流通市值:94.14亿 | 总市值:114.69亿 | ||
流通股本:5.40亿 | 总股本:6.58亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,939,946.76 | 4,632,168,120.34 | 3,368,392,981.42 | 2,237,500,433.9 |
收到的税费返还 | 73,250,779.27 | 263,123,421.14 | 201,704,746.97 | 140,225,395.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,649,009.48 | 99,761,481.9 | 57,587,540.96 | 26,549,275.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,225,839,735.51 | 4,995,053,023.38 | 3,627,685,269.35 | 2,404,275,105.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,674,405.03 | 2,641,179,705.8 | 1,950,568,939.66 | 1,261,982,446.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,673,766.58 | 744,273,804.39 | 538,697,010.42 | 364,553,436.85 |
支付的各项税费 | 13,682,966.78 | 72,274,332.14 | 57,783,266.56 | 38,806,105.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,274,586.67 | 99,301,935.61 | 145,205,061.62 | 94,101,335.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,067,305,725.06 | 3,557,029,777.94 | 2,692,254,278.26 | 1,759,443,324.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,534,010.45 | 1,438,023,245.44 | 935,430,991.09 | 644,831,781.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 900,300 | 310,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510 | 2,504,257.31 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,427,642.1 | 290,708,310.69 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,428,152.1 | 293,212,568 | 900,300 | 310,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,214,566 | 232,190,357.79 | 121,654,209.43 | 89,845,203.44 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284,000,000 | 355,024,963.87 | 34,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 322,214,566 | 587,215,321.66 | 155,654,209.43 | 89,845,203.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,786,413.9 | -294,002,753.66 | -154,753,909.43 | -89,534,703.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,810,213,426.39 | 56,676,076.3 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 190,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,810,213,426.39 | 246,676,076.3 | 210,000,000 | 210,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 340,092,563.83 | 242,226,967.99 | 142,226,967.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,491,050.95 | 330,234,487.14 | 322,834,062.8 | 321,308,925.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,430.54 | 3,406,133.04 | 8,310,444.28 | 7,534,711.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,220,481.49 | 673,733,184.01 | 573,371,475.07 | 471,070,605.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,798,992,944.9 | -427,057,107.71 | -363,371,475.07 | -261,070,605.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,206,672.29 | 10,918,446.85 | 16,693,990.1 | 10,440,166.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,714,947,213.74 | 727,881,830.92 | 433,999,596.69 | 304,666,639.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,948,722,022.39 | 1,220,840,191.47 | 1,220,840,191.47 | 1,220,840,191.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,663,669,236.13 | 1,948,722,022.39 | 1,654,839,788.16 | 1,525,506,830.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 466,818,928.43 | - | 180,898,873.84 |
资产减值准备 | - | 49,619,112.21 | - | 2,331,917.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 316,412,412.68 | - | 160,553,444.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 316,412,412.68 | - | 160,553,444.48 |
无形资产摊销 | - | 5,661,655.74 | - | 2,113,347.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,445,871.55 | - | 2,718,800.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -78,970.84 | - | 625,517.71 |
固定资产报废损失 | - | 904,092.44 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,002,753.18 | - | -243,080.9 |
财务费用 | - | 46,785,591.46 | - | -47,668,260.2 |
投资损失 | - | -1,768,594.52 | - | -310,500 |
递延所得税 | - | 28,516,603.74 | - | 22,582,613.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 36,028,151.32 | - | 28,923,396.94 |
递延所得税负债增加 | - | -7,511,547.58 | - | -6,340,783.2 |
存货的减少 | - | 24,033,830.15 | - | 78,042,345.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,239,435.82 | - | 36,428,147.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 434,996,073.04 | - | 192,186,482.61 |
其他 | - | 61,858,237.47 | - | 13,367,752.35 |
现金的期末余额 | - | 1,948,722,022.39 | - | 1,525,506,830.83 |
减:现金的期初余额 | - | 1,220,840,191.47 | - | 1,220,840,191.47 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-24 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |