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元祖股份

(603886)

17.20

0.02  (0.12%)

今开:17.10最高:17.37成交:1.69万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-21
昨收:17.18 最低:17.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10786.88  1.07%13:10:40

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,380,293.882,398,214,068.841,718,081,693.41836,722,943.35
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,673,092.8719,282,643.4823,164,004.712,769,034.7
经营活动现金流入小计323,053,386.752,417,496,712.321,741,245,698.11849,491,978.05
购买商品、接受劳务支付的现金104,118,534.2974,406,277.86580,807,535.84347,088,290.03
支付给职工以及为职工支付的现金121,153,854.88414,132,015.01296,566,694.03203,645,087.42
支付的各项税费15,617,781.84250,362,768.0169,024,599.6345,591,267.84
支付其他与经营活动有关的现金114,552,409.53453,847,436.51356,327,876.05194,942,465.75
经营活动现金流出小计355,442,580.452,092,748,497.391,302,726,705.55791,267,111.04
经营活动产生的现金流量净额-32,389,193.7324,748,214.93438,518,992.5658,224,867.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,682,000,0002,551,000,000639,000,000639,000,000
取得投资收益收到的现金9,720,089.0427,590,699.3619,252,425.027,569,541.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
233,635.167,006,195.43,415,985.571,329,228.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,691,953,724.22,585,596,894.76661,668,410.59647,898,769.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,868,750.73132,974,567.1765,694,040.943,325,336.06
投资支付的现金1,645,955,267.43,314,000,0001,377,000,0001,035,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,682,824,018.133,446,974,567.171,442,694,040.91,078,325,336.06
投资活动产生的现金流量净额9,129,706.07-861,377,672.41-781,025,630.31-430,426,566.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--55,200,00055,201,508.3655,201,508.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--55,200,00055,201,508.3655,201,508.36
筹资活动产生的现金流量净额---55,200,000-55,201,508.36-55,201,508.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--179,423.23----
现金及现金等价物净增加额-23,259,487.63-591,650,034.25-397,708,146.11-427,403,207.54
期初现金及现金等价物余额142,836,039.56734,486,073.81734,486,073.81734,486,073.81
期末现金及现金等价物余额119,576,551.93142,836,039.56336,777,927.7307,082,866.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--203,456,543.72--3,407,454.16
加:资产减值准备--32,399,010.29--3,535,315.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,482,569.22--17,071,186.62
无形资产摊销--3,988,528.31--2,561,775.75
长期待摊费用摊销--31,322,470.29--14,831,394.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,781,287.75--4,485,338.7
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---1,879,713.86---676,952.95
投资损失---27,315,259.48---8,227,704.42
递延所得税资产减少--2,623,802.56---367,831.34
递延所得税负债增加--------
存货的减少--4,063,781--7,249,011.51
经营性应收项目的减少---22,350,551.29---36,380,855.38
经营性应付项目的增加--54,175,746.42--50,736,734.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--324,748,214.93--58,224,867.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--142,836,039.56--307,082,866.27
减:现金的期初余额--734,486,073.81--734,486,073.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---591,650,034.25---427,403,207.54
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