流通市值:85.54亿 | 总市值:113.40亿 | ||
流通股本:5.87亿 | 总股本:7.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,741,478,357.21 | 9,366,278,264.69 | 5,518,530,178.5 | 12,155,486,564.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,718,815.17 | 394,146,757.05 | 343,239,812.57 | 393,075,743.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,163,197,172.38 | 9,760,425,021.74 | 5,861,769,991.07 | 12,548,562,307.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,328,856,103.9 | 7,598,926,104.55 | 4,386,836,887.5 | 10,906,727,095.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,105,473.91 | 161,350,003.67 | 82,645,865 | 253,749,821.25 |
支付的各项税费 | 512,973,902.26 | 370,939,260.9 | 263,009,007.55 | 460,744,394.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 427,893,414 | 303,507,201.61 | 277,621,684.63 | 320,656,529.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 13,489,828,894.07 | 8,434,722,570.73 | 5,010,113,444.68 | 11,941,877,840.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 673,368,278.31 | 1,325,702,451.01 | 851,656,546.39 | 606,684,467.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,800 | - | - | 59,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,882,922,084.37 | 1,169,310,233.4 | 382,375,992.55 | 2,379,658,297.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,883,035,884.37 | 1,169,310,233.4 | 382,375,992.55 | 2,379,717,897.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,186,785.34 | 19,423,630.2 | 6,834,288.64 | 48,094,165.79 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,110,000,000 | 1,560,000,000 | 980,000,000 | 2,249,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,137,186,785.34 | 1,579,423,630.2 | 986,834,288.64 | 2,307,094,165.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,150,900.97 | -410,113,396.8 | -604,458,296.09 | 72,623,731.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,916,167.51 | 357,700,390.7 | - | 280,000,008 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,294,439.68 | 36,808,660.23 | 20,506,058.2 | 72,350,947.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 417,210,607.19 | 394,509,050.93 | 20,506,058.2 | 352,350,955.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -417,210,607.19 | -394,509,050.93 | -20,506,058.2 | -352,350,955.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,006,770.15 | 521,080,003.28 | 226,692,192.1 | 326,957,243.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,374,217,240.12 | 1,374,217,240.12 | 1,374,217,240.12 | 1,047,259,996.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,376,224,010.27 | 1,895,297,243.4 | 1,600,909,432.22 | 1,374,217,240.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 414,470,704.08 | - | 460,929,470.24 |
资产减值准备 | - | - | - | 6,068,282.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,933,997.17 | - | 17,817,891.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,933,997.17 | - | 17,817,891.12 |
无形资产摊销 | - | 1,847,896.77 | - | 2,377,009.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,231,278.77 | - | 18,175,195.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -99,638 | - | -40,194.83 |
固定资产报废损失 | - | 5,683.58 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,960,112.08 | - | -612,767.13 |
财务费用 | - | 10,438,013.52 | - | 15,771,824.01 |
投资损失 | - | -8,368,178.98 | - | -13,674,859.4 |
递延所得税 | - | 2,147,848.43 | - | -572,641.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,432,532.33 | - | 6,185,745.42 |
递延所得税负债增加 | - | -1,284,683.9 | - | -6,758,386.93 |
存货的减少 | - | 334,928,713.45 | - | 17,795,330.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 82,103,467.13 | - | -52,747,863.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 427,203,640.63 | - | 70,798,391.18 |
其他 | - | 20,702,374.02 | - | 25,095,715.54 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 11,965,670.93 | - | 31,087,943.3 |
现金的期末余额 | - | 1,895,297,243.4 | - | 1,374,217,240.12 |
减:现金的期初余额 | - | 1,374,217,240.12 | - | 1,047,259,996.82 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |