流通市值:21.36亿 | 总市值:21.36亿 | ||
流通股本:1.10亿 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,762,273.52 | 525,499,514.84 | 394,589,393.13 | 245,951,489.22 |
收到的税费返还 | 8,812,572.72 | 16,455,078.68 | 13,854,418.53 | 8,312,595.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,317,070.87 | 14,606,775.18 | 11,339,010.14 | 7,939,460.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 158,891,917.11 | 556,561,368.7 | 419,782,821.8 | 262,203,544.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,596,372.23 | 288,781,926.3 | 222,652,695.13 | 146,513,573.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,989,880.3 | 87,711,153.4 | 62,731,484.71 | 43,719,316.06 |
支付的各项税费 | 10,752,417.26 | 67,902,415.33 | 65,818,210.95 | 58,791,699.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,114,353.78 | 45,726,817.67 | 33,262,064.6 | 22,334,732.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 125,453,023.57 | 490,122,312.7 | 384,464,455.39 | 271,359,321.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,438,893.54 | 66,439,056 | 35,318,366.41 | -9,155,777.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 677,827.45 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,950 | 4,922,399.77 | 3,334,285.58 | 3,180,985.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,514,177.38 | 367,850,333.13 | 342,788,287.24 | 306,798,706.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 57,714,127.38 | 383,450,560.35 | 346,122,572.82 | 309,979,691.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,355,089.59 | 173,919,353.84 | 146,067,849.03 | 102,785,331.32 |
投资支付的现金 | - | 20,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 551,000,000 | 525,000,000 | 480,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,355,089.59 | 744,919,353.84 | 671,067,849.03 | 582,785,331.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,359,037.79 | -361,468,793.49 | -324,945,276.21 | -272,805,639.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 977,867.9 | 2,532,427.26 | 1,611,912.86 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 977,867.9 | 47,632,427.26 | 46,711,912.86 | 45,100,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -977,867.9 | -47,632,427.26 | -46,711,912.86 | -45,100,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,915.13 | 1,582,603.06 | 2,727,266.3 | 631,324.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,839,978.56 | -341,079,561.69 | -333,611,556.36 | -326,430,091.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,628,240.61 | 404,707,802.3 | 404,707,802.3 | 404,707,802.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,468,219.17 | 63,628,240.61 | 71,096,245.94 | 78,277,710.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,365,243.95 | - | 46,834,402.72 |
资产减值准备 | - | 3,495,031.53 | - | 3,110,877.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,438,217.19 | - | 22,108,394.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,438,217.19 | - | 22,108,394.34 |
无形资产摊销 | - | 2,813,845.05 | - | 1,366,034.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 188,017.54 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,849,299.69 | - | -3,031,520.63 |
固定资产报废损失 | - | 19,323.88 | - | 8,423.99 |
公允价值变动损失 | - | -89,871.84 | - | 11,845.34 |
财务费用 | - | -16,264,469.61 | - | -6,707,312.87 |
投资损失 | - | -677,827.45 | - | 172,420 |
递延所得税 | - | -152,453.46 | - | -38,208.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -152,453.46 | - | -38,208.23 |
存货的减少 | - | 14,187,317.81 | - | 12,581,268.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,161,027.17 | - | -25,684,733.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,332,427.18 | - | -61,976,312.58 |
现金的期末余额 | - | 63,628,240.61 | - | 78,277,710.71 |
减:现金的期初余额 | - | 404,707,802.3 | - | 404,707,802.3 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-24 | 2024-07-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |