当前位置:首页 - 行情中心 - 澜起科技(688008) - 财务分析 - 现金流量表

澜起科技

(688008)

  

流通市值:952.24亿  总市值:952.24亿
流通股本:11.45亿   总股本:11.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,125,068,586.143,576,434,663.112,607,614,117.141,719,399,036.38
收到的税费返还12,099.2517,805,020.817,765,163.9517,496,966.65
收到其他与经营活动有关的现金67,057,008.11295,347,782.24244,265,713.21167,721,515.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,192,137,693.53,889,587,466.152,869,644,994.31,904,617,518.66
购买商品、接受劳务支付的现金685,019,291.041,378,915,150.88974,880,788.68643,660,683.09
支付给职工以及为职工支付的现金242,682,353.6626,115,370.66494,153,794.46349,714,131.59
支付的各项税费10,346,858.5634,311,484.6522,809,116.7910,885,778.93
支付其他与经营活动有关的现金65,843,199.94158,923,953.82117,089,44180,854,441.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,003,891,703.142,198,265,960.011,608,933,140.931,085,115,035.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额188,245,990.361,691,321,506.141,260,711,853.37819,502,483.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金499,726,209.545,085,114,806.263,231,303,063.551,549,658,944.91
取得投资收益收到的现金2,644,366.0545,794,434.8634,442,597.9719,672,582.64
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计502,370,575.595,130,909,241.123,265,745,661.521,569,331,527.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,896,115.96379,121,899.19302,728,810.2248,134,019.96
投资支付的现金284,530,981.555,160,520,367.643,067,520,367.641,381,589,367.64
支付其他与投资活动有关的现金-34,741,410.02--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计343,427,097.515,574,383,676.853,370,249,177.841,629,723,387.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额158,943,478.08-443,474,435.73-104,503,516.32-60,391,860.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-194,344,837.4120,753,878.669,063,703.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-49,200,00029,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-297,691,636.52--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-492,036,473.92120,753,878.669,063,703.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-338,496,337.8338,193,337.8335,353,253.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-303,000--
支付其他与筹资活动有关的现金4,139,775.72430,478,137.58426,548,912.47422,815,281.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,139,775.72768,974,475.38764,742,250.27758,168,535.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,139,775.72-276,938,001.46-643,988,371.67-689,104,831.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,351,781.3962,142,396.44-37,940,276.0727,161,496.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额336,697,911.331,033,051,465.39474,279,689.3197,167,287.76
加:期初现金及现金等价物余额6,698,931,684.675,665,880,219.285,665,880,219.285,665,880,219.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,035,629,5966,698,931,684.676,140,159,908.595,763,047,507.04
补充资料:
净利润-1,340,736,124.5-593,154,173.02
资产减值准备-44,443,090.77-2,022,926.23
固定资产和投资性房地产折旧-83,591,540.88-42,118,200.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-83,591,540.88-42,118,200.72
无形资产摊销-26,061,498.83-12,429,170.42
长期待摊费用摊销-16,354,988.53-1,873,035.24
公允价值变动损失--23,888,571.2-39,101,825.56
财务费用--10,799,287.05--6,273,932.88
投资损失--48,599,096.46--16,344,860.84
递延所得税-3,306,146.28-2,343,711.78
其中:递延所得税资产减少-6,358,655.6-3,146,479.14
递延所得税负债增加--3,052,509.32--802,767.36
存货的减少-82,707,303.68-78,220,654.14
经营性应收项目的减少--116,226,221.7-37,283,767.65
经营性应付项目的增加-219,542,830.31-1,837,297.51
现金的期末余额-6,698,931,684.67-5,763,047,507.04
减:现金的期初余额-5,665,880,219.28-5,665,880,219.28
公告日期2025-04-242025-04-112024-10-312024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑