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神农集团

(605296)

  

流通市值:15.48亿  总市值:154.81亿
流通股本:4003.00万   总股本:4.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,102,737,909.291,524,852,211.07815,214,854.22,702,927,959.62
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,175,852,988.381,559,970,732.67833,708,110.322,751,278,671.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,672,079,809.041,271,871,445.84741,122,844.351,563,820,124.84
支付给职工以及为职工支付的现金187,925,528.97142,204,645.5692,382,323.89171,615,158.25
支付的各项税费13,599,814.6710,104,297.692,285,689.5711,672,529.31
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,954,861,565.151,473,915,448.65877,423,697.691,865,450,006.21
经营活动产生的现金流量净额220,991,423.2386,055,284.02-43,715,587.37885,828,665.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金460,000,000310,000,000280,000,000570,000,000
取得投资收益收到的现金5,538,006.024,647,926.014,191,397.264,639,765.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,693,168.731,292,256.73926,5502,828,423.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计470,643,064.63317,190,182.74285,117,947.26582,168,189.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金786,146,416.73562,998,914.03279,532,083.47628,850,223.86
投资支付的现金920,000,000250,000,00030,000,000850,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,769,396,416.73860,448,914.03332,532,083.471,490,200,223.86
投资活动产生的现金流量净额-1,298,753,352.1-543,258,731.29-47,414,136.21-908,032,034.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,450,00042,450,00018,000,000117,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,152,639,4562,152,639,45618,000,000117,400,000
偿还债务支付的现金186,850,000146,400,000--139,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,120,425.163,388,564.131,705,674.98114,850,040.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计307,283,420.62156,371,172.121,705,674.98277,778,892.02
筹资活动产生的现金流量净额1,845,356,035.381,996,268,283.8816,294,325.02-160,378,892.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额767,594,106.511,539,064,836.61-74,835,398.56-182,582,261.2
期初现金及现金等价物余额278,419,116.67278,419,116.67278,419,116.67461,001,377.87
期末现金及现金等价物余额1,046,013,223.181,817,483,953.28203,583,718.11278,419,116.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--363,921,417.64--1,137,918,758.6
加:资产减值准备--5,424,843.25--6,699,592.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--84,133,867.39--103,260,548.88
无形资产摊销--1,549,030.7--2,464,973.78
长期待摊费用摊销--2,681,221.12--10,822,118.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80,885.49---21,034.85
固定资产报废损失--7,099,694.92--7,465,348.93
公允价值变动损失--------
财务费用--2,765,098.44--7,960,066.64
投资损失---5,757,607.98---4,814,697.05
递延所得税资产减少---241,772.49--1,069,146.57
递延所得税负债增加--------
存货的减少---198,530,946.41---250,548,998.49
经营性应收项目的减少---174,907,379.13---214,373,315.57
经营性应付项目的增加---19,976,086.02--77,926,157.13
未确认的投资损失--------
其他--12,522,054.21----
经营活动产生的现金流量净额--86,055,284.02--885,828,665.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,817,483,953.28--278,419,116.67
减:现金的期初余额--278,419,116.67--461,001,377.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,539,064,836.61---182,582,261.2
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