流通市值:37.90亿 | 总市值:37.90亿 | ||
流通股本:6184.94万 | 总股本:6184.94万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,624,940.26 | 458,889,354.59 | 316,186,155.49 | 209,713,310.09 |
收到的税费返还 | - | 19,290,502.74 | 19,290,502.74 | 19,290,502.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 691,716.56 | 6,259,000.12 | 3,443,994.5 | 3,299,222.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,316,656.82 | 484,438,857.45 | 338,920,652.73 | 232,303,035.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,214,209.79 | 312,227,127.89 | 222,181,450.76 | 138,897,758.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,325,539.02 | 131,012,950.7 | 88,462,957.9 | 59,529,836.84 |
支付的各项税费 | 963,580.34 | 9,682,320.4 | 8,192,028.58 | 7,010,463.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,924,042.85 | 29,000,551.34 | 25,667,658.12 | 12,291,182.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 113,427,372 | 481,922,950.33 | 344,504,095.36 | 217,729,241.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,110,715.18 | 2,515,907.12 | -5,583,442.63 | 14,573,794.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 1,170,000,000 | 1,142,842,642.4 | 982,449,809.07 |
取得投资收益收到的现金 | 60,000 | 3,037,642.4 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 89,135.6 | 71,830 | 26,630 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,060,000 | 1,173,126,778 | 1,142,914,472.4 | 982,476,439.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,831,343.56 | 260,612,375 | 200,958,265.68 | 133,035,855.46 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 1,010,000,000 | 980,000,000 | 820,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 121,831,343.56 | 1,270,612,375 | 1,180,958,265.68 | 953,035,855.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,771,343.56 | -97,485,597 | -38,043,793.28 | 29,440,583.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,508,363.2 | - | - |
取得借款收到的现金 | 108,500,000 | 102,060,000 | 43,060,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 108,500,000 | 111,568,363.2 | 43,060,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 90,700,000 | 71,400,000 | 39,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,044,214.91 | 56,373,168.14 | 54,554,653.91 | 54,025,595.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,425,560 | 1,461,298.29 | 1,461,298.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,214.91 | 149,498,728.14 | 127,415,952.2 | 95,086,894.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,455,785.09 | -37,930,364.94 | -84,355,952.2 | -95,086,894.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,666.83 | -23,527.02 | -27,469.86 | -37,383.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,401,606.82 | -132,923,581.84 | -128,010,657.97 | -51,109,899.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,695,939.3 | 213,619,521.14 | 213,619,521.14 | 213,619,521.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,294,332.48 | 80,695,939.3 | 85,608,863.17 | 162,509,621.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,906,595.78 | - | 62,366,671.9 |
资产减值准备 | - | 6,917,768.54 | - | 788,671.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 90,163,570.31 | - | 37,694,227.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90,163,570.31 | - | 37,694,227.47 |
无形资产摊销 | - | 2,117,180.16 | - | 976,403.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,317,610.81 | - | 479,885.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 564,257.65 | - | -961.93 |
固定资产报废损失 | - | 2,427.75 | - | 10,267.35 |
公允价值变动损失 | - | -148,820.41 | - | -132,944.44 |
财务费用 | - | 30,061,461.29 | - | 14,545,156.44 |
投资损失 | - | -2,865,700.36 | - | -1,924,849.91 |
递延所得税 | - | 24,742,518.54 | - | 10,051,692.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,503,099 | - | -4,488,773.23 |
递延所得税负债增加 | - | 34,245,617.54 | - | 14,540,465.32 |
存货的减少 | - | -165,806,847.65 | - | -71,867,151.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -318,280,723.2 | - | -107,601,207.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 163,742,966.25 | - | 63,408,844.34 |
现金的期末余额 | - | 80,695,939.3 | - | 162,509,621.17 |
减:现金的期初余额 | - | 213,619,521.14 | - | 213,619,521.14 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |