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拱东医疗

(605369)

  

流通市值:45.05亿  总市值:45.05亿
流通股本:2.20亿   总股本:2.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金250,854,655.211,041,136,394.75778,602,605.68491,440,586.61
收到的税费返还4,111,295.7230,581.52--
收到其他与经营活动有关的现金6,100,439.6626,906,581.3624,984,095.8816,996,141.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计261,066,390.571,068,273,557.63803,586,701.56508,436,728.49
购买商品、接受劳务支付的现金141,465,787.89495,707,829.75351,246,607.08245,919,287.05
支付给职工以及为职工支付的现金78,106,676.14277,233,342.68224,932,359.16125,857,007.14
支付的各项税费14,836,439.7629,859,560.8537,542,361.3537,500,928.56
支付其他与经营活动有关的现金6,107,497.4455,093,492.3444,281,352.118,640,347.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,516,401.23857,894,225.62658,002,679.69427,917,570.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,549,989.34210,379,332.01145,584,021.8780,519,157.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,712,800-11,000,000-
取得投资收益收到的现金456,3757,301,610.652,201,531.931,359,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,35624,80020,800
收到的其他与投资活动有关的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计29,169,17557,302,966.6563,226,331.9351,380,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,055,022.69109,606,542.4971,336,151.4828,771,135.94
投资支付的现金-137,863,291.6522,100,00011,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金12,131,608.045,363,041.69--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计48,186,630.73252,832,875.8393,436,151.4839,771,135.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,017,455.73-195,529,909.18-30,209,819.5511,609,014.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,500,00010,500,00010,500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500,00010,500,000--
取得借款收到的现金80,000,00060,000,00060,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计87,500,00070,500,00070,500,000-
偿还债务支付的现金-60,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,916.6681,226,163.8134,083,460.17-
支付其他与筹资活动有关的现金-47,506,050.6139,773,074.633,768,694.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计418,916.66188,732,214.4273,856,534.83,768,694.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额87,081,083.34-118,232,214.42-3,356,534.8-3,768,694.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149,994.358,895,099.18-6,820,219.084,083,909.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额88,463,622.6-94,487,692.41105,197,448.4492,443,387.03
加:期初现金及现金等价物余额303,188,874.77397,676,567.18397,676,567.18397,676,567.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额391,652,497.37303,188,874.77502,874,015.62490,119,954.21
补充资料:
净利润-171,503,875.76-95,293,679.96
资产减值准备-3,833,983.21-450,956.29
固定资产和投资性房地产折旧-85,796,762.17-36,644,639.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-85,796,762.17-36,644,639.54
无形资产摊销-7,819,368.07-3,884,646.93
长期待摊费用摊销-1,917,986.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,506.38--6,024.33
公允价值变动损失--4,071,171.28--
财务费用--3,049,965.36--1,633,597.72
投资损失--7,412,539.38--4,321,547.16
递延所得税--3,162,411.84-102,490.02
其中:递延所得税资产减少--103,122.53--
递延所得税负债增加--3,059,289.31-102,490.02
存货的减少--21,605,553.53-18,901,833.86
经营性应收项目的减少--37,359,975.07--45,367,132.01
经营性应付项目的增加-10,156,575.85--30,355,872.3
其他-1,467,377.64--
现金的期末余额-303,188,874.77-490,119,954.21
减:现金的期初余额-397,676,567.18-397,676,567.18
公告日期2025-04-262025-04-222024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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