当前位置:首页 - 行情中心 - 航天宏图(688066) - 财务分析 - 现金流量表

航天宏图

(688066)

  

流通市值:67.54亿  总市值:67.54亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,410,469.38565,283,295.73213,429,491.051,700,849,395.25
收到的税费返还2,422,940.182,262,660.031,696,339.061,496,807.64
收到其他与经营活动有关的现金79,075,94049,062,005.856,217,338.07121,810,437.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,124,909,349.56616,607,961.61221,343,168.181,824,156,640.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,041,859,436.69742,664,974.25470,751,183.691,052,692,428.32
支付给职工以及为职工支付的现金833,248,158.81559,240,495.5293,796,733.26919,558,382.21
支付的各项税费28,564,876.7226,147,812.2126,257,609.6331,324,500.91
支付其他与经营活动有关的现金367,670,483.47206,045,530.4694,966,783.18308,578,448.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,271,342,955.691,534,098,812.42885,772,309.762,312,153,759.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,146,433,606.13-917,490,850.81-664,429,141.58-487,997,118.93
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---737,758.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---8,400
收到的其他与投资活动有关的现金---245,000,000
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---245,746,158.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,814,131.08101,766,752.1655,428,013.57291,622,679.51
投资支付的现金86,000,00086,000,0001,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金-026,000,510245,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计196,814,131.08187,766,752.1682,428,523.57536,622,679.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-196,814,131.08-187,766,752.16-82,428,523.57-290,876,520.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金51,751,72030,833,200-68,769,035
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---46,500,000
取得借款收到的现金919,400,000620,200,00040,000,000913,500,000
发行债券收到的现金---993,968,064
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计971,151,720651,033,20040,000,0001,976,237,099
偿还债务支付的现金653,577,066.58420,010,550.496,485,018.53388,479,618.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,341,189.646,050,101.2311,016,470.0848,426,245.55
支付其他与筹资活动有关的现金65,594,309.7733,182,031.5318,662,512.5662,041,796.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计776,512,565.95499,242,683.16126,164,001.17498,947,660.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额194,639,154.05151,790,516.84-86,164,001.171,477,289,438.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,084.82129,566.49-59,336.771,983,318.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,148,558,498.34-953,337,519.64-833,081,003.09700,399,116.9
加:期初现金及现金等价物余额1,695,517,338.681,695,517,338.681,695,517,338.68995,118,221.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额546,958,840.34742,179,819.04862,436,335.591,695,517,338.68
补充资料:
净利润-10,927,196.93-264,012,710.44
资产减值准备-1,742,154.04-2,789,541.51
固定资产和投资性房地产折旧-20,503,448.26-29,391,354.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,503,448.26-29,391,354.8
无形资产摊销-6,392,238.42-9,236,366.82
长期待摊费用摊销-8,879,440.42-12,988,259.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168,234.05--644,900.6
固定资产报废损失-12,066.2-1,177.51
公允价值变动损失-514,405.15--184,980.23
财务费用-47,259,457.34-41,622,456.42
投资损失-1,047,383.74--788,665.86
递延所得税--6,692,431.73--8,749,433.69
其中:递延所得税资产减少--3,983,397.86--13,469,937.16
递延所得税负债增加--2,709,033.87-4,720,503.47
存货的减少--539,883,419.81--549,335,242.38
经营性应收项目的减少--679,143,593.14--989,681,874.08
经营性应付项目的增加-129,652,280.79-508,305,734.23
其他-18,462,234.28-34,085,043.22
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---132,839,435.34
现金的期末余额-742,179,819.04-1,695,517,338.68
减:现金的期初余额-1,695,517,338.68-995,118,221.78
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑