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菜百股份

(605599)

  

流通市值:85.54亿  总市值:113.40亿
流通股本:5.87亿   总股本:7.78亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,741,478,357.219,366,278,264.695,518,530,178.512,155,486,564.31
收到其他与经营活动有关的现金421,718,815.17394,146,757.05343,239,812.57393,075,743.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,163,197,172.389,760,425,021.745,861,769,991.0712,548,562,307.87
购买商品、接受劳务支付的现金12,328,856,103.97,598,926,104.554,386,836,887.510,906,727,095.8
支付给职工以及为职工支付的现金220,105,473.91161,350,003.6782,645,865253,749,821.25
支付的各项税费512,973,902.26370,939,260.9263,009,007.55460,744,394.49
支付其他与经营活动有关的现金427,893,414303,507,201.61277,621,684.63320,656,529.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,489,828,894.078,434,722,570.735,010,113,444.6811,941,877,840.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额673,368,278.311,325,702,451.01851,656,546.39606,684,467.18
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,800--59,600
收到的其他与投资活动有关的现金1,882,922,084.371,169,310,233.4382,375,992.552,379,658,297.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,883,035,884.371,169,310,233.4382,375,992.552,379,717,897.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,186,785.3419,423,630.26,834,288.6448,094,165.79
投资支付的现金---10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,110,000,0001,560,000,000980,000,0002,249,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,137,186,785.341,579,423,630.2986,834,288.642,307,094,165.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,150,900.97-410,113,396.8-604,458,296.0972,623,731.72
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金357,916,167.51357,700,390.7-280,000,008
支付其他与筹资活动有关的现金59,294,439.6836,808,660.2320,506,058.272,350,947.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计417,210,607.19394,509,050.9320,506,058.2352,350,955.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-417,210,607.19-394,509,050.93-20,506,058.2-352,350,955.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,006,770.15521,080,003.28226,692,192.1326,957,243.3
加:期初现金及现金等价物余额1,374,217,240.121,374,217,240.121,374,217,240.121,047,259,996.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,376,224,010.271,895,297,243.41,600,909,432.221,374,217,240.12
补充资料:
净利润-414,470,704.08-460,929,470.24
资产减值准备---6,068,282.17
固定资产和投资性房地产折旧-9,933,997.17-17,817,891.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,933,997.17-17,817,891.12
无形资产摊销-1,847,896.77-2,377,009.08
长期待摊费用摊销-7,231,278.77-18,175,195.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99,638--40,194.83
固定资产报废损失-5,683.58--
公允价值变动损失--1,960,112.08--612,767.13
财务费用-10,438,013.52-15,771,824.01
投资损失--8,368,178.98--13,674,859.4
递延所得税-2,147,848.43--572,641.51
其中:递延所得税资产减少-3,432,532.33-6,185,745.42
递延所得税负债增加--1,284,683.9--6,758,386.93
存货的减少-334,928,713.45-17,795,330.93
经营性应收项目的减少-82,103,467.13--52,747,863.82
经营性应付项目的增加-427,203,640.63-70,798,391.18
其他-20,702,374.02-25,095,715.54
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-11,965,670.93-31,087,943.3
现金的期末余额-1,895,297,243.4-1,374,217,240.12
减:现金的期初余额-1,374,217,240.12-1,047,259,996.82
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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