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兆易创新

(603986)

163.12

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3392.40   0.28%2017-11-20
昨收:163.12 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11437.55  1.28%15:28:49

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,571,683,335.761,084,419,860.32677,659,154.12--
收到的税费返还105,121,165.0467,960,898.6344,582,642.42--
收到其他与经营活动有关的现金26,012,56514,158,588.1811,404,410.4--
经营活动现金流入小计1,702,817,065.81,166,539,347.13733,646,206.94--
购买商品、接受劳务支付的现金1,354,687,737.55932,499,031.21593,514,597.88--
支付给职工以及为职工支付的现金128,152,456.49101,727,888.0374,149,376.51--
支付的各项税费26,303,056.0523,189,097.7719,813,816.26--
支付其他与经营活动有关的现金110,061,123.374,996,064.8946,708,099.91--
经营活动现金流出小计1,619,204,373.391,132,412,081.9734,185,890.56--
经营活动产生的现金流量净额83,612,692.4134,127,265.23-539,683.62-31,550,800
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金870,000,000------
取得投资收益收到的现金4,764,120.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计874,764,120.96------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,559,881.5545,126,886.0825,223,288.75--
投资支付的现金957,418,639.8290,285,052.7416,440,193--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,035,978,521.35335,411,938.8241,663,481.75--
投资活动产生的现金流量净额-161,214,400.39-335,411,938.82-41,663,481.75-15,469,100
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计535,169,300535,169,300700,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,570,783.616,700,000----
筹资活动现金流出小计14,570,783.616,700,000----
筹资活动产生的现金流量净额520,598,516.39528,469,300700,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,813,743.023,193,871.472,502,738.61-99,300
现金及现金等价物净增加额451,810,551.43230,378,497.88-39,000,426.76-47,119,100
期初现金及现金等价物余额419,748,672.38419,748,672.38419,748,672.38--
期末现金及现金等价物余额871,559,223.81650,127,170.26380,748,245.62--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润174,698,264.33--91,368,721.42--
加:资产减值准备14,543,890.2--5,846,947.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,608,378.34--11,112,508.77--
无形资产摊销34,827.8------
长期待摊费用摊销4,635,974.24--2,603,295.11--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,316,727.78--510,464.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-8,813,743.02---2,502,738.61--
投资损失-673,031.79--509,186.43--
递延所得税资产减少3,223,937.08--644,246.3--
递延所得税负债增加274,947.44--215,443.18--
存货的减少-188,400,640.61---65,896,111.82--
经营性应收项目的减少4,481,198.07---1,618,471.94--
经营性应付项目的增加53,681,962.55---43,333,174.18--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额83,612,692.41---539,683.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额871,559,223.81--380,748,245.62--
减:现金的期初余额419,748,672.38--419,748,672.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额451,810,551.43---39,000,426.76--
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