流通市值:1141.90亿 | 总市值:1141.90亿 | ||
流通股本:5.20亿 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,991,471,638.3 | 8,884,313,010.21 | 4,095,574,339.14 | 13,900,044,275.92 |
收到的税费返还 | 59,315,862.61 | 57,504,023.33 | 50,704,656.53 | 12,645,485.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,910,803.84 | 34,314,981.56 | 29,327,504.74 | 144,745,340.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,109,698,304.75 | 8,976,132,015.1 | 4,175,606,500.41 | 14,057,435,101.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,089,362,691.41 | 4,205,739,620.78 | 2,103,207,908.38 | 6,820,122,654.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,271,098,797.27 | 889,088,224.23 | 479,476,881.63 | 1,271,025,740.89 |
支付的各项税费 | 1,496,195,544.59 | 873,029,448.76 | 326,012,329.18 | 1,536,990,561.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,217,622,165.67 | 740,982,102 | 407,364,979.45 | 1,148,026,491.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,074,279,198.94 | 6,708,839,395.77 | 3,316,062,098.64 | 10,776,165,449.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,035,419,105.81 | 2,267,292,619.33 | 859,544,401.77 | 3,281,269,652.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,780,355,825.8 | 5,441,902,542.37 | 410,000,000 | 9,113,153,705.64 |
取得投资收益收到的现金 | 185,018,908.64 | 137,829,339.61 | 45,568,003.17 | 208,200,726.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,186,799.78 | 26,015,441.97 | 5,069,344.3 | 1,987,588.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 13,022,032.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,437,694.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,968,561,534.22 | 5,605,747,323.95 | 460,637,347.47 | 9,337,801,747.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006,023,105.76 | 499,298,242.39 | 253,120,061.46 | 917,723,628.09 |
投资支付的现金 | 13,006,037,962.57 | 7,693,964,598.02 | 397,676,195.95 | 9,172,628,106.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 5,429,569.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 327,169.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,012,061,068.33 | 8,193,262,840.41 | 650,796,257.41 | 10,096,108,472.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,043,499,534.11 | -2,587,515,516.46 | -190,158,909.94 | -758,306,725.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 7,530,689,304.22 | 5,350,560,200 | 2,149,317,286.32 | 5,908,779,858.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 613,486,978.12 | 505,241,960.53 | - | 112,345,568.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,144,176,282.34 | 5,855,802,160.53 | 2,149,317,286.32 | 6,021,125,426.7 |
偿还债务支付的现金 | 3,995,538,111.1 | 2,595,747,102.81 | 1,709,010,000 | 5,944,103,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,331,639,643.51 | 1,039,700,082.78 | 6,596,500.01 | 811,027,574.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,515,369.12 | 376,098,601.74 | 17,249,891.91 | 323,899,497.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,729,693,123.73 | 4,011,545,787.33 | 1,732,856,391.92 | 7,079,030,072.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,414,483,158.61 | 1,844,256,373.2 | 416,460,894.4 | -1,057,904,645.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,176,972 | 16,389,153.84 | 6,288,615.01 | -28,557,118.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 417,579,702.31 | 1,540,422,629.91 | 1,092,135,001.24 | 1,436,501,163.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,875,072,998.95 | 2,875,072,998.95 | 2,875,072,998.95 | 1,438,571,835.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,292,652,701.26 | 4,415,495,628.86 | 3,967,208,000.19 | 2,875,072,998.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,730,591,498.79 | - | 2,039,772,803.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 154,382,968.21 | - | 241,699,135.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 154,382,968.21 | - | 241,699,135.59 |
无形资产摊销 | - | 6,653,986.81 | - | 7,992,313.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,733,652 | - | 4,347,677.33 |
递延收益摊销 | - | - | - | -2,457,289.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 139,765.15 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 561,846.21 | - | 414,962.62 |
公允价值变动损失 | - | -14,529,543.93 | - | -29,372,432.9 |
财务费用 | - | -90,053,329.87 | - | 57,720,814.47 |
投资损失 | - | -35,853,332.04 | - | -141,563,599.81 |
递延所得税 | - | -90,721,437.05 | - | -34,869,752.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -89,233,875.44 | - | -37,725,795.89 |
递延所得税负债增加 | - | -1,487,561.61 | - | 2,856,043.27 |
存货的减少 | - | 111,724,903.56 | - | -176,076,881.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 48,850,090.73 | - | -88,376,155.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 433,325,763.72 | - | 1,378,988,436.63 |
其他 | - | - | - | 5,506,669.57 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 4,306,241.87 | - | 23,025,861.71 |
现金的期末余额 | - | 4,415,495,628.86 | - | 2,875,072,998.95 |
减:现金的期初余额 | - | 2,875,072,998.95 | - | 1,438,571,835.82 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2024-04-23 | 2024-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |