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三友医疗

(688085)

  

流通市值:47.03亿  总市值:52.60亿
流通股本:2.48亿   总股本:2.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金118,128,422.31512,038,648.74354,235,649.64228,787,696.62
收到的税费返还900,081.6818,463,204.2317,766,969.0617,404,387.07
收到其他与经营活动有关的现金3,943,007.8229,776,858.1420,090,956.8716,067,296.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计122,971,511.81560,278,711.11392,093,575.57262,259,380.52
购买商品、接受劳务支付的现金49,060,575.77163,412,624.93128,108,645.3481,112,724
支付给职工以及为职工支付的现金51,606,919.35155,579,045.3121,760,566.8483,857,366.79
支付的各项税费11,465,332.4138,216,894.6617,865,707.5620,779,451.37
支付其他与经营活动有关的现金27,277,514.97192,105,479.29118,821,024.7891,941,600.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计139,410,342.5549,314,044.18386,555,944.52277,691,142.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,438,830.6910,964,666.935,537,631.05-15,431,761.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金254,779,676.711,081,192,607.75563,131,983.66253,131,983.66
取得投资收益收到的现金645,175.032,764,630.411,164,384.75567,663.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5005,421,629.07600600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计255,425,351.741,089,378,867.23564,296,968.41253,700,247.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,424,943.0437,436,758.1816,990,847.2416,007,343.31
投资支付的现金290,000,0001,285,532,378.82732,468,423.61333,749,101.03
支付其他与投资活动有关的现金3,268,616.7---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计301,693,559.741,322,969,137749,459,270.85349,756,444.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,268,208-233,590,269.77-185,162,302.44-96,056,197.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金205,297,388.312,456,992.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,456,992.08--
取得借款收到的现金-45,144,554.9510,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,485,881.192,485,881.19
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计205,297,388.3147,601,547.0312,485,881.1912,485,881.19
偿还债务支付的现金3,893,190.3344,706,814.7623,743,269.029,695,285.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,093.6822,650,683.2822,292,526.9921,839,684.24
支付其他与筹资活动有关的现金202,535,183.938,412,446.364,501,310.252,522,712.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计206,646,467.9475,769,944.450,537,106.2634,057,682.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,349,079.63-28,168,397.37-38,051,225.07-21,571,800.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响925,647.36-469,243.23,094,059.253,085,887.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,130,470.96-251,263,243.41-214,581,837.21-129,973,872.57
加:期初现金及现金等价物余额403,089,371.13654,352,614.54654,352,614.54654,352,614.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额339,958,900.17403,089,371.13439,770,777.33524,378,741.97
补充资料:
净利润-12,112,726.65-1,157,477.37
资产减值准备-26,127,694.17-9,015,005.99
固定资产和投资性房地产折旧-21,638,219.41-10,823,994.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,638,219.41-10,823,994.03
无形资产摊销-10,068,723.52-4,721,706.67
长期待摊费用摊销-23,069,977.54-12,133,269.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,434,089.72--1,156.68
固定资产报废损失-14,445.48-14,445.48
公允价值变动损失--4,160,756.48--106,345.11
财务费用-1,914,717.6-1,713,977.52
投资损失--1,520,728.42--864,777.09
递延所得税-4,043,825.14-320,864.55
其中:递延所得税资产减少-18,890,399.49-397,577.57
递延所得税负债增加--14,846,574.35--76,713.02
存货的减少--68,147,056.08--23,776,078.94
经营性应收项目的减少-2,059,438.66-2,902,905.1
经营性应付项目的增加--25,461,059.15--40,679,929.18
其他-7,871,886.99-3,750,683.26
现金的期末余额-403,089,371.13-524,378,741.97
减:现金的期初余额-654,352,614.54-654,352,614.54
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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