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派能科技

(688063)

  

流通市值:105.11亿  总市值:105.11亿
流通股本:2.45亿   总股本:2.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金542,950,286.622,294,114,106.891,700,823,640.081,135,701,347.05
收到的税费返还86,381,357.77184,118,539.29147,112,870.44104,332,974.63
收到其他与经营活动有关的现金28,958,234.32124,064,278.17106,761,265.1577,551,556.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计658,289,878.712,602,296,924.351,954,697,775.671,317,585,878.39
购买商品、接受劳务支付的现金317,848,928.331,041,211,922.26630,099,765.98428,114,439.09
支付给职工以及为职工支付的现金119,307,847.49500,706,526.77354,961,509.56250,518,462.08
支付的各项税费7,187,369.34154,465,395.32108,447,695.1365,017,797.08
支付其他与经营活动有关的现金66,736,698.87201,245,635.54187,472,187.17110,045,155.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计511,080,844.031,897,629,479.891,280,981,157.84853,695,853.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额147,209,034.68704,667,444.46673,716,617.83463,890,024.75
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金20,111,359.3788,885,965.4177,069,075.4433,453,776.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,598,051.22899,029.91884,029.91
收到的其他与投资活动有关的现金6,433,727,20021,122,257,90015,471,928,5567,591,439,956
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,453,838,559.3721,212,741,916.6315,549,896,661.357,625,777,762.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,989,163.41493,260,925.29350,303,510.21234,501,079.4
支付其他与投资活动有关的现金6,564,991,78820,371,957,90015,001,217,8007,235,097,600
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,631,980,951.4120,865,218,825.2915,351,521,310.217,469,598,679.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-178,142,392.04347,523,091.34198,375,351.14156,179,083.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,000,00010,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-20,000,000--
取得借款收到的现金-64,816,666.6715,000,00015,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-84,816,666.6725,000,00015,000,000
偿还债务支付的现金5,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,451.39181,464,887.17181,434,401.06181,402,456.61
支付其他与筹资活动有关的现金1,258,428.44232,084,936.6231,221,217.78136,668,606.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,272,879.83423,549,823.77422,655,618.84328,071,063.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,272,879.83-338,733,157.1-397,655,618.84-313,071,063.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,994,228.7911,945,803.8817,097,012.7112,458,440.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,212,008.4725,403,182.58491,533,362.84319,456,485.7
加:期初现金及现金等价物余额2,571,779,115.271,846,375,932.691,846,375,932.691,846,375,932.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,549,567,106.872,571,779,115.272,337,909,295.532,165,832,418.39
补充资料:
净利润-38,322,291.06-19,824,969.86
资产减值准备-84,563,567.98-39,261,688.64
固定资产和投资性房地产折旧-191,266,841.26-87,579,897.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-191,266,841.26-87,579,897.21
无形资产摊销-7,270,366.24-2,851,690.18
长期待摊费用摊销-73,037,585.74-32,866,235.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,371,570.11--446,801.36
固定资产报废损失-2,262,016.02-465,687.08
公允价值变动损失--37,016,445.53--12,938,973.62
财务费用--6,157,539.86--8,146,462.29
投资损失--21,209,342.8--9,700,443.01
递延所得税--13,135,495.45--29,350,285.04
其中:递延所得税资产减少--13,220,253.44--29,350,285.04
递延所得税负债增加-84,757.99--
存货的减少--97,610,140.5--9,946,991.82
经营性应收项目的减少-299,431,418.07-360,483,994.6
经营性应付项目的增加-121,876,154.68--48,798,796.27
其他-19,778,817.14-16,581,377.14
现金的期末余额-2,571,779,115.27-2,165,832,418.39
减:现金的期初余额-1,846,375,932.69-1,846,375,932.69
公告日期2025-04-222025-04-122024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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