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西大门

(605155)

  

流通市值:22.18亿  总市值:22.47亿
流通股本:1.89亿   总股本:1.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金181,489,899.51692,506,539.25505,730,591.81318,978,827.33
收到的税费返还6,289,281.9920,179,511.3613,262,642.176,725,383.11
收到其他与经营活动有关的现金2,577,762.6618,233,520.4614,153,940.179,719,629.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计190,356,944.16730,919,571.07533,147,174.15335,423,840.08
购买商品、接受劳务支付的现金92,798,806.78419,724,744.63309,368,600.66183,478,611.85
支付给职工以及为职工支付的现金32,525,935.4123,811,056.3591,955,194.6362,734,479.62
支付的各项税费8,463,158.6922,702,264.7219,377,101.8915,423,858.25
支付其他与经营活动有关的现金6,561,775.3721,718,781.0410,816,912.9620,674,505.74
经营活动现金流出的平衡项目0.01000
经营活动现金流出小计140,349,676.25587,956,846.74431,517,810.14282,311,455.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额50,007,267.91142,962,724.33101,629,364.0153,112,384.62
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000231,86289,36241,000
收到的其他与投资活动有关的现金108,097,043.77103,058,486.41144,884,148.547,546,858.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计108,117,043.77103,290,348.41144,973,510.547,587,858.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,534,263.8477,390,978.5956,615,356.2738,867,279.91
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000342,565,663.35176,656,367.4217,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计269,534,263.84419,956,641.94233,271,723.6956,667,279.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-161,417,220.07-316,666,293.53-88,298,213.15-49,079,421.75
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,383,00027,393,653.2427,383,000
支付其他与筹资活动有关的现金704,711.7130,326,380.4429,747,754.5524,870,736.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计704,711.7157,709,380.4457,141,407.7952,253,736.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-704,711.71-57,709,380.44-57,141,407.79-52,253,736.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-741,986.544,298,490.4-4,462,479.511,660,426.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-112,856,650.41-227,114,459.24-48,272,736.44-46,560,347.41
加:期初现金及现金等价物余额326,208,776.23553,323,235.47553,323,235.47553,323,235.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额213,352,125.82326,208,776.23505,050,499.03506,762,888.06
补充资料:
净利润-122,257,401.3-55,006,778.72
资产减值准备-3,618,909.7-4,293,730.44
固定资产和投资性房地产折旧-45,378,303.72-22,065,318.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,378,303.72-22,065,318.43
无形资产摊销-1,191,167.63-555,753.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,118.25--11,275.71
固定资产报废损失-4,273.5--
公允价值变动损失--656,614.48--
财务费用--4,360,377.97--1,414,917.29
投资损失--2,987,840.97--861,017.4
递延所得税-126,349.16--644,725.98
其中:递延所得税资产减少-126,349.16--644,725.98
存货的减少--23,989,857.23--2,080,277.57
经营性应收项目的减少--20,547,266.45--17,992,069.11
经营性应付项目的增加-15,572,765.16--8,165,551.32
其他-5,665,206-2,360,637.69
现金的期末余额-326,208,776.23-506,762,888.06
减:现金的期初余额-553,323,235.47-553,323,235.47
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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