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元祖股份

(603886)

  

流通市值:39.62亿  总市值:39.62亿
流通股本:2.40亿   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金544,016,261.463,376,911,750.592,616,137,787.781,323,594,593.65
收到其他与经营活动有关的现金7,659,868.5217,683,562.9923,439,379.4314,745,393.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计551,676,129.983,394,595,313.582,639,577,167.211,338,339,986.86
购买商品、接受劳务支付的现金289,393,510.811,393,951,648.11973,645,877.91479,720,179.85
支付给职工以及为职工支付的现金174,136,375.79706,116,442.96501,197,839.58380,696,060.07
支付的各项税费37,274,123.1300,008,643.22141,370,820.6674,252,383.08
支付其他与经营活动有关的现金63,437,743.05464,830,856.4326,192,323.71178,085,608.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计564,241,752.752,864,907,590.691,942,406,861.861,112,754,231.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,565,622.77529,687,722.89697,170,305.35225,585,755.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金570,000,0002,173,000,0001,667,000,000974,000,000
取得投资收益收到的现金8,333,984.736,718,542.8730,265,069.2812,455,394.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,086,966.65,492,938.923,066,172.722,832,306.72
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计577,247,018.12,215,211,481.791,700,331,242989,287,701.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,193,239.94105,832,421.6997,008,006.3851,150,751.42
投资支付的现金600,000,0002,218,350,9611,818,000,000947,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计617,193,239.942,324,183,382.691,915,008,006.38998,650,751.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,946,221.84-108,971,900.9-214,676,764.38-9,363,050.35
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-240,000,000240,000,000222,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金36,177,435.32181,034,724.98141,872,762.9198,292,179.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计36,177,435.32421,034,724.98381,872,762.91320,292,179.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,177,435.32-421,034,724.98-381,872,762.91-320,292,179.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,717,755.4481,463.743,772,467.453,772,467.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-86,971,524.49-237,439.25104,393,245.51-100,297,007.13
加:期初现金及现金等价物余额317,590,453.25317,827,892.5488,792,234.97488,792,234.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额230,618,928.76317,590,453.25593,185,480.48388,495,227.84
补充资料:
净利润-276,322,918.36-48,000,025.43
资产减值准备-17,864,120.95-6,255,204.04
固定资产和投资性房地产折旧-40,592,599.96-21,577,476.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,592,599.96-21,577,476.38
无形资产摊销-2,446,287.23-1,223,487.73
长期待摊费用摊销-49,483,492.16-28,750,748.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,048,339.64-2,364,233.85
公允价值变动损失--12,883,133.58--11,807,776.4
财务费用-12,528,115.97-4,598,686.17
投资损失--6,429,164.23-4,142,068.14
递延所得税--575,402.04--6,565,478.93
其中:递延所得税资产减少--1,581,795.67--8,263,375.37
递延所得税负债增加-1,006,393.63-1,697,896.44
存货的减少-22,630,782.14-15,907,762.98
经营性应收项目的减少--13,880,804.08--123,123,268.71
经营性应付项目的增加--25,289,928.34-149,898,632.68
现金的期末余额-317,590,453.25-388,495,227.84
减:现金的期初余额-317,827,892.5-488,792,234.97
公告日期2024-04-292024-03-262023-10-272023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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