当前位置:首页 - 行情中心 - 众望布艺(605003) - 财务分析 - 现金流量表

众望布艺

(605003)

  

流通市值:21.36亿  总市值:21.36亿
流通股本:1.10亿   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金137,762,273.52525,499,514.84394,589,393.13245,951,489.22
收到的税费返还8,812,572.7216,455,078.6813,854,418.538,312,595.5
收到其他与经营活动有关的现金12,317,070.8714,606,775.1811,339,010.147,939,460.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计158,891,917.11556,561,368.7419,782,821.8262,203,544.77
购买商品、接受劳务支付的现金78,596,372.23288,781,926.3222,652,695.13146,513,573.7
支付给职工以及为职工支付的现金23,989,880.387,711,153.462,731,484.7143,719,316.06
支付的各项税费10,752,417.2667,902,415.3365,818,210.9558,791,699.34
支付其他与经营活动有关的现金12,114,353.7845,726,817.6733,262,064.622,334,732.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计125,453,023.57490,122,312.7384,464,455.39271,359,321.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,438,893.5466,439,05635,318,366.41-9,155,777.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-10,000,000--
取得投资收益收到的现金-677,827.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额199,9504,922,399.773,334,285.583,180,985.58
收到的其他与投资活动有关的现金57,514,177.38367,850,333.13342,788,287.24306,798,706.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计57,714,127.38383,450,560.35346,122,572.82309,979,691.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,355,089.59173,919,353.84146,067,849.03102,785,331.32
投资支付的现金-20,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金-551,000,000525,000,000480,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计40,355,089.59744,919,353.84671,067,849.03582,785,331.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,359,037.79-361,468,793.49-324,945,276.21-272,805,639.41
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-45,100,00045,100,00045,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金977,867.92,532,427.261,611,912.86-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计977,867.947,632,427.2646,711,912.8645,100,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-977,867.9-47,632,427.26-46,711,912.86-45,100,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,915.131,582,603.062,727,266.3631,324.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额49,839,978.56-341,079,561.69-333,611,556.36-326,430,091.59
加:期初现金及现金等价物余额63,628,240.61404,707,802.3404,707,802.3404,707,802.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额113,468,219.1763,628,240.6171,096,245.9478,277,710.71
补充资料:
净利润-80,365,243.95-46,834,402.72
资产减值准备-3,495,031.53-3,110,877.93
固定资产和投资性房地产折旧-44,438,217.19-22,108,394.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,438,217.19-22,108,394.34
无形资产摊销-2,813,845.05-1,366,034.44
长期待摊费用摊销-188,017.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,849,299.69--3,031,520.63
固定资产报废损失-19,323.88-8,423.99
公允价值变动损失--89,871.84-11,845.34
财务费用--16,264,469.61--6,707,312.87
投资损失--677,827.45-172,420
递延所得税--152,453.46--38,208.23
其中:递延所得税资产减少--152,453.46--38,208.23
存货的减少-14,187,317.81-12,581,268.75
经营性应收项目的减少--43,161,027.17--25,684,733.78
经营性应付项目的增加--20,332,427.18--61,976,312.58
现金的期末余额-63,628,240.61-78,277,710.71
减:现金的期初余额-404,707,802.3-404,707,802.3
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-242024-07-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑