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莱绅通灵

(603900)

10.67

0.12  (1.14%)

今开:10.10最高:10.79成交:2.94万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:10.55 最低:10.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,179,786,536.36610,917,931.992,385,386,439.341,709,889,324.95
收到的税费返还6,180.46--55,456.52--
收到其他与经营活动有关的现金6,541,789.862,037,396.714,370,626.453,442,423.33
经营活动现金流入小计1,186,334,506.68612,955,328.692,399,812,522.311,713,331,748.28
购买商品、接受劳务支付的现金534,411,911.94291,280,451.21,467,126,481.05921,854,617.64
支付给职工以及为职工支付的现金154,873,986.869,121,712.24252,745,260.8187,192,247.88
支付的各项税费190,412,454.1682,704,967.42283,502,076.07317,291,355.59
支付其他与经营活动有关的现金130,502,097.1768,423,659.68234,970,224.12165,950,153.73
经营活动现金流出小计1,010,200,450.07511,530,790.542,238,344,042.041,592,288,374.84
经营活动产生的现金流量净额176,134,056.61101,424,538.15161,468,480.27121,043,373.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,546,100,0001,059,000,0001,868,000,000--
取得投资收益收到的现金19,620,948.248,818,637.3315,155,389.3511,745,511.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,677,588.2328,709.47345,576.4356,324.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,567,398,536.471,067,847,346.81,883,500,965.7811,801,835.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,623,597.66,327,309.7840,679,601.937,239,663.07
投资支付的现金2,649,000,0001,184,000,0002,601,968,751705,301,311.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----23,369,165.24--
支付其他与投资活动有关的现金------16,000,000
投资活动现金流出小计2,671,623,597.61,190,327,309.782,666,017,518.14758,540,974.9
投资活动产生的现金流量净额-104,225,061.13-122,479,962.98-782,516,552.36-746,739,139.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,257,546.082,437,976.0743,519,347.9333,061,500
收到其他与筹资活动有关的现金37,510,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,767,546.082,437,976.0743,519,347.9333,061,500
偿还债务支付的现金38,108,064.222,285,968.749,229,707.77--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,454,980.23249,898.7149,315,266.1445,492,633.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--268,95437,610,000--
筹资活动现金流出小计127,563,044.452,804,821.4596,154,973.9145,492,633.14
筹资活动产生的现金流量净额-86,795,498.37-366,845.38-52,635,625.98-12,431,133.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响273,816.52462,579.241,141,980.491,561,555.22
现金及现金等价物净增加额-14,612,686.37-20,959,690.97-672,541,717.58-636,565,343.5
期初现金及现金等价物余额106,823,302.26106,823,302.26779,365,019.84779,365,019.84
期末现金及现金等价物余额92,210,615.8985,863,611.29106,823,302.26142,799,676.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润174,432,447.21--309,483,124.58--
加:资产减值准备-3,231,624.25---861,563.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,038,847.44--9,893,496.82--
无形资产摊销2,679,780.99--5,561,679.98--
长期待摊费用摊销16,189,429.67--28,890,241.41--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失373,953.72--591,558.29--
固定资产报废损失----70.51--
公允价值变动损失--------
财务费用-696,138.02--368,003.47--
投资损失-17,214,750.98---21,339,586.62--
递延所得税资产减少5,005,748.46---10,236,611.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-44,789,549.72---135,993,225.83--
经营性应收项目的减少44,604,414.05---53,826,086.84--
经营性应付项目的增加-7,782,537.67--26,255,554.21--
未确认的投资损失--------
其他1,524,035.71--2,681,825.65--
经营活动产生的现金流量净额176,134,056.61--161,468,480.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额92,210,615.89--106,823,302.26--
减:现金的期初余额106,823,302.26--779,365,019.84--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-14,612,686.37---672,541,717.58--
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