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百利科技

(603959)

  

流通市值:69.77亿  总市值:69.77亿
流通股本:4.90亿   总股本:4.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金816,186,257.5613,063,447.92191,813,212.14912,846,564.69
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计846,870,481.16672,853,715.82195,247,794.95952,946,200.44
购买商品、接受劳务支付的现金412,336,042.49260,806,578.76101,262,481.9923,495,347.66
支付给职工以及为职工支付的现金133,001,719.5595,916,159.5558,503,067.02151,771,334.95
支付的各项税费17,152,525.259,953,700.9-795,973.430,761,372.92
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计637,327,305.56415,337,431.72174,064,006.831,171,393,929.95
经营活动产生的现金流量净额209,543,175.6257,516,284.121,183,788.12-218,447,729.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
211,900211,900100,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,158,900211,900100,000120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,995,793.6549,062,644.4838,435,057.9623,649,114.55
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000,0004,000,0002,000,0006,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,995,793.6553,062,644.4840,435,057.9629,649,114.55
投资活动产生的现金流量净额-68,836,893.65-52,850,744.48-40,335,057.96-29,529,114.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金559,200,000110,200,00050,200,0001,053,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计567,200,000118,200,00058,200,0001,344,449,995.52
偿还债务支付的现金739,850,000320,000,00050,000,0001,237,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,861,029.718,390,549.589,784,314.5944,682,962.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计765,711,029.7338,390,549.5859,784,314.591,285,304,221.97
筹资活动产生的现金流量净额-198,511,029.7-220,190,549.58-1,584,314.5959,145,773.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响554.26-0.230.1616,520.14
现金及现金等价物净增加额-57,804,193.49-15,525,010.19-20,735,584.27-188,814,550.37
期初现金及现金等价物余额172,971,427.04172,971,427.04172,971,427.04361,785,977.41
期末现金及现金等价物余额115,167,233.55157,446,416.85152,235,842.77172,971,427.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,733,128.89--24,990,618.53
加:资产减值准备---5,721,706.48---10,614,355.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,331,010.5--6,573,061.51
无形资产摊销--5,146,224.36--7,040,235.79
长期待摊费用摊销--336,960.14--568,593.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---250,215.25----
固定资产报废损失------7,222.36
公允价值变动损失--------
财务费用--18,606,623.2--43,668,059.69
投资损失---22,693,143.79---10,754,637.24
递延所得税资产减少--1,597,577.05---16,683,637.01
递延所得税负债增加---331,618.4--475,349.03
存货的减少--121,322,165.2---73,720,818.5
经营性应收项目的减少--19,958,557.64---45,896,964.12
经营性应付项目的增加--108,558,955.96--57,281,119.95
未确认的投资损失--------
其他-------186,219,610.59
经营活动产生的现金流量净额--257,516,284.1---218,447,729.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--157,446,416.85--172,971,427.04
减:现金的期初余额--172,971,427.04--361,785,977.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---15,525,010.19---188,814,550.37
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