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莱绅通灵

(603900)

21.44

0.23  (1.08%)

今开:21.11最高:21.66成交:1.84万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:21.21 最低:20.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金610,917,931.992,385,386,439.341,709,889,324.951,218,223,628.73
收到的税费返还--55,456.52----
收到其他与经营活动有关的现金2,037,396.714,370,626.453,442,423.335,473,997.98
经营活动现金流入小计612,955,328.692,399,812,522.311,713,331,748.281,223,697,626.71
购买商品、接受劳务支付的现金291,280,451.21,467,126,481.05921,854,617.64776,908,544.66
支付给职工以及为职工支付的现金69,121,712.24252,745,260.8187,192,247.88129,242,284.91
支付的各项税费82,704,967.42283,502,076.07317,291,355.59147,787,095.31
支付其他与经营活动有关的现金68,423,659.68234,970,224.12165,950,153.7394,075,517.74
经营活动现金流出小计511,530,790.542,238,344,042.041,592,288,374.841,148,013,442.62
经营活动产生的现金流量净额101,424,538.15161,468,480.27121,043,373.4475,684,184.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,059,000,0001,868,000,000----
取得投资收益收到的现金8,818,637.3315,155,389.3511,745,511.695,699,721.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,709.47345,576.4356,324.1957,705.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,067,847,346.81,883,500,965.7811,801,835.885,757,426.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,327,309.7840,679,601.937,239,663.0730,462,161.44
投资支付的现金1,184,000,0002,601,968,751705,301,311.83555,369,166.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,369,165.24----
支付其他与投资活动有关的现金----16,000,000--
投资活动现金流出小计1,190,327,309.782,666,017,518.14758,540,974.9585,831,327.68
投资活动产生的现金流量净额-122,479,962.98-782,516,552.36-746,739,139.02-580,073,901.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,437,976.0743,519,347.9333,061,50036,600,456.03
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,437,976.0743,519,347.9333,061,50036,600,456.03
偿还债务支付的现金2,285,968.749,229,707.77--1,269,027.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金249,898.7149,315,266.1445,492,633.14172,921.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金268,95437,610,000--37,350,000
筹资活动现金流出小计2,804,821.4596,154,973.9145,492,633.1438,791,949.8
筹资活动产生的现金流量净额-366,845.38-52,635,625.98-12,431,133.14-2,191,493.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响462,579.241,141,980.491,561,555.22-325,741.06
现金及现金等价物净增加额-20,959,690.97-672,541,717.58-636,565,343.5-506,906,951.86
期初现金及现金等价物余额106,823,302.26779,365,019.84779,365,019.84779,365,019.84
期末现金及现金等价物余额85,863,611.29106,823,302.26142,799,676.34272,458,067.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--309,483,124.58--190,943,741.17
加:资产减值准备---861,563.73---1,225,341.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,893,496.82--4,901,036.41
无形资产摊销--5,561,679.98--2,897,476.72
长期待摊费用摊销--28,890,241.41--14,016,281.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--591,558.29--472,436.87
固定资产报废损失--70.51----
公允价值变动损失--------
财务费用--368,003.47--797,004.99
投资损失---21,339,586.62---8,884,970.57
递延所得税资产减少---10,236,611.63---1,652,271.96
递延所得税负债增加--------
存货的减少---135,993,225.83---62,414,112.38
经营性应收项目的减少---53,826,086.84--17,016,078.34
经营性应付项目的增加--26,255,554.21---81,183,175.25
未确认的投资损失--------
其他--2,681,825.65----
经营活动产生的现金流量净额--161,468,480.27--75,684,184.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--106,823,302.26--272,458,067.98
减:现金的期初余额--779,365,019.84--779,365,019.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---672,541,717.58---506,906,951.86
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