970,150.61 | 126,040,021.93 | 67,582,414.62 | 335,486,864.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,395,766,981.06 | 3,786,214,722.99 | 2,235,539,019.62 | 9,380,548,506.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,843,714,205.85 | 1,991,680,977.45 | 1,146,417,827.99 | 5,287,374,798.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040,637,670.17 | 750,703,054.85 | 470,898,465.33 | 1,536,453,466.34 |
支付的各项税费 | 535,290,527.03 | 278,664,579.73 | 171,834,358.26 | 766,235,398.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 697,385,121.97 | 483,834,304.38 | 301,576,500.49 | 1,391,661,834.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,117,027,525.02 | 3,504,882,916.41 | 2,090,727,152.07 | 8,981,725,497.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,739,456.04 | 281,331,806.58 | 144,811,867.55 | 398,823,008.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,607,979,628 | 1,887,979,628 | 847,979,628 | 5,015,094,944.9 |
取得投资收益收到的现金 | 27,307,695.07 | 22,337,472.9 | 9,413,379.06 | 40,877,711.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,142,551.12 | 1,455,472.45 | 1,020,489.31 | 3,864,529.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,641,429,874.19 | 1,911,772,573.35 | 858,413,496.37 | 5,059,837,186.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,623,879.39 | 139,503,653.4 | 54,366,516.18 | 248,095,996.51 |
投资支付的现金 | 2,700,000,000 | 2,060,000,000 | 250,000,000 | 4,217,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,895,623,879.39 | 2,199,503,653.4 | 304,366,516.18 | 4,465,095,996.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,194,005.2 | -287,731,080.05 | 554,046,980.19 | 594,741,190.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 10,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 10,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 11,750,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 22,250,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 191,683,185.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,586,274.85 | - | - | 291,782,287.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,140,943.17 | 286,090,678.1 | 122,503,805.28 | 569,832,623.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 500,727,218.02 | 286,090,678.1 | 122,503,805.28 | 1,053,298,095.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -500,727,218.02 | -286,090,678.1 | -122,503,805.28 | -1,031,048,095.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -476,181,767.18 | -292,489,951.57 | 576,355,042.46 | -37,483,897.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,772,239.57 | 1,068,772,239.57 | 1,068,772,239.57 | 1,106,256,137.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 592,590,472.39 | 776,282,288 | 1,645,127,282.03 | 1,068,772,239.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 250,475,730.18 | - | 184,296,026.24 |
资产减值准备 | - | 78,472,379.81 | - | 119,588,560.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,626,911.97 | - | 109,803,713.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,626,911.97 | - | 109,803,713.62 |
无形资产摊销 | - | 8,562,989.7 | - | 13,260,544.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 50,877,949.86 | - | 132,233,905.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 302,026.93 | - | 4,647,910.38 |
固定资产报废损失 | - | 127.74 | - | 771,327.96 |
公允价值变动损失 | - | 6,909,364.02 | - | -3,765,753.72 |
财务费用 | - | 30,873,644.62 | - | 65,920,812.63 |
投资损失 | - | -22,055,957.25 | - | -40,492,785.16 |
递延所得税 | - | 46,647,740.98 | - | -65,692,803.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 52,118,452.42 | - | -59,403,391.61 |
递延所得税负债增加 | - | -5,470,711.44 | - | -6,289,411.9 |
存货的减少 | - | 299,040,713.86 | - | 295,711,636.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 382,670,722.65 | - | 182,161,639.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,147,161,015.87 | - | -1,138,990,746.73 |
现金的期末余额 | - | 776,282,288 | - | 1,068,772,239.57 |
减:现金的期初余额 | - | 1,068,772,239.57 | - | 1,106,256,137.03 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |