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永和股份

(605020)

  

流通市值:18.50亿  总市值:74.86亿
流通股本:6667.00万   总股本:2.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,546,313,170.29994,806,451.94406,498,532.451,351,951,771.65
收到的税费返还89,857,266.6749,145,784.6118,875,692.8980,720,979.82
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,677,910,675.751,057,850,554.22444,671,106.011,483,345,595.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,125,829,948.96733,537,086.53291,140,713.24996,227,423.68
支付给职工以及为职工支付的现金171,213,899.96115,101,283.5661,586,055.53175,141,462.64
支付的各项税费44,082,550.6531,081,738.7615,513,182.0951,983,820.38
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,510,399,578.65958,585,917.02424,233,358.881,403,214,438.99
经营活动产生的现金流量净额167,511,097.199,264,637.220,437,747.1380,131,156.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金436,620,500411,772,300233,829,301.01533,612,016.2
取得投资收益收到的现金533,421.26482,862.39342,343.126,502,729.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
580,796.17565,973.16246,614.161,256,798.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计437,734,717.43412,821,135.55234,765,631.29542,023,484.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金396,345,956.29211,110,706.3987,865,053.69213,476,941.23
投资支付的现金342,027,249.5327,706,039.6147,575,346.53453,828,870.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计738,373,205.79538,816,745.99235,440,400.22688,124,326.22
投资活动产生的现金流量净额-300,638,488.36-125,995,610.44-674,768.93-146,100,841.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,600,000277,600,000200,200,000416,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计695,920,600277,600,000200,200,000416,150,000
偿还债务支付的现金465,650,000219,450,000156,050,000346,320,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,933,443.786,768,461.373,695,282.817,495,683.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计487,595,463.45227,611,102.85160,930,188.43367,015,532.31
筹资活动产生的现金流量净额208,325,136.5549,988,897.1539,269,811.5749,134,467.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,272,166.63-2,820,095.58424,767.3-22,731,756.88
现金及现金等价物净增加额72,925,578.6620,437,828.3359,457,557.07-39,566,974.39
期初现金及现金等价物余额33,623,106.433,623,106.433,622,806.473,190,080.79
期末现金及现金等价物余额106,548,685.0654,060,934.7393,080,363.4733,623,106.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--108,291,698.32--101,749,031.73
加:资产减值准备--507,785.46--2,662,669.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,077,180.14--107,843,211.15
无形资产摊销--1,565,551.32--1,894,234.73
长期待摊费用摊销--832,894.59--1,573,676.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---591,883.01---1,007,388.75
固定资产报废损失--897,929.01--2,625,483.69
公允价值变动损失---597,832.33---777,868.08
财务费用--9,422,242.93--40,040,913.4
投资损失---1,043,209.82---6,502,729.71
递延所得税资产减少---2,293,422.41--1,161,630.62
递延所得税负债增加---644,353.48---448,342.26
存货的减少---103,823,929.74---41,966,643.25
经营性应收项目的减少---181,826,038.9---122,827,790.05
经营性应付项目的增加--210,748,203.2---5,907,712.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--99,264,637.2--80,131,156.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--54,060,934.73--33,623,106.4
减:现金的期初余额--33,623,106.4--73,190,080.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--20,437,828.33---39,566,974.39
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