流通市值:952.24亿 | 总市值:952.24亿 | ||
流通股本:11.45亿 | 总股本:11.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,125,068,586.14 | 3,576,434,663.11 | 2,607,614,117.14 | 1,719,399,036.38 |
收到的税费返还 | 12,099.25 | 17,805,020.8 | 17,765,163.95 | 17,496,966.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,057,008.11 | 295,347,782.24 | 244,265,713.21 | 167,721,515.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,192,137,693.5 | 3,889,587,466.15 | 2,869,644,994.3 | 1,904,617,518.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,019,291.04 | 1,378,915,150.88 | 974,880,788.68 | 643,660,683.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,682,353.6 | 626,115,370.66 | 494,153,794.46 | 349,714,131.59 |
支付的各项税费 | 10,346,858.56 | 34,311,484.65 | 22,809,116.79 | 10,885,778.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,843,199.94 | 158,923,953.82 | 117,089,441 | 80,854,441.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,003,891,703.14 | 2,198,265,960.01 | 1,608,933,140.93 | 1,085,115,035.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,245,990.36 | 1,691,321,506.14 | 1,260,711,853.37 | 819,502,483.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 499,726,209.54 | 5,085,114,806.26 | 3,231,303,063.55 | 1,549,658,944.91 |
取得投资收益收到的现金 | 2,644,366.05 | 45,794,434.86 | 34,442,597.97 | 19,672,582.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 502,370,575.59 | 5,130,909,241.12 | 3,265,745,661.52 | 1,569,331,527.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,896,115.96 | 379,121,899.19 | 302,728,810.2 | 248,134,019.96 |
投资支付的现金 | 284,530,981.55 | 5,160,520,367.64 | 3,067,520,367.64 | 1,381,589,367.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 34,741,410.02 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 343,427,097.51 | 5,574,383,676.85 | 3,370,249,177.84 | 1,629,723,387.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,943,478.08 | -443,474,435.73 | -104,503,516.32 | -60,391,860.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 194,344,837.4 | 120,753,878.6 | 69,063,703.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 49,200,000 | 29,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 297,691,636.52 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 492,036,473.92 | 120,753,878.6 | 69,063,703.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 338,496,337.8 | 338,193,337.8 | 335,353,253.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 303,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,139,775.72 | 430,478,137.58 | 426,548,912.47 | 422,815,281.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,139,775.72 | 768,974,475.38 | 764,742,250.27 | 758,168,535.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,139,775.72 | -276,938,001.46 | -643,988,371.67 | -689,104,831.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,351,781.39 | 62,142,396.44 | -37,940,276.07 | 27,161,496.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 336,697,911.33 | 1,033,051,465.39 | 474,279,689.31 | 97,167,287.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,698,931,684.67 | 5,665,880,219.28 | 5,665,880,219.28 | 5,665,880,219.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,035,629,596 | 6,698,931,684.67 | 6,140,159,908.59 | 5,763,047,507.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,340,736,124.5 | - | 593,154,173.02 |
资产减值准备 | - | 44,443,090.77 | - | 2,022,926.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,591,540.88 | - | 42,118,200.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,591,540.88 | - | 42,118,200.72 |
无形资产摊销 | - | 26,061,498.83 | - | 12,429,170.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,354,988.53 | - | 1,873,035.24 |
公允价值变动损失 | - | -23,888,571.2 | - | 39,101,825.56 |
财务费用 | - | -10,799,287.05 | - | -6,273,932.88 |
投资损失 | - | -48,599,096.46 | - | -16,344,860.84 |
递延所得税 | - | 3,306,146.28 | - | 2,343,711.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,358,655.6 | - | 3,146,479.14 |
递延所得税负债增加 | - | -3,052,509.32 | - | -802,767.36 |
存货的减少 | - | 82,707,303.68 | - | 78,220,654.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -116,226,221.7 | - | 37,283,767.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 219,542,830.31 | - | 1,837,297.51 |
现金的期末余额 | - | 6,698,931,684.67 | - | 5,763,047,507.04 |
减:现金的期初余额 | - | 5,665,880,219.28 | - | 5,665,880,219.28 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-11 | 2024-10-31 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |