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东鹏饮料

(605499)

  

流通市值:1141.90亿  总市值:1141.90亿
流通股本:5.20亿   总股本:5.20亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,991,471,638.38,884,313,010.214,095,574,339.1413,900,044,275.92
收到的税费返还59,315,862.6157,504,023.3350,704,656.5312,645,485.1
收到其他与经营活动有关的现金58,910,803.8434,314,981.5629,327,504.74144,745,340.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,109,698,304.758,976,132,015.14,175,606,500.4114,057,435,101.75
购买商品、接受劳务支付的现金7,089,362,691.414,205,739,620.782,103,207,908.386,820,122,654.96
支付给职工以及为职工支付的现金1,271,098,797.27889,088,224.23479,476,881.631,271,025,740.89
支付的各项税费1,496,195,544.59873,029,448.76326,012,329.181,536,990,561.26
支付其他与经营活动有关的现金1,217,622,165.67740,982,102407,364,979.451,148,026,491.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,074,279,198.946,708,839,395.773,316,062,098.6410,776,165,449.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,035,419,105.812,267,292,619.33859,544,401.773,281,269,652.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,780,355,825.85,441,902,542.37410,000,0009,113,153,705.64
取得投资收益收到的现金185,018,908.64137,829,339.6145,568,003.17208,200,726.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,186,799.7826,015,441.975,069,344.31,987,588.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---13,022,032.01
收到的其他与投资活动有关的现金---1,437,694.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,968,561,534.225,605,747,323.95460,637,347.479,337,801,747.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,006,023,105.76499,298,242.39253,120,061.46917,723,628.09
投资支付的现金13,006,037,962.577,693,964,598.02397,676,195.959,172,628,106.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金---5,429,569.18
支付其他与投资活动有关的现金---327,169.35
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,012,061,068.338,193,262,840.41650,796,257.4110,096,108,472.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,043,499,534.11-2,587,515,516.46-190,158,909.94-758,306,725.52
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金7,530,689,304.225,350,560,2002,149,317,286.325,908,779,858.25
收到其他与筹资活动有关的现金613,486,978.12505,241,960.53-112,345,568.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,144,176,282.345,855,802,160.532,149,317,286.326,021,125,426.7
偿还债务支付的现金3,995,538,111.12,595,747,102.811,709,010,0005,944,103,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,331,639,643.511,039,700,082.786,596,500.01811,027,574.58
支付其他与筹资活动有关的现金402,515,369.12376,098,601.7417,249,891.91323,899,497.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,729,693,123.734,011,545,787.331,732,856,391.927,079,030,072.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,414,483,158.611,844,256,373.2416,460,894.4-1,057,904,645.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,176,97216,389,153.846,288,615.01-28,557,118.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额417,579,702.311,540,422,629.911,092,135,001.241,436,501,163.13
加:期初现金及现金等价物余额2,875,072,998.952,875,072,998.952,875,072,998.951,438,571,835.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,292,652,701.264,415,495,628.863,967,208,000.192,875,072,998.95
补充资料:
净利润-1,730,591,498.79-2,039,772,803.92
固定资产和投资性房地产折旧-154,382,968.21-241,699,135.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-154,382,968.21-241,699,135.59
无形资产摊销-6,653,986.81-7,992,313.1
长期待摊费用摊销-2,733,652-4,347,677.33
递延收益摊销----2,457,289.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139,765.15--
固定资产报废损失-561,846.21-414,962.62
公允价值变动损失--14,529,543.93--29,372,432.9
财务费用--90,053,329.87-57,720,814.47
投资损失--35,853,332.04--141,563,599.81
递延所得税--90,721,437.05--34,869,752.62
其中:递延所得税资产减少--89,233,875.44--37,725,795.89
递延所得税负债增加--1,487,561.61-2,856,043.27
存货的减少-111,724,903.56--176,076,881.82
经营性应收项目的减少-48,850,090.73--88,376,155.76
经营性应付项目的增加-433,325,763.72-1,378,988,436.63
其他---5,506,669.57
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,306,241.87-23,025,861.71
现金的期末余额-4,415,495,628.86-2,875,072,998.95
减:现金的期初余额-2,875,072,998.95-1,438,571,835.82
公告日期2024-10-302024-08-312024-04-232024-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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