流通市值:159.89亿 | 总市值:159.89亿 | ||
流通股本:8.31亿 | 总股本:8.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,034,248.34 | 8,228,348,147.31 | 4,178,982,659.19 | 2,486,513,150.52 |
收到的税费返还 | - | 9,471,298.73 | 8,299,283.03 | 6,202,804.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,841,505.47 | 45,356,041.92 | 32,890,922.43 | 32,336,061.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,010,875,753.81 | 8,283,175,487.96 | 4,220,172,864.65 | 2,525,052,016.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,292,439,938.89 | 2,985,398,370.49 | 1,933,704,085.04 | 1,309,127,199.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 890,279,030.13 | 3,635,405,413.99 | 2,750,369,536.48 | 1,870,469,305.49 |
支付的各项税费 | 69,177,140.71 | 311,221,054 | 190,027,985.95 | 146,247,955.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,117,242.55 | 102,015,572.55 | 97,535,637.17 | 86,231,743.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,284,013,352.28 | 7,034,040,411.03 | 4,971,637,244.64 | 3,412,076,204.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,273,137,598.47 | 1,249,135,076.93 | -751,464,379.99 | -887,024,188.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 334,000 | 197,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 334,000 | 197,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,110,844.65 | 17,618,481.9 | 9,994,028.95 | 5,974,677.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,110,844.65 | 17,618,481.9 | 9,994,028.95 | 5,974,677.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,110,844.65 | -17,284,481.9 | -9,797,028.95 | -5,974,677.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 325,983,575.1 | 325,983,575.1 | 325,983,575.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,158,057.65 | 26,657,998.51 | 20,957,471.67 | 13,004,427.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,158,057.65 | 352,641,573.61 | 346,941,046.77 | 338,988,002.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,158,057.65 | -352,641,573.61 | -346,941,046.77 | -338,988,002.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188,574.84 | 928,821.85 | -897,806.95 | 404,507.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,279,595,075.61 | 880,137,843.27 | -1,109,100,262.66 | -1,231,582,361.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,912,872,091.82 | 3,032,734,248.55 | 3,032,734,248.55 | 3,032,734,248.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,633,277,016.21 | 3,912,872,091.82 | 1,923,633,985.89 | 1,801,151,887.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 355,108,191.25 | - | 188,989,307.39 |
资产减值准备 | - | 12,100,355.41 | - | 18,810,426.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,925,890.48 | - | 11,065,605.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,925,890.48 | - | 11,065,605.5 |
无形资产摊销 | - | 6,756,276.75 | - | 3,597,864.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,184,721.86 | - | 582,925.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,687,582.18 | - | 769,385.28 |
固定资产报废损失 | - | 3,951 | - | 3,951 |
公允价值变动损失 | - | -1,773,454.78 | - | 50,165.96 |
财务费用 | - | -160,888.92 | - | 1,426,898.7 |
投资损失 | - | -3,516.07 | - | 1,254.66 |
递延所得税 | - | -2,580,545.39 | - | 1,595,006.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,727,118.62 | - | 3,672,503.68 |
递延所得税负债增加 | - | 1,146,573.23 | - | -2,077,497.28 |
存货的减少 | - | 25,029,081.8 | - | -218,150,132.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 314,414,343.48 | - | -387,618,684.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 445,105,125.78 | - | -492,450,620.56 |
现金的期末余额 | - | 3,912,872,091.82 | - | 1,801,151,887.33 |
减:现金的期初余额 | - | 3,032,734,248.55 | - | 3,032,734,248.55 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-12 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |