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中科软

(603927)

  

流通市值:159.89亿  总市值:159.89亿
流通股本:8.31亿   总股本:8.31亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金993,034,248.348,228,348,147.314,178,982,659.192,486,513,150.52
收到的税费返还-9,471,298.738,299,283.036,202,804.85
收到其他与经营活动有关的现金17,841,505.4745,356,041.9232,890,922.4332,336,061.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,010,875,753.818,283,175,487.964,220,172,864.652,525,052,016.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,292,439,938.892,985,398,370.491,933,704,085.041,309,127,199.89
支付给职工以及为职工支付的现金890,279,030.133,635,405,413.992,750,369,536.481,870,469,305.49
支付的各项税费69,177,140.71311,221,054190,027,985.95146,247,955.68
支付其他与经营活动有关的现金32,117,242.55102,015,572.5597,535,637.1786,231,743.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,284,013,352.287,034,040,411.034,971,637,244.643,412,076,204.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,273,137,598.471,249,135,076.93-751,464,379.99-887,024,188.55
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-334,000197,000-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-334,000197,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,110,844.6517,618,481.99,994,028.955,974,677.88
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,110,844.6517,618,481.99,994,028.955,974,677.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,110,844.65-17,284,481.9-9,797,028.95-5,974,677.88
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-325,983,575.1325,983,575.1325,983,575.1
支付其他与筹资活动有关的现金3,158,057.6526,657,998.5120,957,471.6713,004,427.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,158,057.65352,641,573.61346,941,046.77338,988,002.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,158,057.65-352,641,573.61-346,941,046.77-338,988,002.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188,574.84928,821.85-897,806.95404,507.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,279,595,075.61880,137,843.27-1,109,100,262.66-1,231,582,361.22
加:期初现金及现金等价物余额3,912,872,091.823,032,734,248.553,032,734,248.553,032,734,248.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,633,277,016.213,912,872,091.821,923,633,985.891,801,151,887.33
补充资料:
净利润-355,108,191.25-188,989,307.39
资产减值准备-12,100,355.41-18,810,426.55
固定资产和投资性房地产折旧-21,925,890.48-11,065,605.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,925,890.48-11,065,605.5
无形资产摊销-6,756,276.75-3,597,864.8
长期待摊费用摊销-1,184,721.86-582,925.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,687,582.18-769,385.28
固定资产报废损失-3,951-3,951
公允价值变动损失--1,773,454.78-50,165.96
财务费用--160,888.92-1,426,898.7
投资损失--3,516.07-1,254.66
递延所得税--2,580,545.39-1,595,006.4
其中:递延所得税资产减少--3,727,118.62-3,672,503.68
递延所得税负债增加-1,146,573.23--2,077,497.28
存货的减少-25,029,081.8--218,150,132.35
经营性应收项目的减少-314,414,343.48--387,618,684.88
经营性应付项目的增加-445,105,125.78--492,450,620.56
现金的期末余额-3,912,872,091.82-1,801,151,887.33
减:现金的期初余额-3,032,734,248.55-3,032,734,248.55
公告日期2025-04-252025-04-122024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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