流通市值:67.54亿 | 总市值:67.54亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:2.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,410,469.38 | 565,283,295.73 | 213,429,491.05 | 1,700,849,395.25 |
收到的税费返还 | 2,422,940.18 | 2,262,660.03 | 1,696,339.06 | 1,496,807.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,075,940 | 49,062,005.85 | 6,217,338.07 | 121,810,437.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,124,909,349.56 | 616,607,961.61 | 221,343,168.18 | 1,824,156,640.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,859,436.69 | 742,664,974.25 | 470,751,183.69 | 1,052,692,428.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 833,248,158.81 | 559,240,495.5 | 293,796,733.26 | 919,558,382.21 |
支付的各项税费 | 28,564,876.72 | 26,147,812.21 | 26,257,609.63 | 31,324,500.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367,670,483.47 | 206,045,530.46 | 94,966,783.18 | 308,578,448.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,271,342,955.69 | 1,534,098,812.42 | 885,772,309.76 | 2,312,153,759.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,146,433,606.13 | -917,490,850.81 | -664,429,141.58 | -487,997,118.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 737,758.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 8,400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 245,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 245,746,158.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,814,131.08 | 101,766,752.16 | 55,428,013.57 | 291,622,679.51 |
投资支付的现金 | 86,000,000 | 86,000,000 | 1,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 26,000,510 | 245,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 196,814,131.08 | 187,766,752.16 | 82,428,523.57 | 536,622,679.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,814,131.08 | -187,766,752.16 | -82,428,523.57 | -290,876,520.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 51,751,720 | 30,833,200 | - | 68,769,035 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 46,500,000 |
取得借款收到的现金 | 919,400,000 | 620,200,000 | 40,000,000 | 913,500,000 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 993,968,064 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 971,151,720 | 651,033,200 | 40,000,000 | 1,976,237,099 |
偿还债务支付的现金 | 653,577,066.58 | 420,010,550.4 | 96,485,018.53 | 388,479,618.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,341,189.6 | 46,050,101.23 | 11,016,470.08 | 48,426,245.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,594,309.77 | 33,182,031.53 | 18,662,512.56 | 62,041,796.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 776,512,565.95 | 499,242,683.16 | 126,164,001.17 | 498,947,660.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 194,639,154.05 | 151,790,516.84 | -86,164,001.17 | 1,477,289,438.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,084.82 | 129,566.49 | -59,336.77 | 1,983,318.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,148,558,498.34 | -953,337,519.64 | -833,081,003.09 | 700,399,116.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,695,517,338.68 | 1,695,517,338.68 | 1,695,517,338.68 | 995,118,221.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,958,840.34 | 742,179,819.04 | 862,436,335.59 | 1,695,517,338.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,927,196.93 | - | 264,012,710.44 |
资产减值准备 | - | 1,742,154.04 | - | 2,789,541.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,503,448.26 | - | 29,391,354.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,503,448.26 | - | 29,391,354.8 |
无形资产摊销 | - | 6,392,238.42 | - | 9,236,366.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,879,440.42 | - | 12,988,259.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -168,234.05 | - | -644,900.6 |
固定资产报废损失 | - | 12,066.2 | - | 1,177.51 |
公允价值变动损失 | - | 514,405.15 | - | -184,980.23 |
财务费用 | - | 47,259,457.34 | - | 41,622,456.42 |
投资损失 | - | 1,047,383.74 | - | -788,665.86 |
递延所得税 | - | -6,692,431.73 | - | -8,749,433.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,983,397.86 | - | -13,469,937.16 |
递延所得税负债增加 | - | -2,709,033.87 | - | 4,720,503.47 |
存货的减少 | - | -539,883,419.81 | - | -549,335,242.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -679,143,593.14 | - | -989,681,874.08 |
经营性应付项目的增加 | - | 129,652,280.79 | - | 508,305,734.23 |
其他 | - | 18,462,234.28 | - | 34,085,043.22 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 132,839,435.34 |
现金的期末余额 | - | 742,179,819.04 | - | 1,695,517,338.68 |
减:现金的期初余额 | - | 1,695,517,338.68 | - | 995,118,221.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |