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中科软

(603927)

  

流通市值:171.31亿  总市值:171.31亿
流通股本:5.94亿   总股本:5.94亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942,044,278.126,474,327,716.213,630,524,318.62,107,824,388
收到的税费返还3,869,014.6412,020,305.498,884,313.766,938,744.87
收到其他与经营活动有关的现金12,201,997.3370,738,937.3459,925,449.647,298,326.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计958,115,290.096,557,086,959.043,699,334,081.962,162,061,459.52
购买商品、接受劳务支付的现金545,678,986.22,196,351,570.161,627,870,262.761,110,909,083.14
支付给职工以及为职工支付的现金924,799,780.883,784,869,980.362,890,774,349.911,981,658,636.36
支付的各项税费69,948,791.21292,083,920.5177,619,655.98122,009,358.79
支付其他与经营活动有关的现金49,380,872.5488,206,303.2297,891,351.6567,175,796.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,589,808,430.836,361,511,774.244,794,155,620.33,281,752,874.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-631,693,140.74195,575,184.8-1,094,821,538.34-1,119,691,414.97
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-938,050738,000-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-938,050738,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,087,381.5936,822,345.9624,755,618.8413,529,694.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,087,381.5936,822,345.9624,755,618.8413,529,694.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,087,381.59-35,884,295.96-24,017,618.84-13,529,694.04
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-176,888,906176,888,906176,888,906
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-176,888,906176,888,906176,888,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-325,897,488.95325,897,488.95325,897,488.95
支付其他与筹资活动有关的现金4,528,073.2632,215,406.7223,154,379.3515,055,896.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,528,073.26358,112,895.67349,051,868.3340,953,385.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,528,073.26-181,223,989.67-172,162,962.3-164,064,479.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340,643.571,495,540.59122,795.93605,218.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-639,649,239.16-20,037,560.24-1,290,879,323.55-1,296,680,369.18
加:期初现金及现金等价物余额3,032,734,248.553,052,771,808.793,052,771,808.793,052,771,808.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,393,085,009.393,032,734,248.551,761,892,485.241,756,091,439.61
补充资料:
净利润-654,714,013.27-209,415,236.14
资产减值准备-11,662,834.58-31,425,433.22
固定资产和投资性房地产折旧-22,049,393.89-10,970,088.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,049,393.89-10,970,088.14
无形资产摊销-10,049,872.01-3,396,799.33
长期待摊费用摊销-877,391.98-196,965.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,245,860.12-1,036,919.48
固定资产报废损失-19,006.92-6,149.62
公允价值变动损失-3,615,318.86-2,273,467.33
财务费用-4,445,431.28-2,196,613.39
投资损失--656.72-1,731.25
递延所得税--15,102,208.02--1,195,546.56
其中:递延所得税资产减少--15,192,467.03--899,175.64
递延所得税负债增加-90,259.01--296,370.92
存货的减少--125,830,644.67--344,838,991.84
经营性应收项目的减少--317,836,755.19--698,192,766.58
经营性应付项目的增加--151,566,329.47--340,599,872.01
现金的期末余额-3,032,734,248.55-1,756,091,439.61
减:现金的期初余额-3,052,771,808.79-3,052,771,808.79
公告日期2024-04-262024-04-122023-10-272023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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