流通市值:45.05亿 | 总市值:45.05亿 | ||
流通股本:2.20亿 | 总股本:2.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,854,655.21 | 1,041,136,394.75 | 778,602,605.68 | 491,440,586.61 |
收到的税费返还 | 4,111,295.7 | 230,581.52 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,100,439.66 | 26,906,581.36 | 24,984,095.88 | 16,996,141.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 261,066,390.57 | 1,068,273,557.63 | 803,586,701.56 | 508,436,728.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,465,787.89 | 495,707,829.75 | 351,246,607.08 | 245,919,287.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,106,676.14 | 277,233,342.68 | 224,932,359.16 | 125,857,007.14 |
支付的各项税费 | 14,836,439.76 | 29,859,560.85 | 37,542,361.35 | 37,500,928.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,107,497.44 | 55,093,492.34 | 44,281,352.1 | 18,640,347.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,516,401.23 | 857,894,225.62 | 658,002,679.69 | 427,917,570.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,549,989.34 | 210,379,332.01 | 145,584,021.87 | 80,519,157.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 28,712,800 | - | 11,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 456,375 | 7,301,610.65 | 2,201,531.93 | 1,359,350 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,356 | 24,800 | 20,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,169,175 | 57,302,966.65 | 63,226,331.93 | 51,380,150 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,055,022.69 | 109,606,542.49 | 71,336,151.48 | 28,771,135.94 |
投资支付的现金 | - | 137,863,291.65 | 22,100,000 | 11,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 12,131,608.04 | 5,363,041.69 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,186,630.73 | 252,832,875.83 | 93,436,151.48 | 39,771,135.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,017,455.73 | -195,529,909.18 | -30,209,819.55 | 11,609,014.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000 | 10,500,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 87,500,000 | 70,500,000 | 70,500,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 60,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,916.66 | 81,226,163.81 | 34,083,460.17 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 47,506,050.61 | 39,773,074.63 | 3,768,694.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 418,916.66 | 188,732,214.42 | 73,856,534.8 | 3,768,694.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,081,083.34 | -118,232,214.42 | -3,356,534.8 | -3,768,694.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149,994.35 | 8,895,099.18 | -6,820,219.08 | 4,083,909.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,463,622.6 | -94,487,692.41 | 105,197,448.44 | 92,443,387.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 303,188,874.77 | 397,676,567.18 | 397,676,567.18 | 397,676,567.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,652,497.37 | 303,188,874.77 | 502,874,015.62 | 490,119,954.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 171,503,875.76 | - | 95,293,679.96 |
资产减值准备 | - | 3,833,983.21 | - | 450,956.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,796,762.17 | - | 36,644,639.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,796,762.17 | - | 36,644,639.54 |
无形资产摊销 | - | 7,819,368.07 | - | 3,884,646.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,917,986.59 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 20,506.38 | - | -6,024.33 |
公允价值变动损失 | - | -4,071,171.28 | - | - |
财务费用 | - | -3,049,965.36 | - | -1,633,597.72 |
投资损失 | - | -7,412,539.38 | - | -4,321,547.16 |
递延所得税 | - | -3,162,411.84 | - | 102,490.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -103,122.53 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -3,059,289.31 | - | 102,490.02 |
存货的减少 | - | -21,605,553.53 | - | 18,901,833.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,359,975.07 | - | -45,367,132.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,156,575.85 | - | -30,355,872.3 |
其他 | - | 1,467,377.64 | - | - |
现金的期末余额 | - | 303,188,874.77 | - | 490,119,954.21 |
减:现金的期初余额 | - | 397,676,567.18 | - | 397,676,567.18 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |