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元祖股份

(603886)

18.91

0.11  (0.59%)

今开:18.75最高:19.05成交:2.09万手 市盈:0.00 上证指数:3157.87   0.33%2017-06-23
昨收:18.80 最低:18.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10366.78  0.99%15:28:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,184,114,184.031,548,096,458.61764,326,214.762,183,348,209.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,755,062.5813,751,826.6311,911,760.3718,398,717.76
经营活动现金流入小计2,202,869,246.611,561,848,285.24776,237,975.132,201,746,927.01
购买商品、接受劳务支付的现金924,712,291.8433,074,692.1329,050,941.44967,801,904.6
支付给职工以及为职工支付的现金352,893,215.73259,540,187.38175,780,959.28331,703,562.7
支付的各项税费232,774,997.0899,092,836.650,120,355.97225,540,487.66
支付其他与经营活动有关的现金406,952,054.88297,768,721.83185,276,817.67386,325,280.42
经营活动现金流出小计1,917,332,559.491,089,476,437.91740,229,074.361,911,371,235.38
经营活动产生的现金流量净额285,536,687.12472,371,847.3336,008,900.77290,375,691.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,198,000,000749,000,000574,000,000628,000,000
取得投资收益收到的现金9,374,946.386,559,587.275,047,958.575,663,872.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,321,971.321,455,292.561,455,203.231,551,084.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,209,696,917.7757,014,879.83580,503,161.8635,214,956.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,001,488.5856,526,24041,242,373.2127,946,965.24
投资支付的现金1,310,000,0001,031,000,000472,000,000695,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,383,001,488.581,087,526,240513,242,373.2822,946,965.24
投资活动产生的现金流量净额-173,304,570.88-330,511,360.1767,260,788.6-187,732,008.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金585,625,600------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计585,625,600----40,000,000
偿还债务支付的现金------44,575,701.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,110,169.1177,108,781.4277,107,374.9950,050,087.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,639,995.43434,130.11247,155.043,483,156.1
筹资活动现金流出小计78,750,164.5477,542,911.5377,354,530.0398,108,944.66
筹资活动产生的现金流量净额506,875,435.46-77,542,911.53-77,354,530.03-58,108,944.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响963,356.981,056,176.09393,602.5859,366.57
现金及现金等价物净增加额620,070,908.6865,373,751.7226,308,761.9244,594,105.1
期初现金及现金等价物余额114,415,165.13114,415,165.13114,415,165.1369,821,060.03
期末现金及现金等价物余额734,486,073.81179,788,916.85140,723,927.05114,415,165.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润124,947,976.55---30,770,363.62114,426,451.94
加:资产减值准备14,417,172.29--5,629,094.9724,081,191.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,445,392.09------
无形资产摊销6,471,579.34--3,337,525.812,120,242.36
长期待摊费用摊销31,035,535.49--16,300,184.3930,916,674.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,960,193.49--2,331,447.571,002,576.87
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-867,875.35---299,737-716,824.42
投资损失-8,607,384.11---3,595,273.98-4,896,960.28
递延所得税资产减少-4,427,864.73---8,440,681.9811,083,853.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,199,927.74---685,518.94-28,902,585.18
经营性应收项目的减少-8,523,964.46---19,577,405.7520,622,943.65
经营性应付项目的增加102,885,854.26--55,733,115.7790,672,167.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额285,536,687.12--36,008,900.77290,375,691.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额734,486,073.81--140,723,927.05114,415,165.13
减:现金的期初余额114,415,165.13--114,415,165.1369,821,060.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额620,070,908.68--26,308,761.9244,594,105.1
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