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莱绅通灵

(603900)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,591,618,024.31,179,786,536.36610,917,931.992,385,386,439.34
收到的税费返还8,710.16,180.46--55,456.52
收到其他与经营活动有关的现金17,107,858.746,541,789.862,037,396.714,370,626.45
经营活动现金流入小计1,608,734,593.141,186,334,506.68612,955,328.692,399,812,522.31
购买商品、接受劳务支付的现金815,388,761.96534,411,911.94291,280,451.21,467,126,481.05
支付给职工以及为职工支付的现金220,690,042154,873,986.869,121,712.24252,745,260.8
支付的各项税费248,009,180.31190,412,454.1682,704,967.42283,502,076.07
支付其他与经营活动有关的现金199,239,205.66130,502,097.1768,423,659.68234,970,224.12
经营活动现金流出小计1,483,327,189.931,010,200,450.07511,530,790.542,238,344,042.04
经营活动产生的现金流量净额125,407,403.21176,134,056.61101,424,538.15161,468,480.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,703,000,0002,546,100,0001,059,000,0001,868,000,000
取得投资收益收到的现金29,098,066.3619,620,948.248,818,637.3315,155,389.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,243,353.771,677,588.2328,709.47345,576.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,734,341,420.132,567,398,536.471,067,847,346.81,883,500,965.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,628,211.722,623,597.66,327,309.7840,679,601.9
投资支付的现金3,803,000,0002,649,000,0001,184,000,0002,601,968,751
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,369,165.24
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,833,628,211.72,671,623,597.61,190,327,309.782,666,017,518.14
投资活动产生的现金流量净额-99,286,791.57-104,225,061.13-122,479,962.98-782,516,552.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,431,010.973,257,546.082,437,976.0743,519,347.93
收到其他与筹资活动有关的现金37,510,00037,510,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,941,010.9740,767,546.082,437,976.0743,519,347.93
偿还债务支付的现金39,379,963.0138,108,064.222,285,968.749,229,707.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,752,619.2889,454,980.23249,898.7149,315,266.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----268,95437,610,000
筹资活动现金流出小计135,132,582.29127,563,044.452,804,821.4596,154,973.91
筹资活动产生的现金流量净额-94,191,571.32-86,795,498.37-366,845.38-52,635,625.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,828,080.17273,816.52462,579.241,141,980.49
现金及现金等价物净增加额-69,899,039.85-14,612,686.37-20,959,690.97-672,541,717.58
期初现金及现金等价物余额106,823,302.26106,823,302.26106,823,302.26779,365,019.84
期末现金及现金等价物余额36,924,262.4192,210,615.8985,863,611.29106,823,302.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--174,432,447.21--309,483,124.58
加:资产减值准备---3,231,624.25---861,563.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,038,847.44--9,893,496.82
无形资产摊销--2,679,780.99--5,561,679.98
长期待摊费用摊销--16,189,429.67--28,890,241.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--373,953.72--591,558.29
固定资产报废损失------70.51
公允价值变动损失--------
财务费用---696,138.02--368,003.47
投资损失---17,214,750.98---21,339,586.62
递延所得税资产减少--5,005,748.46---10,236,611.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少---44,789,549.72---135,993,225.83
经营性应收项目的减少--44,604,414.05---53,826,086.84
经营性应付项目的增加---7,782,537.67--26,255,554.21
未确认的投资损失--------
其他--1,524,035.71--2,681,825.65
经营活动产生的现金流量净额--176,134,056.61--161,468,480.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--92,210,615.89--106,823,302.26
减:现金的期初余额--106,823,302.26--779,365,019.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,612,686.37---672,541,717.58
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