当前位置:首页 - 行情中心 - 兆易创新(603986) - 财务分析 - 现金流量表

兆易创新

(603986)

120.65

-2.58  (-2.09%)

今开:123.21最高:125.50成交:4.02万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:123.23 最低:120.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,841,822.132,077,157,525.41,530,196,897.9954,182,464.23
收到的税费返还54,049,533.58183,910,984.63111,265,135.0767,788,541.96
收到其他与经营活动有关的现金1,463,778.0127,302,135.5123,123,887.3114,648,355.72
经营活动现金流入小计566,355,133.722,288,370,645.541,664,585,920.281,036,619,361.91
购买商品、接受劳务支付的现金416,959,010.171,714,962,641.481,196,147,249.62739,596,285.34
支付给职工以及为职工支付的现金75,635,947.05144,655,000.16112,969,299.7383,263,897.43
支付的各项税费12,361,762.5632,897,918.2621,617,481.815,039,763.96
支付其他与经营活动有关的现金24,641,772.52198,150,862.3594,630,539.9864,799,181.04
经营活动现金流出小计529,598,492.32,090,666,422.251,425,364,571.13902,699,127.77
经营活动产生的现金流量净额36,756,641.42197,704,223.29239,221,349.15133,920,234.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,000,0001,651,237,555.921,269,319,822.14654,413,813.46
取得投资收益收到的现金1,198,557.1519,918,202.3718,281,362.816,005,906.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计151,198,557.151,671,155,758.291,287,601,184.94670,419,719.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,534,111.29233,186,651.1482,413,575.8144,331,421.49
投资支付的现金153,000,0002,220,021,292.091,372,600,000654,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--345.27----
投资活动现金流出小计213,534,111.292,453,208,288.51,455,013,575.81698,931,421.49
投资活动产生的现金流量净额-62,335,554.14-782,052,530.21-167,412,390.87-28,511,701.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--235,285,333.53----
收到其他与筹资活动有关的现金--9,900,0009,900,0009,900,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--366,563,233.51131,277,899.98131,277,899.98
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--53,000,00053,000,000.0137,942,839.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,029,734.7642,484.3----
筹资活动现金流出小计2,029,734.753,642,484.353,000,000.0137,942,839.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,029,734.7312,920,749.2178,277,899.9793,335,060.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,219,278.97-13,243,506.59-12,242,467.05-3,165,791.09
现金及现金等价物净增加额-31,827,926.39-284,671,064.3137,844,391.2195,577,802.38
期初现金及现金等价物余额586,888,159.51871,559,223.81871,559,223.81871,559,223.81
期末现金及现金等价物余额555,060,233.12586,888,159.511,009,403,615.011,067,137,026.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--397,544,186.51--180,235,839.17
加:资产减值准备--56,586,269.78--17,501,082.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,875,771.54--13,965,005.32
无形资产摊销--144,250.86--57,444.66
长期待摊费用摊销--7,981,548.38--3,839,613.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--314,016.55--18,981.3
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--13,878,938.44--3,165,791.09
投资损失---54,242,484.95---11,203,528.83
递延所得税资产减少---4,536,358.21--1,730,747.07
递延所得税负债增加--7,513,913.53---87,749.16
存货的减少---264,901,118.6---19,134,686.58
经营性应收项目的减少---62,256,569.03--6,543,874.07
经营性应付项目的增加--68,801,858.49---62,712,179.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--197,704,223.29--133,920,234.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--586,888,159.51--1,067,137,026.19
减:现金的期初余额--871,559,223.81--871,559,223.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---284,671,064.3--195,577,802.38
TOP↑