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元祖股份

(603886)

25.38

0.58  (2.34%)

今开:24.77最高:26.10成交:13.04万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:24.80 最低:24.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,548,096,458.61764,326,214.762,183,348,209.25--
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,751,826.6311,911,760.3718,398,717.76--
经营活动现金流入小计1,561,848,285.24776,237,975.132,201,746,927.01--
购买商品、接受劳务支付的现金433,074,692.1329,050,941.44967,801,904.6--
支付给职工以及为职工支付的现金259,540,187.38175,780,959.28331,703,562.7--
支付的各项税费99,092,836.650,120,355.97225,540,487.66--
支付其他与经营活动有关的现金297,768,721.83185,276,817.67386,325,280.42--
经营活动现金流出小计1,089,476,437.91740,229,074.361,911,371,235.38--
经营活动产生的现金流量净额472,371,847.3336,008,900.77290,375,691.63368,148,200
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金749,000,000574,000,000628,000,000--
取得投资收益收到的现金6,559,587.275,047,958.575,663,872.2--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,455,292.561,455,203.231,551,084.6--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计757,014,879.83580,503,161.8635,214,956.8--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,526,24041,242,373.2127,946,965.24--
投资支付的现金1,031,000,000472,000,000695,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,087,526,240513,242,373.2822,946,965.24--
投资活动产生的现金流量净额-330,511,360.1767,260,788.6-187,732,008.44-307,389,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----40,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----40,000,000--
偿还债务支付的现金----44,575,701.06--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,108,781.4277,107,374.9950,050,087.5--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金434,130.11247,155.043,483,156.1--
筹资活动现金流出小计77,542,911.5377,354,530.0398,108,944.66--
筹资活动产生的现金流量净额-77,542,911.53-77,354,530.03-58,108,944.66-57,413,100
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,056,176.09393,602.5859,366.57--
现金及现金等价物净增加额65,373,751.7226,308,761.9244,594,105.13,476,100
期初现金及现金等价物余额114,415,165.13114,415,165.1369,821,060.03--
期末现金及现金等价物余额179,788,916.85140,723,927.05114,415,165.13--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---30,770,363.62114,426,451.94--
加:资产减值准备--5,629,094.9724,081,191.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--3,337,525.812,120,242.36--
长期待摊费用摊销--16,300,184.3930,916,674.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,331,447.571,002,576.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---299,737-716,824.42--
投资损失---3,595,273.98-4,896,960.28--
递延所得税资产减少---8,440,681.9811,083,853.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---685,518.94-28,902,585.18--
经营性应收项目的减少---19,577,405.7520,622,943.65--
经营性应付项目的增加--55,733,115.7790,672,167.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--36,008,900.77290,375,691.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--140,723,927.05114,415,165.13--
减:现金的期初余额--114,415,165.1369,821,060.03--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--26,308,761.9244,594,105.1--
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