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世运电路

(603920)

  

流通市值:94.14亿  总市值:114.69亿
流通股本:5.40亿   总股本:6.58亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,132,939,946.764,632,168,120.343,368,392,981.422,237,500,433.9
收到的税费返还73,250,779.27263,123,421.14201,704,746.97140,225,395.83
收到其他与经营活动有关的现金19,649,009.4899,761,481.957,587,540.9626,549,275.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,225,839,735.514,995,053,023.383,627,685,269.352,404,275,105.6
购买商品、接受劳务支付的现金810,674,405.032,641,179,705.81,950,568,939.661,261,982,446.43
支付给职工以及为职工支付的现金197,673,766.58744,273,804.39538,697,010.42364,553,436.85
支付的各项税费13,682,966.7872,274,332.1457,783,266.5638,806,105.62
支付其他与经营活动有关的现金45,274,586.6799,301,935.61145,205,061.6294,101,335.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,067,305,725.063,557,029,777.942,692,254,278.261,759,443,324.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额158,534,010.451,438,023,245.44935,430,991.09644,831,781.43
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--900,300310,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5102,504,257.310-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金65,427,642.1290,708,310.690-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,428,152.1293,212,568900,300310,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,214,566232,190,357.79121,654,209.4389,845,203.44
投资支付的现金--0-
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金284,000,000355,024,963.8734,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计322,214,566587,215,321.66155,654,209.4389,845,203.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-256,786,413.9-294,002,753.66-154,753,909.43-89,534,703.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,810,213,426.3956,676,076.3--
取得借款收到的现金-190,000,000210,000,000210,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,810,213,426.39246,676,076.3210,000,000210,000,000
偿还债务支付的现金-340,092,563.83242,226,967.99142,226,967.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,491,050.95330,234,487.14322,834,062.8321,308,925.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金729,430.543,406,133.048,310,444.287,534,711.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,220,481.49673,733,184.01573,371,475.07471,070,605.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,798,992,944.9-427,057,107.71-363,371,475.07-261,070,605.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,206,672.2910,918,446.8516,693,990.110,440,166.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,714,947,213.74727,881,830.92433,999,596.69304,666,639.36
加:期初现金及现金等价物余额1,948,722,022.391,220,840,191.471,220,840,191.471,220,840,191.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,663,669,236.131,948,722,022.391,654,839,788.161,525,506,830.83
补充资料:
净利润-466,818,928.43-180,898,873.84
资产减值准备-49,619,112.21-2,331,917.83
固定资产和投资性房地产折旧-316,412,412.68-160,553,444.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-316,412,412.68-160,553,444.48
无形资产摊销-5,661,655.74-2,113,347.45
长期待摊费用摊销-3,445,871.55-2,718,800.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78,970.84-625,517.71
固定资产报废损失-904,092.44--
公允价值变动损失--1,002,753.18--243,080.9
财务费用-46,785,591.46--47,668,260.2
投资损失--1,768,594.52--310,500
递延所得税-28,516,603.74-22,582,613.74
其中:递延所得税资产减少-36,028,151.32-28,923,396.94
递延所得税负债增加--7,511,547.58--6,340,783.2
存货的减少-24,033,830.15-78,042,345.76
经营性应收项目的减少--12,239,435.82-36,428,147.18
经营性应付项目的增加-434,996,073.04-192,186,482.61
其他-61,858,237.47-13,367,752.35
现金的期末余额-1,948,722,022.39-1,525,506,830.83
减:现金的期初余额-1,220,840,191.47-1,220,840,191.47
公告日期2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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