流通市值:53.71亿 | 总市值:59.13亿 | ||
流通股本:1.17亿 | 总股本:1.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,852,900,133.97 | 4,619,316,287.71 | 2,331,854,747.76 | 7,393,188,021.43 |
收到的税费返还 | - | - | - | 55,751,915.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,005,245.66 | 68,530,615.59 | 48,971,580.78 | 312,753,791.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,943,905,379.63 | 4,687,846,903.3 | 2,380,826,328.54 | 7,761,693,728.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,470,962,245.91 | 3,031,485,182.99 | 1,448,262,597.51 | 4,923,960,620.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,082,890,730.05 | 747,401,007.59 | 418,381,640.53 | 988,617,756.12 |
支付的各项税费 | 242,104,682.07 | 173,681,376.08 | 88,045,895.51 | 186,062,938.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 439,004,976.15 | 183,191,741.75 | 93,651,021.4 | 472,449,505.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,234,962,634.18 | 4,135,759,308.41 | 2,048,341,154.95 | 6,571,090,820.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 708,942,745.45 | 552,087,594.89 | 332,485,173.59 | 1,190,602,908.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 376,514,172.96 | 326,514,438.44 | 231,253,285.35 | 785,181,516.66 |
取得投资收益收到的现金 | 1,085,879.17 | 337,549.62 | 169,951.6 | 1,862,760.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,386.21 | 88,752.92 | 8,841.08 | 2,395,603.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 377,790,438.34 | 326,940,740.98 | 231,432,078.03 | 789,439,880.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,901,846.9 | 136,181,463.94 | 44,966,424.22 | 780,675,706.69 |
投资支付的现金 | 436,888,905 | 436,888,845 | 330,168,845 | 800,905,724.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,706,509,447.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,400,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 671,790,751.9 | 573,070,308.94 | 376,535,269.22 | 3,288,090,878.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -294,000,313.56 | -246,129,567.96 | -145,103,191.19 | -2,498,650,998.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 413,499,981.48 |
取得借款收到的现金 | 334,586,572.09 | 160,000,000 | 135,000,000 | 1,540,280,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,196,928.93 | 129,124,147.17 | 239,057.65 | 29,079,145.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 607,783,501.02 | 289,124,147.17 | 135,239,057.65 | 1,982,859,127.31 |
偿还债务支付的现金 | 349,728,000 | 249,964,000 | 211,114,000 | 120,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,291,660.35 | 173,425,134.2 | 16,628,372.34 | 155,035,140.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638,119,695.3 | 394,838,520.97 | 206,315,037.66 | 551,259,546.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,178,139,355.65 | 818,227,655.17 | 434,057,410 | 826,694,686.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -570,355,854.63 | -529,103,508 | -298,818,352.35 | 1,156,164,440.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,413,422.74 | -223,145,481.07 | -111,436,369.95 | -151,883,649.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 573,800,173.6 | 573,800,173.6 | 573,385,475.72 | 725,683,823.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,386,750.86 | 350,654,692.53 | 461,949,105.77 | 573,800,173.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 155,862,302.98 | - | 363,390,478.92 |
资产减值准备 | - | 34,015,800.38 | - | 34,925,164.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,472,858.33 | - | 44,018,039.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,472,858.33 | - | 44,018,039.53 |
无形资产摊销 | - | 6,286,559.78 | - | 8,875,644.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 61,283,278.03 | - | 102,752,360.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,519,625.85 | - | -44,069.38 |
固定资产报废损失 | - | 80,590.65 | - | 1,130,297.48 |
财务费用 | - | 65,092,684.37 | - | 102,961,976.26 |
投资损失 | - | 239,479.08 | - | -312,317 |
递延所得税 | - | 11,692,024.37 | - | -17,099,825.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 15,737,050.05 | - | -3,985,990.63 |
递延所得税负债增加 | - | -4,045,025.68 | - | -13,113,834.76 |
存货的减少 | - | 49,523,542.84 | - | -751,970,620.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 97,677,837.99 | - | -311,862,531.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -282,046,343.22 | - | 1,048,101,847.9 |
其他 | - | 1,166,124.06 | - | 4,510,742.85 |
现金的期末余额 | - | 350,654,692.53 | - | 573,800,173.6 |
减:现金的期初余额 | - | 573,800,173.6 | - | 725,683,823.24 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |